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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.14%-3.69億 | 6.08%-6.72億 | 23.93%-7.16億 | ---9.41億 |
| 株式ベースの報酬 | --1.59億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -78.63%1,395.7万 | 671.74%6,532.1万 | -214.17%-1,142.5万 | --1,000.7万 |
| 運転資金の増減額 | -639.19%-1.73億 | 143.80%3,214.1万 | -223.49%-7,337.4万 | --5,941.6万 |
| -売掛金増減額 | -798.36%-2.06億 | 142.95%2,951万 | -1,135.43%-6,871.1万 | --663.6万 |
| -在庫増減額 | 235.82%242.8万 | 112.61%72.3万 | -123.69%-573.2万 | --2,419.2万 |
| -前払費用増減額 | 271.91%1,828.1万 | -231.01%-1,063.4万 | -94.64%811.7万 | --1.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -651.30%-1,652.1万 | 76.94%-219.9万 | 81.39%-953.8万 | ---5,124.8万 |
| 利息の支払額 | -49.89%-1,897.7万 | -81.96%-1,266.1万 | -59.22%-695.8万 | ---437万 |
| 利息の受取額 | -18.18%1.8万 | -15.38%2.2万 | -98.73%2.6万 | --204.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.34%-160万 | -27.79%-189万 | -42.90%-147.9万 | ---103.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.80%-3.41億 | 25.17%-5.67億 | 11.81%-7.58億 | ---8.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -304.36%-4,273.7万 | 17.99%-1,056.9万 | 17.62%-1,288.8万 | ---1,564.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.21億 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4.52億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5,000万 | --0 | ---- | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | -185,030.00%-1,849.3万 | 104.46%1万 | 98.45%-22.4万 | ---1,446.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,378.59%-6.84億 | 19.47%-1,055.9万 | -105.10%-1,311.2万 | --2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 155.65%9.48億 | -22.68%3.71億 | 123.21%4.8億 | --2.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.59億 | --0 | --26.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9,700.1万 | ---- | ---- | --7,520万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359.58%17.04億 | -22.72%3.71億 | 65.44%4.8億 | --2.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.48%20.63億 | -11.21%23.04億 | -10.73%25.95億 | --29.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 428.47%6.79億 | 28.96%-2.07億 | 6.73%-2.91億 | ---3.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%-1,000 | -3,482,000.00%-3,482.1万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.91%27.42億 | -10.48%20.63億 | -11.21%23.04億 | --25.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.48%-5.05億 | 25.05%-5.78億 | 11.91%-7.71億 | ---8.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
