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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.58%4.95億 | -27.61%2.53億 | -42.05%4.89億 | 12.68%17.89億 | -27.01%3.53億 | -49.44%2.42億 | 75.40%3.5億 | 98.20%8.44億 | 13.79%15.88億 | -2.05%4.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.06%2.54億 | -62.07%1.79億 | -67.31%2.25億 | 46.88%16.2億 | -23.09%3.03億 | -28.53%1.54億 | 103.21%4.73億 | 164.55%6.9億 | 2.30%11.03億 | 113.81%3.94億 |
| 非現金項目調整合計 | -232.91%-647.4万 | 103.09%684.5万 | 92.45%-3,476.1万 | -803.52%-8.4億 | -48.61%-1.63億 | -95.27%487.1万 | -698.09%-2.21億 | -274.35%-4.6億 | 32.62%-9,296.7万 | -9,565.46%-1.1億 |
| -減価償却 | 23.70%1,986.3万 | 8.44%1,734.2万 | 13.02%1,718.9万 | 27.14%6,324.3万 | -13.23%1,598.4万 | 52.64%1,605.8万 | 56.14%1,599.2万 | 44.04%1,520.9万 | 17.14%4,974.2万 | 72.06%1,842.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -82.35%152.4万 | -10.20%198.1万 | -92.97%245.2万 | -7.72%1.59億 | 84.37%1.14億 | -92.05%863.6万 | -10.51%220.6万 | --3,485.9万 | 53.25%1.73億 | -45.30%6,162.9万 |
| -関連会社持分 | -248.10%-1,682万 | 100.24%53.3万 | -49.70%-3,969.9万 | -77.88%-2.97億 | 19.51%-3,934.1万 | 77.88%-483.2万 | -281.27%-2.26億 | 27.99%-2,651.9万 | 41.36%-1.67億 | 72.06%-4,887.9万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -431.29%-7.17億 | -67.35%-2.47億 | --0 | --0 | -447.10%-4.7億 | -290.08%-1.35億 | -307.58%-1.47億 |
| -正味為替差損益 | 142.83%40.9万 | 70.59%2.9万 | 109.81%38.4万 | 62.34%-194.7万 | 175.00%290.7万 | -50.16%-95.5万 | 101.44%1.7万 | -853.08%-391.6万 | 88.54%-517万 | 22.20%-387.6万 |
| -その他の非現金項目 | 18.42%-1,145万 | 1.86%-1,304万 | -57.96%-1,508.7万 | -458.27%-4,667.1万 | -195.91%-979.7万 | -322.55%-1,403.6万 | 2.62%-1,328.7万 | 15.00%-955.1万 | 75.72%-836万 | 176.72%1,021.5万 |
| 運転資金の増減額 | 197.23%2.48億 | -31.57%6,702.4万 | -51.45%2.98億 | 74.60%10.09億 | 6.86%2.14億 | -48.09%8,331.7万 | 239.28%9,794.9万 | 113.34%6.15億 | 26.92%5.78億 | -35.26%2億 |
| -売掛金増減額 | 3,820.74%3,838.4万 | -540.86%-2.02億 | -110.20%-2,703.3万 | 210.75%3.51億 | 188.46%1.17億 | 120.73%97.9万 | 90.14%-3,154.7万 | 89.74%2.65億 | -809.66%-3.17億 | -54.18%-1.32億 |
| -在庫増減額 | 130.92%3.67億 | -31.38%1.48億 | -22.75%1.86億 | -14.98%8.01億 | -31.74%1.86億 | -36.62%1.59億 | -24.92%2.15億 | 82.20%2.41億 | 122.80%9.42億 | 49.46%2.73億 |
| -未払金の変更 | -105.91%-1.57億 | 241.92%1.22億 | 28.12%1.39億 | 397.59%2.62億 | 98.88%3.16億 | 10.37%-7,644.2万 | -132.16%-8,565.2万 | 570.30%1.09億 | 344.81%5,268.4万 | -21.48%1.59億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -304.78%-4.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,158.93%-9,999.5万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 9.31%-4,787万 | 42.65%-2,128万 | 57.28%-3,528.2万 | 73.88%-2.33億 | 49.03%-6,088.5万 | 92.70%-5,278.3万 | -49.08%-3,710.4万 | -216.78%-8,259.3万 | -137.20%-8.94億 | -17.23%-1.19億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.36%4.47億 | -25.83%2.32億 | -40.40%4.54億 | 124.08%15.56億 | -19.79%2.92億 | 177.31%1.89億 | 79.15%3.13億 | 90.46%7.61億 | -31.85%6.94億 | -7.06%3.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,108.76%-3.64億 | -219.43%-1.28億 | -119.08%-1.16億 | 89.11%-1.66億 | -10.56%-5,642.9万 | 91.27%-1,647.9万 | 96.80%-3,992.6万 | -61.45%-5,293.2万 | -1,139.21%-15.22億 | -2,394.67%-5,104.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 76.46%8.38億 | 336.45%8.22億 | --153.1万 | ---- | ---- | 130.67%4.75億 | -4.87%1.88億 |
| 投資不動産取引の純額 | 24.56%-1.41億 | -58.53%-3.69億 | -140.11%-4億 | 78.67%-8.95億 | -79.16%-3.09億 | -2,999.75%-1.86億 | 94.07%-2.33億 | -78.56%-1.67億 | -753.16%-41.95億 | -24.67%-1.73億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---176.7万 | ---107.8万 | ---585.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,746.7万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 146.12%615.3万 | --675万 | --0 | --100万 | --325万 | --250万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -0.45%1,026.7万 | 11.91%1,081.6万 | 72.45%1,199.7万 | 19.24%4,006.4万 | 141.03%1,312.9万 | 10.28%1,031.3万 | 10.86%966.5万 | -31.00%695.7万 | 18.29%3,360万 | -29.96%544.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.16%-4.96億 | -98.49%-4.86億 | -139.77%-5.04億 | 96.64%-1.76億 | 344.22%4.69億 | -27.66%-1.9億 | 95.02%-2.45億 | -1,194.94%-2.1億 | -1,725.49%-52.46億 | -556.68%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,533.26%3.26億 | 2,874.82%6.94億 | 3.95%-2.27億 | -101.83%-1.02億 | -28.34%1.17億 | -111.94%-599.9万 | -99.56%2,331.4万 | -6,848.71%-2.36億 | 20,048.16%55.43億 | 508.34%1.64億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 27.23%-67.6万 | 16.33%-65.6万 | -222.95%-59.1万 | -10.29%-185.5万 | 105.14%4.1万 | -318.47%-92.9万 | -182.01%-78.4万 | 52.34%-18.3万 | 1.87%-168.2万 | 11.14%-79.8万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -193.94%-4,879.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.18%-1,659.9万 | ---10.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---2.75億 | -100.00%-2.2億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.33%-1.1億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -50.06%-467万 | --0 | ---18.7万 | -86.64%-651.2万 | 87.32%-6.2万 | ---311.2万 | ---333.8万 | --0 | 37.65%-348.9万 | -157.37%-48.9万 |
| 支払利息CFF | -30.30%-2.35億 | -173.16%-2.63億 | -21.96%-1.76億 | -77.11%-6.65億 | -168.87%-2.44億 | -60.28%-1.81億 | -29.84%-9,612.6万 | -47.24%-1.44億 | -11.31%-3.75億 | -35.70%-9,069.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.31%-1,376.4万 | ---- | ---- | -873.65%-1,350.8万 | --4,247.6万 | -328.27%-3,751.8万 | ---- | ---- | -76.39%174.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.38%7,158.3万 | 214.83%3.62億 | -78.35%-6.79億 | -120.99%-10.57億 | -286.13%-1.33億 | -263.84%-2.28億 | -106.03%-3.16億 | -87.29%-3.81億 | 1,366.77%50.38億 | 167.25%7,145.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.13%20.66億 | -22.81%19.49億 | 15.33%27.11億 | 27.21%23.51億 | -2.71%20.53億 | -11.31%22.74億 | 22.07%25.26億 | 27.21%23.51億 | 25.56%18.48億 | 39.90%21.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.88%2,261.3万 | 143.61%1.08億 | -527.54%-7.29億 | -33.69%3.22億 | 157.65%6.28億 | 49.82%-2.29億 | -151.36%-2.48億 | -20.94%1.71億 | 45.66%4.86億 | -25.64%2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.58%610.9万 | 313.84%869.7万 | -199.02%-394.6万 | 125.88%3,802万 | 1,000.06%2,966.6万 | 176.77%843.6万 | -133.82%-406.7万 | -21.14%398.5万 | -60.44%1,683.2万 | -128.23%-329.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---28.9万 | ---13.9万 | ---2,894.1万 | ---2,901.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.01%20.95億 | -9.13%20.66億 | -22.81%19.49億 | 14.09%26.82億 | 14.09%26.82億 | -2.71%20.53億 | -11.31%22.74億 | 22.07%25.26億 | 27.21%23.51億 | 27.21%23.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.17%8,255.6万 | -61.74%1.04億 | -52.32%3.38億 | 267.85%13.89億 | -24.86%2.35億 | 139.82%1.73億 | 125.40%2.73億 | 93.03%7.08億 | -192.41%-8.28億 | -19.67%3.13億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
