RISE
8836
トナミホールディングス
9070
雨風太陽
5616
ミガロホールディングス
5535
メタプラネット
3350
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.47%7,615.4万 | 45.30%-4.12億 | -73.89%-7.54億 | -23.96%-4.33億 | ---3.5億 |
| 株式ベースの報酬 | --1,952万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -55.94%2,960万 | 546.26%6,717.6万 | 60.37%-1,505.3万 | -167.34%-3,798万 | --5,640万 |
| 運転資金の増減額 | 372.29%9,518.5万 | -75.28%2,015.4万 | 143.83%8,152.6万 | -481.52%-1.86億 | --4,875.4万 |
| -売上債権増減額 | 0.30%-2.25億 | 3.53%-2.26億 | -50.74%-2.34億 | 59.06%-1.55億 | ---3.79億 |
| -棚卸資産増減額 | -306.79%-115.8万 | 2,174.07%56万 | 80.15%-2.7万 | 80.03%-13.6万 | ---68.1万 |
| -前払費用増減額 | 38.25%2.82億 | -25.95%2.04億 | 478.83%2.75億 | -119.30%-7,271.4万 | --3.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 5.10%3,670.8万 | 103.88%3,492.8万 | -40.99%1,713.2万 | 40.54%2,903.3万 | --2,065.8万 |
| 利息の支払額 | 9.63%-68.5万 | 22.42%-75.8万 | -28.89%-97.7万 | 35.98%-75.8万 | ---118.4万 |
| 利息の受取額 | 838.89%16.9万 | 50.00%1.8万 | -20.00%1.2万 | -16.67%1.5万 | --1.8万 |
| 法人税等の支払額 | 6.78%-251.8万 | -0.07%-270.1万 | -2.58%-269.9万 | -14.84%-263.1万 | ---229.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165.14%2.26億 | 47.50%-3.47億 | -2.05%-6.6億 | -316.75%-6.47億 | ---1.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 97.21%-31.1万 | 51.53%-1,113.7万 | -329.58%-2,297.8万 | 91.35%-534.9万 | ---6,185.4万 |
| その他の投資活動純額 | -475.08%-946万 | -247.78%-164.5万 | ---47.3万 | ---- | ---7,202.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.56%-977.1万 | 45.49%-1,278.2万 | -338.42%-2,345.1万 | 96.00%-534.9万 | ---1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.66%4,186万 | -92.05%1.59億 | --20億 | --0 | --2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.00%-3,814万 | -92.05%1.59億 | --20億 | --0 | --1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.16%19.88億 | 150.97%21.89億 | -42.79%8.72億 | -7.79%15.24億 | --16.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.73%1.78億 | -115.22%-2億 | 301.86%13.17億 | -406.50%-6.52億 | ---1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.95%21.66億 | -9.16%19.88億 | 150.97%21.89億 | -42.79%8.72億 | --15.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.51%2.24億 | 47.45%-3.59億 | -4.73%-6.83億 | -200.46%-6.52億 | ---2.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |