日本市場銘柄情報

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20分遅延寄付前 11/19 15:30 JST

71.35億時価総額-16872前年PER

noteの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/11/30

(FY)2022/11/30

(FY)2021/11/30

(FY)2020/11/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

45.30%-4.12億

-73.89%-7.54億

-23.96%-4.33億

---3.5億

その他の非現金項目

546.26%6,717.6万

60.37%-1,505.3万

-167.34%-3,798万

--5,640万

運転資金の増減額

-75.28%2,015.4万

143.83%8,152.6万

-481.52%-1.86億

--4,875.4万

-売上債権増減額

3.53%-2.26億

-50.74%-2.34億

59.06%-1.55億

---3.79億

-棚卸資産増減額

2,174.07%56万

80.15%-2.7万

80.03%-13.6万

---68.1万

-前払費用増減額

-25.95%2.04億

478.83%2.75億

-119.30%-7,271.4万

--3.77億

-その他流動資産の変動

103.88%3,492.8万

-40.99%1,713.2万

40.54%2,903.3万

--2,065.8万

利息の支払額

22.42%-75.8万

-28.89%-97.7万

35.98%-75.8万

---118.4万

利息の受取額

50.00%1.8万

-20.00%1.2万

-16.67%1.5万

--1.8万

法人税等の支払額

-0.07%-270.1万

-2.58%-269.9万

-14.84%-263.1万

---229.1万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

47.50%-3.47億

-2.05%-6.6億

-316.75%-6.47億

---1.55億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

51.53%-1,113.7万

-329.58%-2,297.8万

91.35%-534.9万

---6,185.4万

その他の投資活動純額

-247.78%-164.5万

---47.3万

----

---7,202.7万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

45.49%-1,278.2万

-338.42%-2,345.1万

96.00%-534.9万

---1.34億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

----

----

----

---4,000万

株式発行/消却（ネット）

-92.05%1.59億

--20億

--0

--2億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-92.05%1.59億

--20億

--0

--1.6億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

150.97%21.89億

-42.79%8.72億

-7.79%15.24億

--16.53億

現金及び現金同等物の純増減額

-115.22%-2億

301.86%13.17億

-406.50%-6.52億

---1.29億

その他の現金調整外における現金変更

----

---2,000

----

---1,000

現金及び現金同等物の期末残高

-9.16%19.88億

150.97%21.89億

-42.79%8.72億

--15.24億

フリーキャッシュ・フロー

47.45%-3.59億

-4.73%-6.83億

-200.46%-6.52億

---2.17億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/11/30	(FY)2022/11/30	(FY)2021/11/30	(FY)2020/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	45.30%-4.12億	-73.89%-7.54億	-23.96%-4.33億	---3.5億
その他の非現金項目	546.26%6,717.6万	60.37%-1,505.3万	-167.34%-3,798万	--5,640万
運転資金の増減額	-75.28%2,015.4万	143.83%8,152.6万	-481.52%-1.86億	--4,875.4万
-売上債権増減額	3.53%-2.26億	-50.74%-2.34億	59.06%-1.55億	---3.79億
-棚卸資産増減額	2,174.07%56万	80.15%-2.7万	80.03%-13.6万	---68.1万
-前払費用増減額	-25.95%2.04億	478.83%2.75億	-119.30%-7,271.4万	--3.77億
-その他流動資産の変動	103.88%3,492.8万	-40.99%1,713.2万	40.54%2,903.3万	--2,065.8万
利息の支払額	22.42%-75.8万	-28.89%-97.7万	35.98%-75.8万	---118.4万
利息の受取額	50.00%1.8万	-20.00%1.2万	-16.67%1.5万	--1.8万
法人税等の支払額	-0.07%-270.1万	-2.58%-269.9万	-14.84%-263.1万	---229.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	47.50%-3.47億	-2.05%-6.6億	-316.75%-6.47億	---1.55億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	51.53%-1,113.7万	-329.58%-2,297.8万	91.35%-534.9万	---6,185.4万
その他の投資活動純額	-247.78%-164.5万	---47.3万	----	---7,202.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	45.49%-1,278.2万	-338.42%-2,345.1万	96.00%-534.9万	---1.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	----	----	----	---4,000万
株式発行/消却（ネット）	-92.05%1.59億	--20億	--0	--2億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-92.05%1.59億	--20億	--0	--1.6億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	150.97%21.89億	-42.79%8.72億	-7.79%15.24億	--16.53億
現金及び現金同等物の純増減額	-115.22%-2億	301.86%13.17億	-406.50%-6.52億	---1.29億
その他の現金調整外における現金変更	----	---2,000	----	---1,000
現金及び現金同等物の期末残高	-9.16%19.88億	150.97%21.89億	-42.79%8.72億	--15.24億
フリーキャッシュ・フロー	47.45%-3.59億	-4.73%-6.83億	-200.46%-6.52億	---2.17億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

ランキング

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