ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.51%3,293.4万 | 251.09%2,566.2万 | 185.06%734.7万 | 412.25%936.4万 | 620.60%1,888.2万 | 374.16%1,610.4万 | -277.85%-1,698.5万 | -585.50%-863.7万 | -90.59%182.8万 | -126.30%-362.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.06%835.1万 | 259.48%1,018.4万 | 154.24%717.2万 | 333.22%1,513.1万 | 293.60%553.9万 | 432.60%393.8万 | 178.43%283.3万 | 141.32%282.1万 | -1,114.98%-648.8万 | 63.29%-286.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.35%1,105.8万 | -6.95%842.1万 | 2.26%889.9万 | 30.47%4,110.7万 | 28.57%1,244.4万 | 33.42%1,091.1万 | 31.16%905万 | 28.90%870.2万 | 9.80%3,150.8万 | 20.85%967.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 14.40%2,680.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.88%2,342.9万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 45.58%288.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.90%198.1万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 233.17%335.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.59%100.7万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -42.35%77.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,555.43%133.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 94.40%729.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.41%375.2万 | ---1,807.7万 |
| 運転資金の増減額 | 977.69%1,352.5万 | 124.45%705.7万 | 56.73%-872.4万 | -102.11%-4,687.4万 | 108.61%89.9万 | 109.75%125.5万 | -561.00%-2,886.8万 | -228.29%-2,016万 | -165.57%-2,319.2万 | -176.93%-1,044.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 31.10%-1,007.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.58%-1,462.3万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 53.94%-1,064.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.85%-2,310万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -243.98%-2,586.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 891.28%1,796.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 423.36%1,324.5万 | 429.44%1,719万 | 39.79%-1,287.5万 | 91.37%-29.6万 | 173.20%3,040.2万 | 84.97%-409.6万 | -139.71%-521.8万 | -4,760.00%-2,138.4万 | -179.74%-343.1万 | -48.96%1,112.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -94.77%28万 | 57.15%-1,013.3万 | 239.13%415.1万 | ---- | ---- | -62.81%535.1万 | -243.90%-2,365万 | 121.47%122.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -184.51%-303万 | -146.60%-76.2万 | -171.53%-146.9万 | -88.07%-239.6万 | -187.30%-48.1万 | -61.12%-106.5万 | 48.84%-30.9万 | 3.39%-54.1万 | 60.53%-127.4万 | 123.61%55.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.84%2,990.4万 | 243.98%2,490万 | 164.04%587.8万 | 1,157.76%696.8万 | 698.21%1,840.1万 | 330.13%1,503.9万 | -293.32%-1,729.4万 | -852.91%-917.8万 | -96.58%55.4万 | -126.85%-307.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.44%-1,009.8万 | 66.98%-168万 | 37.49%-534.4万 | 50.04%-1,749.2万 | 240.86%281.3万 | 27.23%-666.8万 | 62.23%-508.8万 | 17.62%-854.9万 | 37.41%-3,500.9万 | 88.61%-199.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.67%-2.4万 | ---16.3万 | ---1.1万 | -585.33%-51.4万 | -489.33%-44.2万 | ---7.2万 | --0 | --0 | -56.25%-7.5万 | ---7.5万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 293.75%6.3万 | 440.00%8.1万 | -61.64%2.8万 | -56.63%13.4万 | -57.14%3万 | -77.78%1.6万 | -80.00%1.5万 | -20.65%7.3万 | 66.13%30.9万 | -17.65%7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.60%-1,005.9万 | 65.27%-176.2万 | 37.15%-532.7万 | 48.61%-1,787.2万 | 219.93%240.1万 | 26.04%-672.4万 | 62.13%-507.3万 | 17.60%-847.6万 | 36.98%-3,477.5万 | 88.14%-200.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.75%-1,430.9万 | -186.29%-1,422.1万 | -44.51%1,138.9万 | 186.73%2,761.8万 | 224.05%481.7万 | -1,152.85%-1,420.3万 | 22.41%1,648.1万 | 1,681.12%2,052.3万 | -84.38%963.2万 | -123.64%-388.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -2.66%-398.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.70%-387.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---526.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -88.82%-742.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.67%-393.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 2,094.29%139.6万 | 762.50%6.9万 | --0 | 23,183.33%138.5万 | 7.94%-5.8万 | -4.48%-7万 | 14.29%8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.83%-1,957.6万 | -209.08%-1,948.9万 | -44.35%1,138.9万 | 906.52%1,760.4万 | 44.18%-652.4万 | -1,159.93%-1,420.3万 | 32.75%1,786.6万 | 1,603.67%2,046.5万 | -96.26%174.9万 | -209.46%-1,168.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.49%4,316.4万 | -28.80%3,968.5万 | -47.61%2,762.9万 | -61.30%2,041万 | -64.88%1,299.7万 | -63.26%1,880.9万 | 32.65%5,574万 | 0.00%5,273.8万 | 17.15%5,273.8万 | -21.69%3,700.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.57%26.9万 | 181.07%364.9万 | 324.76%1,194万 | 120.63%670万 | 185.16%1,427.8万 | 58.78%-588.8万 | -149.97%-450.1万 | 126.96%281.1万 | -516.90%-3,247.2万 | -418.87%-1,676.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.47%12.5万 | -66.67%-17万 | -39.27%11.6万 | 259.72%51.8万 | 104.05%35.3万 | -24.75%7.6万 | -164.15%-10.2万 | 166.09%19.1万 | 311.76%14.4万 | -23.45%17.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235.14%4,355.8万 | 129.49%4,316.4万 | -28.80%3,968.5万 | 35.37%2,762.8万 | 35.37%2,762.8万 | -64.88%1,299.7万 | -63.26%1,880.9万 | 32.65%5,574万 | -61.30%2,041万 | -61.30%2,041万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.60%1,963.1万 | 202.12%2,289.7万 | 101.95%34.7万 | 66.61%-1,169.6万 | 469.57%2,019.7万 | 152.25%829.7万 | -395.51%-2,242.2万 | -93.99%-1,776.8万 | 12.78%-3,502.9万 | 7.14%-546.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
