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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 79.59%6億 | 62.54%7.07億 | 2.57%3.45億 | 4.83%5.35億 | 4.83%5.35億 | -46.15%3.34億 | -37.12%4.35億 | -35.01%3.37億 | -23.26%5.11億 | -23.26%5.11億 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 4.83%5.35億 | 4.83%5.35億 | ---- | ---- | -28.07%3.37億 | -17.02%5.11億 | -17.02%5.11億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 37.25%4.51億 | 37.25%4.51億 | ---- | ---- | ---- | -2.84%3.29億 | -2.84%3.29億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -53.67%8,434.7万 | -53.67%8,434.7万 | ---- | ---- | ---- | -34.32%1.82億 | -34.32%1.82億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 6.38%3.01億 | 17.01%3.09億 | 13.74%2.91億 | 30.90%2.66億 | 30.90%2.66億 | 16.65%2.83億 | -1.92%2.64億 | -14.67%2.56億 | -30.23%2.03億 | -30.23%2.03億 |
| -売掛金 | 6.38%3.01億 | 17.01%3.09億 | 13.74%2.91億 | 32.79%2.49億 | 32.79%2.49億 | 16.65%2.83億 | -1.92%2.64億 | -14.67%2.56億 | -22.95%1.88億 | -22.95%1.88億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 31.50%2.57億 | 31.50%2.57億 | ---- | ---- | ---- | -22.29%1.95億 | -22.29%1.95億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -0.04%-767.6万 | -0.04%-767.6万 | ---- | ---- | ---- | 1.60%-767.3万 | 1.60%-767.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 8.09%1,677.9万 | 8.09%1,677.9万 | ---- | ---- | ---- | -67.42%1,552.3万 | -67.42%1,552.3万 |
| 棚卸資産 | -1.58%662.2万 | -3.03%546.9万 | -2.95%552.4万 | 0.00%534.9万 | 0.00%534.9万 | 14.19%672.8万 | -4.13%564万 | 6.27%569.2万 | -0.47%534.9万 | -0.47%534.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 112.37%1,495.7万 | 112.37%1,495.7万 | ---- | ---- | ---- | 32.74%704.3万 | 32.74%704.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 2.79%4,264.1万 | 2.79%4,264.1万 | ---- | ---- | ---- | 1.97%4,148.5万 | 1.97%4,148.5万 |
| 流動税金資産 | --0 | --0 | --0 | -71.22%2,038.4万 | -71.22%2,038.4万 | --7,764.8万 | --8,257.9万 | --8,282万 | --7,082.8万 | --7,082.8万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1万 |
| 流動資産合計 | 29.38%9.08億 | 29.75%10.22億 | -5.76%6.42億 | 5.49%8.84億 | 5.49%8.84億 | -19.26%7.02億 | -18.58%7.87億 | -17.28%6.81億 | -16.81%8.38億 | -16.81%8.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.81%17.8億 | -1.04%17.9億 | -2.71%17.92億 | -1.77%18.06億 | -1.77%18.06億 | -1.10%18.13億 | 0.11%18.09億 | 1.74%18.42億 | 2.48%18.38億 | 2.48%18.38億 |
| -有形固定資産総額 | -1.81%17.8億 | -1.04%17.9億 | -2.71%17.92億 | 2.06%35.16億 | 2.06%35.16億 | -1.10%18.13億 | 0.11%18.09億 | 1.74%18.42億 | 2.33%34.45億 | 2.33%34.45億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.43%-17.1億 | -6.43%-17.1億 | ---- | ---- | ---- | -2.16%-16.07億 | -2.16%-16.07億 |
| 投資総額 | 3.99%1.76億 | 5.23%1.75億 | 7.15%1.75億 | 6.53%1.71億 | 6.53%1.71億 | 43.98%1.69億 | 46.47%1.67億 | 43.35%1.63億 | 40.29%1.61億 | 40.29%1.61億 |
| -投資有価証券 | 3.99%1.76億 | 5.23%1.75億 | 7.15%1.75億 | 6.53%1.71億 | 6.53%1.71億 | 43.98%1.69億 | 46.47%1.67億 | 43.35%1.63億 | 40.29%1.61億 | 40.29%1.61億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 89.24%46.81億 | 15.57%28.34億 | 14.97%28.18億 | 1.37%24.78億 | 1.37%24.78億 | 0.93%24.73億 | -0.45%24.52億 | -1.33%24.51億 | -2.19%24.44億 | -2.19%24.44億 |
| -その他の無形資産 | 89.24%46.81億 | 15.57%28.34億 | 14.97%28.18億 | 1.37%24.78億 | 1.37%24.78億 | 0.93%24.73億 | -0.45%24.52億 | -1.33%24.51億 | -2.19%24.44億 | -2.19%24.44億 |
| 非流動資産合計 | 48.95%66.37億 | 8.40%48億 | 7.37%47.85億 | 0.26%44.55億 | 0.26%44.55億 | 1.23%44.56億 | 1.00%44.28億 | 1.09%44.56億 | 0.81%44.43億 | 0.81%44.43億 |
| 資産合計 | 46.29%75.45億 | 11.62%58.21億 | 5.63%54.27億 | 1.09%53.39億 | 1.09%53.39億 | -2.15%51.57億 | -2.54%52.15億 | -1.80%51.37億 | -2.47%52.82億 | -2.47%52.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -7.00%1.66億 | 18.39%2.11億 | 148.70%3.2億 | 4.41%2.13億 | 4.41%2.13億 | -29.03%1.78億 | -29.19%1.79億 | 2.70%1.29億 | -18.92%2.04億 | -18.92%2.04億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 30.61%1.55億 | 49.79%1.81億 | 279.84%2.74億 | 1.98%1.52億 | 1.98%1.52億 | -39.67%1.19億 | -39.28%1.21億 | -0.25%7,218.3万 | -25.26%1.49億 | -25.26%1.49億 |
| -短期借入金 | 25.00%1.25億 | 50.00%1.5億 | 400.00%2.5億 | 0.00%1.25億 | 0.00%1.25億 | -42.86%1億 | -42.86%1億 | 0.00%5,000万 | -28.57%1.25億 | -28.57%1.25億 |
| -資本リース債務 | 60.14%3,041.3万 | 48.79%3,063万 | 9.01%2,418.1万 | 12.38%2,672.2万 | 12.38%2,672.2万 | -14.54%1,899.1万 | -12.73%2,058.6万 | -0.81%2,218.3万 | -1.21%2,377.8万 | -1.21%2,377.8万 |
| -その他の流動金融負債 | -82.23%1,057.1万 | -46.93%3,076.1万 | -18.98%4,574.1万 | 11.00%6,098.9万 | 11.00%6,098.9万 | 9.62%5,947.7万 | 8.20%5,796.6万 | 6.74%5,645.5万 | 5.25%5,494.3万 | 5.25%5,494.3万 |
| 未払金 | 48.33%2.99億 | 40.66%2.57億 | 0.22%2.06億 | -25.44%9,143.7万 | -25.44%9,143.7万 | -29.75%2.02億 | -38.87%1.83億 | -24.89%2.06億 | -10.41%1.23億 | -10.41%1.23億 |
| -買掛金 | 9.54%2.21億 | 1.18%1.85億 | -21.15%1.62億 | -38.17%4,485.4万 | -38.17%4,485.4万 | -12.00%2.02億 | -8.70%1.83億 | 13.35%2.06億 | 21.09%7,254.3万 | 21.09%7,254.3万 |
| -未払法人税 | --7,823.1万 | --7,221.4万 | --4,394.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -7.01%4,658.3万 | -7.01%4,658.3万 | ---- | ---- | ---- | 66.60%5,009.4万 | 66.60%5,009.4万 |
| 引当金 | 31.42%2.9億 | 25.63%2.62億 | 10.88%2.65億 | 10.83%2.44億 | 10.83%2.44億 | -33.21%2.21億 | -27.67%2.09億 | -32.16%2.39億 | -29.72%2.21億 | -29.72%2.21億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -7.10%6,751.3万 | -7.10%6,751.3万 | ---- | ---- | ---- | 28.40%7,267.6万 | 28.40%7,267.6万 |
