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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.39%2.64億 | -67.39%2.64億 | 74.83%3.75億 | -64.14%1.43億 | -7.17%3.31億 | 119.81%8.09億 | 119.81%8.09億 | -32.59%2.15億 | 64.23%3.98億 | 71.22%3.56億 |
| -現金及び現金同等物 | -72.42%2.2億 | -72.42%2.2億 | 71.11%3.67億 | -61.98%1.4億 | -9.44%2.91億 | 175.45%7.99億 | 175.45%7.99億 | -15.24%2.15億 | 86.70%3.69億 | 99.46%3.21億 |
| -現金 | -72.38%2.2億 | -72.38%2.2億 | 71.11%3.67億 | -61.98%1.4億 | -9.44%2.91億 | 176.08%7.98億 | 176.08%7.98億 | -15.24%2.15億 | 86.70%3.69億 | 99.46%3.21億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.69%137.8万 | 18.69%137.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | 355.53%4,333万 | 355.53%4,333万 | --797.9万 | -91.51%246.9万 | 13.76%3,976.2万 | -87.77%951.2万 | -87.77%951.2万 | ---- | -34.98%2,907.7万 | -25.58%3,495.4万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 135.52%2.03億 | 135.52%2.03億 | 12.05%1.09億 | -0.82%1.13億 | 9.48%1.21億 | -50.78%8,616.1万 | -50.78%8,616.1万 | 5.63%9,711.7万 | 28.26%1.14億 | 23.64%1.1億 |
| -売掛金 | --2.03億 | --2.03億 | 12.05%1.09億 | -0.82%1.13億 | 9.48%1.21億 | --0 | --0 | 5.63%9,711.7万 | 28.26%1.14億 | 23.64%1.1億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.41%8,616.1万 | -50.41%8,616.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 18.78%4.23億 | 18.78%4.23億 | 32.17%4.25億 | -21.80%4.03億 | -26.14%3.73億 | -21.39%3.56億 | -21.39%3.56億 | -29.41%3.21億 | 18.65%5.15億 | 14.73%5.05億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.43%3,876.2万 | -14.43%3,876.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 5.29%1,586.2万 | 5.29%1,586.2万 | 120.22%1,825万 | 29.98%1,407.6万 | 55.53%1,699.6万 | 79.11%1,506.5万 | 79.11%1,506.5万 | 77.41%828.7万 | --1,082.9万 | --1,092.8万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.4億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -30.61%9.06億 | -30.61%9.06億 | -44.85%9.27億 | -35.18%6.73億 | -14.35%8.41億 | 23.33%13.05億 | 23.33%13.05億 | 93.15%16.82億 | 35.60%10.38億 | 33.22%9.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.04%12.66億 | 19.04%12.66億 | 25.34%12.21億 | 7.42%11.59億 | 3.51%11.03億 | 1.69%10.63億 | 1.69%10.63億 | -2.37%9.74億 | 10.22%10.79億 | 10.54%10.66億 |
| -有形固定資産総額 | -27.30%12.66億 | -27.30%12.66億 | 25.34%12.21億 | 7.42%11.59億 | 3.51%11.03億 | 3.98%17.41億 | 3.98%17.41億 | -2.37%9.74億 | 10.22%10.79億 | 10.54%10.66億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.80%-6.78億 | -7.80%-6.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.19%38万 | -98.19%38万 | --0 | -1.02%2,058.4万 | -1.50%2,058.4万 |
| 投資総額 | 69.88%1.61億 | 69.88%1.61億 | 49.88%2.03億 | 437.26%4.66億 | 189.58%3.68億 | 119.86%9,466.4万 | 119.86%9,466.4万 | -37.02%1.35億 | -59.64%8,675.5万 | 9.09%1.27億 |
