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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 181.57%2,068.7万 | 728.30%7,756.2万 | -38.47%1,161.9万 | 104.51%3,293.4万 | 251.09%2,566.2万 | 185.06%734.7万 | 412.25%936.4万 | 620.60%1,888.2万 | 374.16%1,610.4万 | -277.85%-1,698.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.18%464.9万 | 104.85%3,099.6万 | -4.51%528.9万 | 112.06%835.1万 | 259.48%1,018.4万 | 154.24%717.2万 | 333.22%1,513.1万 | 293.60%553.9万 | 432.60%393.8万 | 178.43%283.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -31.49%609.7万 | 8.09%4,443.1万 | 29.00%1,605.3万 | 1.35%1,105.8万 | -6.95%842.1万 | 2.26%889.9万 | 30.47%4,110.7万 | 28.57%1,244.4万 | 33.42%1,091.1万 | 31.16%905万 |
| -減価償却 | ---- | -4.83%2,550.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.40%2,680.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 190.01%836.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.58%288.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -41.01%197.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.17%335.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -88.60%8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.35%77.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 16.42%849.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.40%729.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 213.95%994.1万 | 104.55%213.5万 | -1,181.54%-972.3万 | 977.69%1,352.5万 | 124.45%705.7万 | 56.73%-872.4万 | -102.11%-4,687.4万 | 108.61%89.9万 | 109.75%125.5万 | -561.00%-2,886.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 105.05%50.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.10%-1,007.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 88.86%-118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.94%-1,064.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 79.96%-518.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.98%-2,586.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 194.83%1,220.9万 | 2,801.01%799.5万 | -131.46%-956.5万 | 423.36%1,324.5万 | 429.44%1,719万 | 39.79%-1,287.5万 | 91.37%-29.6万 | 173.20%3,040.2万 | 84.97%-409.6万 | -139.71%-521.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.64%-226.8万 | ---- | ---- | -94.77%28万 | 57.15%-1,013.3万 | 239.13%415.1万 | ---- | ---- | -62.81%535.1万 | -243.90%-2,365万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -45.27%-213.4万 | -169.45%-645.6万 | -148.44%-119.5万 | -184.51%-303万 | -146.60%-76.2万 | -171.53%-146.9万 | -88.07%-239.6万 | -187.30%-48.1万 | -61.12%-106.5万 | 48.84%-30.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 215.63%1,855.3万 | 920.46%7,110.6万 | -43.35%1,042.4万 | 98.84%2,990.4万 | 243.98%2,490万 | 164.04%587.8万 | 1,157.76%696.8万 | 698.21%1,840.1万 | 330.13%1,503.9万 | -293.32%-1,729.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.83%-544.2万 | -7.48%-1,880万 | -159.65%-167.8万 | -51.44%-1,009.8万 | 66.98%-168万 | 37.49%-534.4万 | 50.04%-1,749.2万 | 240.86%281.3万 | 27.23%-666.8万 | 62.23%-508.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 63.64%-4,000 | -63.42%-84万 | -45.25%-64.2万 | 66.67%-2.4万 | ---16.3万 | ---1.1万 | -585.33%-51.4万 | -489.33%-44.2万 | ---7.2万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 350.00%12.6万 | 151.49%33.7万 | 450.00%16.5万 | 293.75%6.3万 | 440.00%8.1万 | -61.64%2.8万 | -56.63%13.4万 | -57.14%3万 | -77.78%1.6万 | -80.00%1.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.13%-532万 | -8.01%-1,930.3万 | -189.75%-215.5万 | -49.60%-1,005.9万 | 65.27%-176.2万 | 37.15%-532.7万 | 48.61%-1,787.2万 | 219.93%240.1万 | 26.04%-672.4万 | 62.13%-507.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -104.73%-53.9万 | -145.20%-1,248.3万 | -3.30%465.8万 | -0.75%-1,430.9万 | -186.29%-1,422.1万 | -44.51%1,138.9万 | 186.73%2,761.8万 | 224.05%481.7万 | -1,152.85%-1,420.3万 | 22.41%1,648.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -23.43%-491.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.66%-398.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---526.7万 | ---1,580.1万 | ---526.6万 | ---526.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -18.86%-882.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.82%-742.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -95.34%6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,094.29%139.6万 | 762.50%6.9万 | --0 | 23,183.33%138.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.98%-580.6万 | -338.37%-4,196.3万 | -118.99%-1,428.7万 | -37.83%-1,957.6万 | -209.08%-1,948.9万 | -44.35%1,138.9万 | 906.52%1,760.4万 | 44.18%-652.4万 | -1,159.93%-1,420.3万 | 32.75%1,786.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.11%3,898.6万 | 35.37%2,762.8万 | 235.14%4,355.8万 | 129.49%4,316.4万 | -28.80%3,968.5万 | -47.61%2,762.9万 | -61.30%2,041万 | -64.88%1,299.7万 | -63.26%1,880.9万 | 32.65%5,574万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.80%742.7万 | 46.87%984万 | -142.15%-601.8万 | 104.57%26.9万 | 181.07%364.9万 | 324.76%1,194万 | 120.63%670万 | 185.16%1,427.8万 | 58.78%-588.8万 | -149.97%-450.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,253.45%-133.8万 | 193.05%151.8万 | 309.92%144.7万 | 64.47%12.5万 | -66.67%-17万 | -39.27%11.6万 | 259.72%51.8万 | 104.05%35.3万 | -24.75%7.6万 | -164.15%-10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.58%4,507.5万 | 41.11%3,898.6万 | 41.11%3,898.6万 | 235.14%4,355.8万 | 129.49%4,316.4万 | -28.80%3,968.5万 | 35.37%2,762.8万 | 35.37%2,762.8万 | -64.88%1,299.7万 | -63.26%1,880.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,647.26%1,300.3万 | 530.93%5,040.2万 | -62.73%752.7万 | 136.60%1,963.1万 | 202.12%2,289.7万 | 101.95%34.7万 | 66.61%-1,169.6万 | 469.57%2,019.7万 | 152.25%829.7万 | -395.51%-2,242.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
