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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.20%4.26億 | 30.27%3.48億 | 17.21%3.45億 | -4.72%12.23億 | 65.59%3.25億 | -16.09%3.37億 | -7.91%2.67億 | -25.68%2.94億 | -6.36%12.84億 | -50.87%1.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.33%3.04億 | 4.73%2.66億 | 12.05%2.65億 | 6.60%10.06億 | 4.71%2.63億 | 12.67%2.52億 | 15.42%2.54億 | -4.77%2.37億 | -9.20%9.44億 | -5.24%2.51億 |
| 非現金項目調整合計 | -18.64%6,136.8万 | 9.97%7,854.6万 | -1.21%7,268万 | 0.89%2.96億 | 46.84%7,587.4万 | -2.80%7,542.9万 | -13.27%7,142.7万 | -10.35%7,357.3万 | -9.63%2.94億 | -39.29%5,167万 |
| -減価償却 | -20.96%5,184.1万 | 5.85%6,750.7万 | 2.03%6,537.7万 | -2.13%2.59億 | -0.01%6,543.4万 | -1.57%6,558.5万 | -5.24%6,377.4万 | -1.63%6,407.7万 | 2.22%2.65億 | -1.01%6,543.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -412.50%-2.5万 | 35.90%-5万 | -99.08%13万 | -99.67%4.7万 | 992.86%15.3万 | 106.06%8,000 | 23.53%-7.8万 | 1,141.84%1,407万 | 1,063.68%1,429万 |
| -関連会社持分 | 77.16%-58.1万 | 84.32%-54.7万 | -46.97%-365.8万 | 77.26%-1,049.5万 | 95.43%-197.3万 | 31.91%-254.4万 | -7,853.33%-348.9万 | -449.58%-248.9万 | -10,685.55%-4,615.3万 | -10,813.15%-4,317.4万 |
| -処分利益 | -613.73%-805.8万 | -24.19%-57.5万 | 72.43%-49.7万 | -97,250.00%-194.7万 | -60.86%144.8万 | 1.40%-112.9万 | 68.74%-46.3万 | -67.57%-180.3万 | 99.90%-2,000 | -17.00%370万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | -6.48%10.1万 | -6.48%10.1万 | -63.43%15.8万 | -153.70%-5.8万 | --0 | 0.00%10.8万 | 0.00%10.8万 | 2.13%43.2万 | 2.86%10.8万 |
| -その他の非現金項目 | 35.93%1,816.6万 | 5.19%1,208.5万 | -17.09%1,140.7万 | -18.49%4,958.7万 | -2.93%1,097.6万 | -15.04%1,336.4万 | -30.44%1,148.9万 | -20.39%1,375.8万 | -8.05%6,083.5万 | -11.70%1,130.7万 |
| 運転資金の増減額 | 536.05%6,068.6万 | 106.33%367.6万 | 141.22%670.7万 | -270.07%-7,905万 | 86.67%-1,423.7万 | -90.50%954.1万 | -378.23%-5,808.1万 | -125.02%-1,627.3万 | 581.24%4,648.1万 | -318.58%-1.07億 |
| -売上債権増減額 | 134.50%565.9万 | -112.35%-2,028.2万 | 70.24%-1,244.5万 | -175.89%-6,787.4万 | -100.31%-10.1万 | -148.50%-1,640.4万 | -133.51%-955.1万 | -700.04%-4,181.8万 | 623.62%8,943.5万 | -10.55%3,233.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -5.97%-115.3万 | 5.77%5.5万 | 47.45%-17.5万 | -33.33%1万 | 158.72%137.9万 | -11,988.89%-108.8万 | 109.89%5.2万 | -2,058.82%-33.3万 | 102.41%1.5万 | 1,258.70%53.3万 |
| -未払金の変更 | 87.99%2,846.7万 | 248.37%2,689万 | -121.05%-151.4万 | -169.73%-3,507.1万 | -31.54%-3,928.4万 | -39.12%1,514.3万 | -175.87%-1,812.3万 | -77.09%719.3万 | 376.71%5,029.2万 | -0.73%-2,986.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 133.08%2,771.3万 | 90.19%-298.7万 | 11.54%2,084.1万 | 125.61%2,388.5万 | 121.64%2,376.9万 | -71.51%1,189万 | 52.41%-3,045.9万 | -51.90%1,868.5万 | -318.41%-9,326.1万 | -358.95%-1.1億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 66.03%-184.3万 | 7.81%-1,408.2万 | 31.37%-595.4万 | 18.78%-4,322.5万 | 16.07%-1,384.9万 | 36.87%-542.6万 | 13.68%-1,527.5万 | 16.83%-867.5万 | 12.62%-5,322万 | 17.33%-1,650万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -31.87%-6,763.5万 | 43.30%-2,906.7万 | 99.96%-2.8万 | 45.41%-1.75億 | 99.98%-2.2万 | 57.16%-5,129万 | -21.74%-5,126.3万 | -61.36%-7,192.6万 | -56.53%-3.2億 | -128.33%-1.13億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 99.31%-3.7万 | 58.76%-7.3万 | 98.62%-7.7万 | 6.01%-1,118.4万 | 96.06%-8.6万 | 44.02%-534.9万 | -41.60%-17.7万 | -15,820.00%-557.2万 | -110.83%-1,189.9万 | -970.59%-218.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.40%3.56億 | 52.06%3.05億 | 62.86%3.39億 | 10.59%9.95億 | 384.33%3.11億 | 4.21%2.75億 | -12.92%2億 | -38.96%2.08億 | -18.29%8.99億 | -80.52%6,416.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.99%-2,812.9万 | -16.23%-964万 | 66.67%-1,508万 | 51.55%-1.04億 | 59.49%-1,929.3万 | 56.27%-3,125.1万 | 76.44%-829.4万 | 25.28%-4,524.3万 | 14.94%-2.15億 | 55.97%-4,762.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.39%-4,049.7万 | -76.24%-4,021.1万 | -1,186.33%-3.62億 | -286.10%-1.2億 | -70.17%-2,628.5万 | -386.44%-4,280.2万 | -2,930.01%-2,281.6万 | -361.85%-2,813.6万 | 73.29%-3,109万 | -5.07%-1,544.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.48%5,000万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 21.03%252.1万 | 34.75%247.4万 | 96.78%330.4万 | -11.18%1,089.6万 | -27.41%529.8万 | 2.06%208.3万 | 39.62%183.6万 | 4.16%167.9万 | -3.34%1,226.7万 | -7.17%729.9万 |
| その他の投資活動純額 | 497.48%285万 | 24.19%57.5万 | -54.02%49.7万 | ---- | ---- | -58.27%47.7万 | -68.74%46.3万 | 0.46%108.1万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.52%-6,325.5万 | -62.44%-4,680.2万 | -428.47%-3.73億 | -16.10%-2.13億 | 28.87%-4,230.1万 | -164.08%-7,149.3万 | 13.12%-2,881.1万 | -10.42%-7,061.9万 | 61.03%-1.84億 | 50.31%-5,946.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2,500万 | 360.00%1.3億 | 266.67%1.25億 | 28.57%-1.25億 | --0 | --0 | ---5,000万 | 40.00%-7,500万 | -16.67%-1.75億 | 0.00%-5,000万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -188.77%-7,076.3万 | -10.55%-2,499.1万 | -9.94%-2,476.3万 | -4.29%-9,225.8万 | -5.73%-2,262.3万 | -9.79%-2,450.5万 | -0.78%-2,260.6万 | -0.93%-2,252.4万 | -1.10%-8,846.3万 | -13.49%-2,139.6万 |
| 配当金支払総額 | -8.55%-3.03億 | --0 | -16.89%-2.97億 | 3.34%-5.34億 | --0 | -18.52%-2.79億 | --0 | 19.61%-2.54億 | -8.15%-5.52億 | --0 |
| 支払利息CFF | -31.13%-152.5万 | -70.51%-124.3万 | -16.62%-84.9万 | -12.86%-460.9万 | -31.63%-198.9万 | -29.80%-116.3万 | 15.82%-72.9万 | 10.23%-72.8万 | 8.08%-408.4万 | ---151.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.35%-30.1万 | -2,724.13%-807.7万 | -14.71%-31.2万 | -44.32%-115.6万 | -20.40%-30.1万 | -57.98%-29.7万 | -56.28%-28.6万 | -51.11%-27.2万 | -7.37%-80.1万 | -27.55%-25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.28%-4.01億 | 229.98%9,568.9万 | 43.82%-1.98億 | 7.77%-7.57億 | 65.95%-2,491.3万 | -17.84%-3.05億 | -213.55%-7,362.1万 | 24.07%-3.53億 | -8.93%-8.2億 | 0.45%-7,315.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.94%6.56億 | 2.52%3.02億 | 4.83%5.35億 | -17.02%5.11億 | -49.63%2.92億 | -34.59%3.93億 | -30.97%2.95億 | -17.02%5.11億 | -16.76%6.15億 | 20.85%5.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.23%-1.08億 | 260.76%3.54億 | -7.98%-2.33億 | 123.53%2,464.5万 | 455.81%2.44億 | -361.84%-1.01億 | -43.51%9,806.4万 | -14.69%-2.16億 | 15.44%-1.05億 | -150.26%-6,845.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.06%5.48億 | 66.94%6.56億 | 2.52%3.02億 | 4.83%5.35億 | 4.83%5.35億 | -49.63%2.92億 | -34.59%3.93億 | -30.97%2.95億 | -17.02%5.11億 | -17.02%5.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.55%2.8億 | 50.56%2.55億 | -128.56%-3,824.4万 | 17.53%7.68億 | 23,854.90%2.64億 | 9.15%2億 | -12.81%1.69億 | -51.16%1.34億 | -10.48%6.53億 | -99.47%110.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
