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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -28.01%7.89億 | -25.91%8.33億 | -25.79%7.41億 | 8.66%43.58億 | 5.95%11.39億 | 5.10%10.96億 | 13.36%11.24億 | 10.83%9.99億 | 31.89%40.11億 | 27.44%10.75億 |
| お客様からの領収書 | -28.01%7.89億 | -25.91%8.33億 | -25.79%7.41億 | 8.66%43.58億 | 5.95%11.39億 | 5.10%10.96億 | 13.36%11.24億 | 10.83%9.99億 | 31.89%40.11億 | 27.44%10.75億 |
| 現金支払カテゴリ | 27.61%-7.13億 | 24.41%-7.44億 | 24.25%-7.18億 | -15.18%-39.84億 | -10.54%-10.66億 | -13.64%-9.86億 | -14.89%-9.84億 | -23.03%-9.48億 | -27.85%-34.59億 | -43.15%-9.65億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 27.61%-7.13億 | 24.41%-7.44億 | 24.25%-7.18億 | -15.18%-39.84億 | -10.54%-10.66億 | -13.64%-9.86億 | -14.89%-9.84億 | -23.03%-9.48億 | -27.85%-34.59億 | -43.15%-9.65億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 83.00%-145.2万 | 15.22%-780.7万 | 1.15%-780.6万 | -18.74%-3,454.2万 | -11.73%-889.8万 | -48.30%-853.9万 | -4.30%-920.8万 | -20.75%-789.7万 | -14.89%-2,909万 | 34.24%-796.4万 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 77.52%-929万 | 16.74%-846.6万 | 30.12%-846.5万 | -45.52%-8,233.3万 | 24.77%-1,872.8万 | -221.14%-4,132.4万 | -7.58%-1,016.8万 | -29.36%-1,211.3万 | -19.41%-5,657.7万 | -21.23%-2,489.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.98%6,491.7万 | -39.74%7,275.3万 | -78.70%644.7万 | -44.84%2.57億 | -41.72%4,534.3万 | -61.35%6,068.2万 | 3.29%1.21億 | -73.52%3,026.1万 | 77.33%4.66億 | -43.30%7,780.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.44%-6,685万 | -109.82%-6,190.4万 | -32.99%-4,417.5万 | -86.63%-2億 | -74.36%-8,316.8万 | -144.56%-5,372.2万 | -38.95%-2,950.4万 | -106.93%-3,321.8万 | -157.78%-1.07億 | -256.48%-4,770万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -153.14%-881.7万 | -5.34%-366.9万 | ---269.6万 | ---- | ---- | 46.47%-348.3万 | ---348.3万 |
| 事業取引の純額 | -2,588.79%-288.7万 | -14.73%-165.9万 | 52.95%-347.2万 | 4,323.63%5.62億 | 12,331.04%5.71億 | 1,557.14%11.6万 | ---144.6万 | 14.64%-737.9万 | 57.08%-1,330.3万 | 9.99%-466.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 595.36%2.73億 | -261.19%-7,572.2万 | -645.52%-3億 | 208.15%6,398.1万 | -82.78%1,714.2万 | -169.14%-5,518.1万 | 148.06%4,697.6万 | 236.11%5,504.4万 | 4.87%-5,915.7万 | 373.10%9,953.8万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | 112.26%45万 | --0 | 25.00%7.5万 | 66.67%7.5万 | 900.00%30万 | 100.00%21.2万 | 148.39%7.7万 |
| 受領利息 | 10.17%128.9万 | 12.40%153.2万 | 244.82%526.2万 | 35.43%558.8万 | -4.44%152.9万 | -0.85%117万 | 91.97%136.3万 | 139.94%152.6万 | 158.36%412.6万 | 4,948.48%160万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---10.3万 | -1,934.43%-124.1万 | -236.34%-128.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285.92%2.05億 | -1,013.42%-1.38億 | -2,219.13%-3.43億 | 335.52%4.23億 | 1,039.67%5.02億 | -167.61%-1.1億 | 112.76%1,508.1万 | 125.08%1,617万 | -28.86%-1.8億 | 172.77%4,408.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -186.65%-741.2万 | -214.48%-2,088.8万 | -577.46%-1.38億 | -5.74%7,616.8万 | 353.07%2,048.6万 | 152.79%855.4万 | -82.71%1,824.6万 | 6,619.64%2,888.2万 | 0.80%8,080.5万 | 80.38%-809.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 94.04%-196万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -714.97%-3,289.2万 | ---3,289.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.37%-3,513万 | 15.70%-3,483.1万 | 14.87%-3,455.5万 | -12.26%-1.71億 | -28.75%-4,626.5万 | -2.36%-4,251.6万 | -8.71%-4,131.6万 | -11.01%-4,059.3万 | -10.09%-1.52億 | -27.64%-3,593.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -104.70%-5,994.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.50%-2,928.4万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | -53.39%-2,169.3万 | 159.54%56.5万 | -100.68%-440.1万 | -200.21%-139.9万 | -56.24%-1,645.8万 | 27.53%-1,414.2万 | 88.02%-94.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.2万 | ---389.6万 | --455.7万 | --4.3万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.70%-4,254.3万 | 2.99%-8,566.4万 | -630.37%-1.72億 | -20.75%-1.78億 | 62.60%-2,910.7万 | 38.11%-3,709.1万 | -333.67%-8,830.8万 | 50.34%-2,361.2万 | -48.23%-1.48億 | -0.63%-7,782.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.82%1.4億 | -9.01%2.91億 | 169.38%7.99億 | 87.48%2.97億 | 10.83%2.8億 | 86.18%3.67億 | 98.85%3.2億 | 87.27%2.97億 | 17.59%1.58億 | 59.12%2.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.40%2.27億 | -417.21%-1.51億 | -2,329.16%-5.09億 | 262.33%5.02億 | 1,077.14%5.19億 | -254.95%-8,661.3万 | 30.34%4,749.7万 | 915.98%2,281.9万 | 484.82%1.39億 | 6,504.07%4,406万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.99%3.67億 | -61.82%1.4億 | -9.01%2.91億 | 169.07%7.99億 | 169.07%7.99億 | 10.83%2.8億 | 86.18%3.67億 | 98.85%3.2億 | 87.48%2.97億 | 87.48%2.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.02%-202.7万 | -87.92%1,071.8万 | -1,112.18%-3,780.8万 | -86.38%4,822.5万 | -261.18%-4,153.8万 | -96.93%413.5万 | -7.61%8,874.7万 | -103.21%-311.9万 | 67.15%3.54億 | -77.75%2,577.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。