| -投資有価証券 | --328.7万 | --328.7万 | -27.22%633万 | -69.32%391.1万 | -73.52%315.7万 | --0 | --0 | --869.8万 | --1,274.6万 | --1,192.2万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.49%9,466.4万 | 183.49%9,466.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.50%9,466.3万 | 183.50%9,466.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | --1.58億 | --1.58億 | 55.18%1.97億 | 524.50%4.62億 | 216.83%3.65億 | ---- | ---- | -41.07%1.27億 | -65.57%7,400.9万 | -1.15%1.15億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -32.72%2,829.6万 | -32.72%2,829.6万 | 78.22%4,205.7万 | 78.22%4,205.7万 | 78.22%4,205.7万 | 78.22%4,205.7万 | 78.22%4,205.7万 | -4.16%2,359.8万 | -4.16%2,359.8万 | -4.33%2,359.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -39.98%671.9万 | -39.98%671.9万 | -36.34%783.8万 | -98.12%895.6万 | -97.88%1,007.5万 | -97.64%1,119.4万 | -97.64%1,119.4万 | -97.41%1,231.2万 | -0.29%4.75億 | -0.55%4.75億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.88%1,119.4万 | -95.88%1,119.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 10.51%1,615.2万 | 10.51%1,615.2万 | 121.00%1,582.6万 | 86.44%1,551.4万 | 83.64%1,526.6万 | 18.04%1,461.6万 | 18.04%1,461.6万 | 162.89%716.1万 | 205.47%832.1万 | 205.18%831.3万 |
| 非流動資産合計 | 20.51%14.78億 | 20.51%14.78億 | 29.24%14.9億 | -0.11%16.92億 | -10.56%15.38億 | -24.26%12.26億 | -24.26%12.26億 | -33.48%11.53億 | -1.46%16.94億 | 7.09%17.2億 |
| 資産合計 | -5.85%23.83億 | -5.85%23.83億 | -14.72%24.17億 | -13.44%23.64億 | -11.94%23.8億 | -5.45%25.31億 | -5.45%25.31億 | 8.87%28.34億 | 9.96%27.31億 | 15.31%27.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -16.55%3.2億 | -16.55%3.2億 | 55.75%3.29億 | 34.87%3.29億 | 9.43%2.49億 | 101.17%3.83億 | 101.17%3.83億 | 8.46%2.11億 | 19.90%2.44億 | 13.57%2.27億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -16.55%3.2億 | -16.55%3.2億 | 55.75%3.29億 | 34.87%3.29億 | 9.43%2.49億 | 101.17%3.83億 | 101.17%3.83億 | 8.46%2.11億 | 19.90%2.44億 | 13.57%2.27億 |
| -短期借入金 | -24.96%2.16億 | -24.96%2.16億 | 88.89%2.27億 | 75.21%2.29億 | 30.50%1.5億 | 270.92%2.88億 | 270.92%2.88億 | 34.08%1.2億 | 36.33%1.31億 | 24.27%1.15億 |
| -資本リース債務 | 8.73%1.04億 | 8.73%1.04億 | 12.11%1.02億 | -11.73%9,985.2万 | -12.06%9,901万 | -15.31%9,573万 | -15.31%9,573万 | -13.34%9,120.1万 | 5.24%1.13億 | 4.40%1.13億 |
| 未払金 | 15.62%6.89億 | 15.62%6.89億 | 4.96%7.08億 | -25.69%6.88億 | -21.69%6.89億 | -22.79%5.96億 | -22.79%5.96億 | -20.43%6.74億 | 24.58%9.26億 | 23.21%8.8億 |
| -買掛金 | -7.70%4.6億 | -7.70%4.6億 | 0.26%4.92億 | -32.63%4.78億 | -29.57%4.66億 | -25.43%4.98億 | -25.43%4.98億 | -24.48%4.9億 | 22.29%7.1億 | 17.77%6.62億 |
| -未払法人税 | -21.60%93.3万 | -21.60%93.3万 | --1.3万 | -98.41%24.6万 | -94.69%65.9万 | -90.75%119万 | -90.75%119万 | --0 | 87.98%1,546.5万 | 233.98%1,241.4万 |
| -その他の未払金 | 136.53%2.28億 | 136.53%2.28億 | 17.51%2.16億 | 4.60%2.09億 | 8.19%2.22億 | 6.26%9,650.2万 | 6.26%9,650.2万 | 2.49%1.84億 | 29.82%2億 | 38.59%2.05億 |
| 引当金 | 1.90%144.5万 | 1.90%144.5万 | 1.90%144.5万 | 2.40%145.2万 | 2.40%145.2万 | -28.46%141.8万 | -28.46%141.8万 | 68.01%141.8万 | 68.01%141.8万 | 68.01%141.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -94.02%859.3万 | -94.02%859.3万 | -10.38%933.8万 | -39.23%759.4万 | -30.21%770.1万 | 8.70%1.44億 | 8.70%1.44億 | 18.06%1,041.9万 | 71.62%1,249.6万 | 33.33%1,103.4万 |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.62億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --2,000 |
| 流動負債 | -9.38%10.19億 | -9.38%10.19億 | -28.20%10.47億 | -13.32%10.26億 | -15.42%9.47億 | 2.54%11.25億 | 2.54%11.25億 | 38.72%14.59億 | 23.98%11.83億 | 21.25%11.2億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -2.77%9.9億 | -2.77%9.9億 | -15.07%9.68億 | -22.90%9.48億 | -16.06%10.32億 | -16.74%10.18億 | -16.74%10.18億 | -6.09%11.4億 | 2.07%12.3億 | 12.24%12.3億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -2.77%9.9億 | -2.77%9.9億 | -15.07%9.68億 | -22.90%9.48億 | -16.06%10.32億 | -16.74%10.18億 | -16.74%10.18億 | -6.09%11.4億 | 2.07%12.3億 | 12.24%12.3億 |
| -長期借入金 | -22.24%3.5億 | -22.24%3.5億 | -41.73%3.5億 | -45.31%3.5億 | -29.93%4.5億 | -30.12%4.5億 | -30.12%4.5億 | -7.15%6億 | -1.57%6.39億 | 16.12%6.42億 |
| -リース債務 | 12.63%6.4億 | 12.63%6.4億 | 14.55%6.19億 | 1.33%5.99億 | -0.93%5.83億 | -1.88%5.69億 | -1.88%5.69億 | -4.88%5.4億 | 6.33%5.91億 | 8.28%5.88億 |
| 長期積立金 | 2.46%1,519.7万 | 2.46%1,519.7万 | 3.23%1,509.1万 | 3.81%1,502.8万 | 3.60%1,487.1万 | -2.75%1,483.2万 | -2.75%1,483.2万 | 51.07%1,461.9万 | 50.49%1,447.6万 | 49.99%1,435.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 36.42%656.3万 | 36.42%656.3万 | 1,143.60%601.9万 | -90.73%570.9万 | -91.19%546.1万 | -92.69%481.1万 | -92.69%481.1万 | -99.21%48.4万 | -0.86%6,158.4万 | -0.58%6,200.9万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -13.61%979.3万 | -13.61%979.3万 | -12.37%1,005.1万 | -11.74%1,050.2万 | -12.28%1,071.9万 | -10.73%1,133.6万 | -10.73%1,133.6万 | -12.98%1,147万 | -11.89%1,189.9万 | -10.51%1,221.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.37%3,342.4万 | -7.37%3,342.3万 |
| 非流動負債合計 | -2.63%10.22億 | -2.63%10.22億 | -14.33%10億 | -27.52%9.8億 | -21.34%10.63億 | -22.28%10.49億 | -22.28%10.49億 | -12.55%11.67億 | 1.89%13.52億 | 11.04%13.52億 |
| 負債合計 | -6.12%20.41億 | -6.12%20.41億 | -22.04%20.47億 | -20.89%20.05億 | -18.66%20.1億 | -11.16%21.74億 | -11.16%21.74億 | 10.05%26.26億 | 11.13%25.35億 | 15.45%24.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%14.11億 | 0.00%14.11億 | 0.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | 0.00%14.85億 | 0.00%14.85億 |
| -普通株式 | 0.00%14.11億 | 0.00%14.11億 | 0.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | -5.00%14.11億 | 0.00%14.85億 | 0.00%14.85億 |
| 利益剰余金 | 4.07%2.99億 | 4.07%2.99億 | 317.46%3.01億 | 242.80%2.9億 | 151.33%3億 | 176.82%2.87億 | 176.82%2.87億 | -28.43%7,215.2万 | -2.83%8,467.8万 | 31.55%1.19億 |
| 自己株式 | 0.00%9,910.8万 | 0.00%9,910.8万 | 0.00%9,910.8万 | -48.99%9,910.8万 | -48.99%9,910.8万 | -48.99%9,910.8万 | -48.99%9,910.8万 | -38.60%9,910.8万 | 20.38%1.94億 | 20.38%1.94億 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.65%4,635.1万 | 1.65%4,635.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 32.23%7,738.8万 | 32.23%7,738.8万 | 26.45%1.05億 | 26.45%1.05億 | 26.45%1.05億 | 56.74%5,852.4万 | 56.74%5,852.4万 | 259,078.13%8,293.7万 | 1,036,612.50%8,293.7万 | --8,293.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 | 0.00%-13.43億 |
| 株主資本 | -4.39%3.44億 | -4.39%3.44億 | 203.04%3.75億 | 215.68%3.64億 | 149.11%3.73億 | 168.55%3.6億 | 168.55%3.6億 | -0.76%1.24億 | 3.91%1.15億 | 30.96%1.5億 |
| 少数株主持分 | 30.94%-206.5万 | 30.94%-206.5万 | -105.68%-480.5万 | -105.52%-449.5万 | -104.64%-375.7万 | -103.11%-299万 | -103.11%-299万 | -8.54%8,463.3万 | -11.81%8,145.4万 | -8.24%8,104.1万 |
| 資本合計 | -4.17%3.42億 | -4.17%3.42億 | 77.58%3.7億 | 82.64%3.59億 | 60.02%3.69億 | 55.18%3.57億 | 55.18%3.57億 | -4.07%2.08億 | -3.24%1.97億 | 13.88%2.31億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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