| 流動負債 | 25.68%7.55億 | 28.19%7.31億 | 37.97%7.91億 | -0.56%6.16億 | -0.56%6.16億 | -30.86%6.01億 | -32.12%5.7億 | -23.70%5.74億 | -18.32%6.2億 | -18.32%6.2億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 246.92%27.93億 | 25.98%10.21億 | -16.84%7.75億 | -19.56%7.66億 | -19.56%7.66億 | -16.01%8.05億 | -17.12%8.11億 | -16.68%9.32億 | -16.24%9.53億 | -16.24%9.53億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 28.25%10.13億 | 30.90%10.21億 | -12.55%7.75億 | -14.06%7.66億 | -14.06%7.66億 | -10.63%7.9億 | -12.31%7.8億 | -12.80%8.86億 | -12.70%8.92億 | -12.70%8.92億 |
| -長期借入金 | 27.33%9.55億 | 27.33%9.55億 | -14.71%7.25億 | -14.71%7.25億 | -14.71%7.25億 | -11.76%7.5億 | -11.76%7.5億 | -12.82%8.5億 | -12.82%8.5億 | -12.82%8.5億 |
| -リース債務 | 45.40%5,805.9万 | 119.69%6,617.7万 | 38.51%4,969万 | -0.88%4,117.9万 | -0.88%4,117.9万 | 17.71%3,993万 | -23.96%3,012.3万 | -12.37%3,587.5万 | -10.25%4,154.6万 | -10.25%4,154.6万 |
| -その他の非流動金融負債 | 11,576.28%17.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.60%1,524.7万 | -65.53%3,049.4万 | -55.24%4,574.1万 | -47.39%6,098.9万 | -47.39%6,098.9万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -1.49%851.8万 | -1.38%855.5万 | -2.48%852.7万 | -2.42%850.3万 | -2.42%850.3万 | 0.42%864.7万 | 0.32%867.5万 | 0.92%874.4万 | 1.44%871.4万 | 1.44%871.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.46%4.27億 | 0.53%4.3億 | 1.20%4.25億 | 0.43%4.28億 | 0.43%4.28億 | 8.56%4.29億 | 6.88%4.27億 | 7.40%4.2億 | 11.05%4.26億 | 11.05%4.26億 |
| 非流動負債合計 | 159.86%32.28億 | 17.06%14.59億 | -11.18%12.08億 | -13.31%12.03億 | -13.31%12.03億 | -8.78%12.42億 | -10.09%12.47億 | -10.38%13.6億 | -9.29%13.88億 | -9.29%13.88億 |
| 負債合計 | 116.12%39.84億 | 20.55%21.9億 | 3.40%19.99億 | -9.38%18.19億 | -9.38%18.19億 | -17.38%18.43億 | -18.40%18.17億 | -14.79%19.34億 | -12.28%20.07億 | -12.28%20.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 |
| -普通株式 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 | 0.00%10.38億 |
| 利益剰余金 | --25.71億 | 9.66%26.41億 | --24.37億 | 10.76%25.3億 | 10.76%25.3億 | ---- | --24.08億 | ---- | 6.90%22.84億 | 6.90%22.84億 |
| その他の引当金 | -102.10%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 | -102.20%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 | 13.73%22.76億 | -102.29%-4,773.2万 | 12.54%21.66億 | 0.00%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 |
| 株主資本 | 7.45%35.61億 | 6.85%36.31億 | 6.98%34.27億 | 7.51%35.2億 | 7.51%35.2億 | 9.04%33.14億 | 8.76%33.98億 | 8.15%32.04億 | 4.72%32.74億 | 4.72%32.74億 |
| 資本合計 | 7.45%35.61億 | 6.85%36.31億 | 6.98%34.27億 | 7.51%35.2億 | 7.51%35.2億 | 9.04%33.14億 | 8.76%33.98億 | 8.15%32.04億 | 4.72%32.74億 | 4.72%32.74億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。