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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -35.78%6.61億 | -17.17%9.11億 | 10.26%39.3億 | -14.29%9.36億 | -11.96%8.65億 | 45.50%10.29億 | 40.60%11億 | 50.17%35.64億 | 17.53%10.92億 | 46.04%9.82億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | 10.26%39.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.17%35.64億 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -35.78%6.61億 | -17.17%9.11億 | ---- | ---- | -11.96%8.65億 | 45.50%10.29億 | 40.60%11億 | ---- | ---- | 46.04%9.82億 |
| 現金支払カテゴリ | 33.90%-6.17億 | 16.80%-8.02億 | -7.47%-35.98億 | 7.12%-9.58億 | 21.37%-7.43億 | -50.82%-9.33億 | -28.07%-9.64億 | -66.25%-33.48億 | -46.53%-10.32億 | -65.52%-9.46億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 33.90%-6.17億 | 16.80%-8.02億 | -7.46%-35.97億 | 7.17%-9.56億 | 21.37%-7.43億 | -50.82%-9.33億 | -28.07%-9.64億 | -66.31%-33.47億 | -46.64%-10.3億 | -65.52%-9.46億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -33.07%-181.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.85%-136.7万 | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -10.86%-2,720万 | 15.63%-3,267.1万 | -25.89%-1.29億 | 15.97%-4,528.1万 | -59.41%-2,048万 | -81.10%-2,453.6万 | -74.43%-3,872.2万 | -55.07%-1.02億 | -73.99%-5,388.8万 | 17.70%-1,284.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.45%1,677.9万 | -21.41%7,641.9万 | 78.65%2.02億 | -1,100.88%-6,738.9万 | 318.90%1.01億 | -4.88%7,124.7万 | 1,213.51%9,723.9万 | -61.41%1.13億 | -96.54%673.3万 | -71.92%2,412.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -186.04%-415.9万 | -1.42%-71.2万 | -33.52%-1,335.1万 | -310.13%-992.1万 | -39.54%-127.4万 | -5.75%-145.4万 | 86.73%-70.2万 | 15.74%-999.9万 | 62.11%-241.9万 | 76.02%-91.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,287.5万 | ---1,191.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --72.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -18.37%243万 | -37.71%194.4万 | -17.68%1,048.3万 | -36.89%208.5万 | 24.66%230万 | -36.10%297.7万 | 6.66%312.1万 | 92.47%1,273.4万 | 66.70%330.4万 | 95.65%184.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649.20%-309.2万 | -49.07%123.2万 | -649.10%-1,501.8万 | -2,331.75%-1,975.1万 | 87.88%175.1万 | -82.86%56.3万 | 202.24%241.9万 | 109.50%273.5万 | 120.21%88.5万 | 103.34%93.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 784.13%7,307.3万 | --1.39億 | 62.50%-3,749.7万 | --6,250.3万 | -8.27%-1.08億 | --826.5万 | --0 | -217.58%-1億 | --0 | ---1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.11%5.6万 | 197.02%260.5万 | -125.03%-173.3万 | --0 | -76.44%80.8万 | 113.17%14.4万 | -38,457.14%-268.5万 | 14,952.17%692.4万 | 14,212.50%458万 | 24,400.00%343万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.73%-510.2万 | -3.52%-447.5万 | -16.45%-1,969.8万 | -11.27%-473万 | -16.63%-493万 | -35.17%-571.5万 | -2.68%-432.3万 | -5.63%-1,691.6万 | -1.19%-425.1万 | -0.59%-422.7万 |
| 配当金支払総額 | -6.89%-1.37億 | 5.51%-4,962.4万 | -93.23%-2.98億 | --0 | -54.33%-1.17億 | -145.66%-1.28億 | -100.84%-5,251.7万 | -96.47%-1.54億 | --0 | -1,201.60%-7,559.7万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---98万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---320.7万 | 22.69%-125.7万 | 18.57%-377.9万 | ---52.7万 | -0.06%-162.6万 | --0 | 46.09%-162.6万 | 23.29%-464.1万 | --0 | 38.00%-162.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --28.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.25%-7,701.6万 | 240.81%8,610.4万 | -34.49%-3.61億 | 17,300.00%5,724.6万 | -29.58%-2.31億 | -120.00%-1.27億 | -83.26%-6,115.1万 | -103.68%-2.69億 | 101.49%32.9万 | -1,310.95%-1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.99%5.25億 | -32.14%3.65億 | -22.58%5.38億 | -25.05%3.95億 | -23.58%5.22億 | -12.83%5.77億 | -22.58%5.38億 | 23.26%6.94億 | 0.43%5.28億 | 42.46%6.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.24%-6,332.9万 | 325.26%1.64億 | -14.02%-1.74億 | -476.17%-2,989.4万 | 16.41%-1.28億 | -367.24%-5,495.6万 | 235.92%3,850.7万 | -215.29%-1.53億 | -95.26%794.7万 | -437.08%-1.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,122.86%-351.6万 | -461.97%-338.8万 | 135.07%141.3万 | -136.01%-73.5万 | 142.02%114.2万 | -90.49%7万 | 122.90%93.6万 | -174.64%-402.9万 | 66.34%204.1万 | -926.14%-271.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.22%4.58億 | -8.99%5.25億 | -32.14%3.65億 | -32.14%3.65億 | -25.05%3.95億 | -23.58%5.22億 | -12.83%5.77億 | -22.58%5.38億 | -22.58%5.38億 | 0.43%5.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.05%1,249.4万 | -21.62%7,566.8万 | 83.07%1.88億 | -1,929.31%-7,781.9万 | 336.42%9,963.8万 | -5.28%6,958.6万 | 4,473.05%9,653.7万 | -63.45%1.03億 | -97.73%425.4万 | -72.20%2,283.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
