| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.79%2.69億 | 100.27%2.92億 | 449.73%1.46億 | --2,650.2万 |
| その他の非現金項目 | -52.09%1,400万 | 462.74%2,921.9万 | 64.24%-805.5万 | ---2,252.4万 |
| 運転資金の増減額 | 103.24%83.4万 | -3,259.14%-2,574.7万 | -97.96%81.5万 | --4,003.7万 |
| -売上債権増減額 | 66.80%-847.8万 | -399.44%-2,553.6万 | 410.11%852.8万 | ---275万 |
| -棚卸資産増減額 | 76.98%-9万 | -381.29%-39.1万 | -90.46%13.9万 | --145.7万 |
| -前払費用増減額 | 266.50%1,402.1万 | 54.94%-842.1万 | -181.60%-1,869万 | --2,290.4万 |
| 利息の支払額 | 17.72%-109.1万 | 30.03%-132.6万 | 44.90%-189.5万 | ---343.9万 |
| 利息の受取額 | 166.67%8,000 | 200.00%3,000 | -95.45%1,000 | --2.2万 |
| 法人税等の支払額 | -128.33%-1.32億 | -3,044.90%-5,770.9万 | -175.02%-183.5万 | --244.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.79%1.56億 | 69.42%2.47億 | 126.26%1.46億 | --6,434万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 59.49%-14.3万 | ---35.3万 | --0 | --8.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.75%-419.2万 | -75.33%-1,260.8万 | 72.44%-719.1万 | ---2,608.9万 |
| 事業取引の純額 | --125.2万 | --0 | ---- | ---311.3万 |
| その他の投資活動純額 | -1,762,300.00%-1,762.4万 | -100.00%-1,000 | 3,100.07%4,605.1万 | ---153.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.75%-2,070.7万 | -133.36%-1,296.2万 | 226.79%3,886万 | ---3,064.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -457.83%-1.28億 | 144.25%3,581.9万 | -262.68%-8,094万 | --4,975.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.79億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,820.17%6.3億 | 140.55%3,281.9万 | -262.68%-8,094万 | --4,975.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.82%5.59億 | 57.46%2.87億 | 83.98%1.82億 | --9,898.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.20%7.65億 | 157.48%2.66億 | 24.03%1.03億 | --8,344.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.63%197.5万 | 372.58%543万 | 463.61%114.9万 | ---31.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.35%13.26億 | 94.82%5.59億 | 57.46%2.87億 | --1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.14%1.52億 | 68.85%2.34億 | 261.79%1.38億 | --3,825.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
