リミックスポイント
3825
サンリオ
8136
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
メタプラネット
3350
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.11%1.51億 | 71.94%1.15億 | 180.37%6,692.7万 | ---8,326.9万 |
| その他の非現金項目 | -108.94%-474.5万 | 442.59%5,309.8万 | -45.19%978.6万 | --1,785.5万 |
| 運転資金の増減額 | -135.30%-6,092.1万 | -375.50%-2,589.1万 | 87.92%-544.5万 | ---4,506.7万 |
| -売上債権増減額 | -104.18%-1.17億 | -36.44%-5,750.1万 | 46.09%-4,214.3万 | ---7,817万 |
| -棚卸資産増減額 | 123.31%102.5万 | 129.27%45.9万 | -15.72%-156.8万 | ---135.5万 |
| 利息の支払額 | 6.23%-312.9万 | 37.88%-333.7万 | -17.73%-537.2万 | ---456.3万 |
| 利息の受取額 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -529.49%-5,871.9万 | -931.37%-932.8万 | 106.67%112.2万 | ---1,682.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.48%2,711.5万 | 73.35%1.32億 | 159.31%7,623.1万 | ---1.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -91.84%-188万 | 5.22%-98万 | -598.65%-103.4万 | ---14.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 184.22%572.5万 | -68.48%-679.8万 | -353.61%-403.5万 | --159.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.31%383.5万 | -53.44%-777.8万 | -451.28%-506.9万 | --144.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 19.93%-4,793.6万 | -182.09%-5,986.5万 | 164.47%7,292.9万 | ---1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.52%1,440万 | 925.77%2.63億 | --2,560万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.54%-3,353.6万 | 105.76%2.03億 | 187.10%9,852.9万 | ---1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.64%6.96億 | 85.13%3.69億 | -54.65%1.99億 | --4.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.79%-258.6万 | 92.76%3.27億 | 170.65%1.7億 | ---2.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.37%6.94億 | 88.64%6.96億 | 85.13%3.69億 | --1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.76%2,523.5万 | 74.43%1.31億 | 158.44%7,519.7万 | ---1.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |