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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.09%1,629.8万 | -1,026.36%-730.9万 | 108.68%52.8万 | 14.45%1,141.1万 | -27.03%148.5万 | 24.73%1,521.9万 | 121.09%78.9万 | -1,056.27%-608.2万 | -21.19%997万 | 173.87%203.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.76%101.6万 | 19.08%984.1万 | -163.25%-118.6万 | 567.17%1,315万 | -20.04%-324.6万 | 165.01%625.7万 | 67.87%826.4万 | 171.87%187.5万 | 118.85%197.1万 | 84.70%-270.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 59.08%86.7万 | 6.42%104.5万 | 1.46%104.3万 | -7.64%661.3万 | 3.49%405.8万 | -38.97%54.5万 | -9.83%98.2万 | -18.22%102.8万 | -56.71%716万 | -67.83%392.1万 |
| -減価償却 | 13.10%101.9万 | 1.94%99.8万 | 19.04%96.9万 | 7.66%366.8万 | 14.99%97.4万 | 11.51%90.1万 | 13.31%97.9万 | -8.33%81.4万 | -14.65%340.7万 | -4.62%84.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 48.23%-24.8万 | -25.61%-10.3万 | -17.14%-4.1万 | -0.87%238.5万 | 0.34%298.1万 | 23.36%-47.9万 | -583.33%-8.2万 | -148.61%-3.5万 | -77.40%240.6万 | -73.56%297.1万 |
| -処分利益 | 17.89%-7.8万 | 42.34%-7.9万 | --0 | -99.20%-24.9万 | 106.67%4,000 | -295.83%-9.5万 | -621.05%-13.7万 | 4.55%-2.1万 | 41.04%-12.5万 | 70.87%-6万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --2.1万 | ---2.6万 | ---6,000 | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.00%48万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -20.18%17.4万 | -6.31%20.8万 | -47.78%14.1万 | -17.84%81.5万 | -35.58%10.5万 | -14.17%21.8万 | -13.28%22.2万 | -15.36%27万 | -38.50%99.2万 | -40.07%16.3万 |
| 運転資金の増減額 | 71.26%1,441.5万 | -115.15%-1,819.5万 | 107.47%67.1万 | -1,095.47%-835.2万 | -17.73%67.3万 | -5.93%841.7万 | 13.29%-845.7万 | -1,187.77%-898.5万 | -87.23%83.9万 | -69.98%81.8万 |
| -売掛金増減額 | 80.66%1,780.4万 | -31.17%-1,921.9万 | 491.47%495.6万 | -136.91%-183.5万 | 1,080.97%422.8万 | -23.56%985.5万 | 3.38%-1,465.2万 | -116.49%-126.6万 | -7.55%497.2万 | -113.75%-43.1万 |
| -在庫増減額 | -501.33%-423.4万 | 671.01%555.9万 | -282.50%-1,059.9万 | 103.29%31.9万 | 140.11%131.4万 | 139.41%105.5万 | -81.90%72.1万 | 64.18%-277.1万 | -6,782.98%-970.5万 | -264.54%-327.6万 |
| -未払金の変更 | 145.37%78.9万 | -226.36%-601.2万 | 273.10%705.9万 | -212.89%-572万 | -206.05%-466.1万 | -242.32%-173.9万 | 1,849.26%475.8万 | -380.85%-407.8万 | 205.61%506.7万 | 419.64%439.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -110.50%-6.3万 | -28.24%-145.3万 | -15.38%77万 | 113.42%25.3万 | 53.56%-12.4万 | 38.89%60万 | 37.54%-113.3万 | 485.59%91万 | -989.15%-188.5万 | -120.41%-26.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 108.79%11.9万 | 58.46%293万 | 14.89%-151.5万 | -157.28%-136.9万 | -121.16%-8.4万 | -13.69%-135.4万 | -47.38%184.9万 | -439.39%-178万 | 544.24%239万 | 117.01%39.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 23.96%-14.6万 | -10.56%-19.9万 | 48.15%-12.6万 | 10.48%-73.5万 | 35.14%-12万 | 4.95%-19.2万 | 4.76%-18万 | 0.82%-24.3万 | 30.36%-82.1万 | 32.23%-18.5万 |
| 利息の受取額 | -28.57%1万 | 733.33%2.5万 | 500.00%1.8万 | 40.00%4.2万 | 144.44%2.2万 | 600.00%1.4万 | 0.00%3,000 | -81.25%3,000 | 200.00%3万 | 80.00%9,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -164.74%-132.9万 | -318.62%-78.7万 | -560.74%-107.7万 | -168.95%-246.9万 | -5,472.41%-161.6万 | -2,181.82%-50.2万 | -18.24%-18.8万 | 76.98%-16.3万 | -139.37%-91.8万 | -100.85%-2.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.02%1,483.3万 | -2,050.47%-827万 | 89.87%-65.7万 | -0.15%824.9万 | -112.51%-22.9万 | 21.36%1,453.9万 | 110.38%42.4万 | -343.27%-648.5万 | -40.20%826.1万 | 364.47%183万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.45%-6.4万 | -1,725.00%-7.3万 | -340.74%-11.9万 | -278.05%-93万 | -44.35%-34.5万 | -5,640.00%-55.4万 | 50.00%-4,000 | -200.00%-2.7万 | -112.47%-24.6万 | 95.20%-23.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --17.3万 | --1,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -29.18%25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.69%35.3万 | ---3.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.45%-6.4万 | -37,000.00%-148.4万 | -340.74%-11.9万 | -341.99%-68万 | 64.94%-9.5万 | -239.90%-55.4万 | -102.44%-4,000 | -237.50%-2.7万 | -96.74%28.1万 | -116.36%-27.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -535.31%-490.6万 | 229.03%388万 | -136.78%-112.5万 | 175.54%186.8万 | 139.92%68.9万 | 181.49%112.7万 | -5.18%-300.7万 | -12.47%305.9万 | 76.66%-247.3万 | 19.98%-172.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.52%10.4万 | 137.29%14万 | 580.00%3.4万 | 1,826.09%88.6万 | 3,720.00%19.1万 | 6,210.00%63.1万 | --5.9万 | -83.87%5,000 | -92.45%4.6万 | -96.91%5,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -936.36%-9.2万 | 25.45%-16.7万 | -15.04%-15.3万 | 11.54%-54.4万 | -112.90%-19.8万 | 107.97%1.1万 | -21.08%-22.4万 | 33.17%-13.3万 | 49.55%-61.5万 | 73.35%-9.3万 |
| 配当金支払総額 | ---218.1万 | ---- | ---- | ---215.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.00%-3.4万 | 3.23%-3万 | 0.00%-2.8万 | 39.30%-12.2万 | -20.83%-2.9万 | 20.93%-3.4万 | 46.55%-3.1万 | 63.16%-2.8万 | 54.73%-20.1万 | 69.23%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596.66%-710.9万 | 185.51%273.9万 | -143.82%-127.2万 | 97.96%-6.6万 | 135.53%65.3万 | 73.04%-41.9万 | -3.26%-320.3万 | -10.70%290.3万 | 72.17%-324.3万 | 24.11%-183.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.59%201.6万 | 27,466.67%903.1万 | 209.82%1,107.9万 | 307.54%357.6万 | 178.86%1,075万 | 59.58%-281.6万 | -157.89%-3.3万 | 307.54%357.6万 | 86.21%-172.3万 | 385.34%385.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.54%766万 | -152.07%-701.5万 | 43.25%-204.8万 | 41.59%750.3万 | 217.92%32.9万 | 25.36%1,356.6万 | 60.38%-278.3万 | -302.75%-360.9万 | -50.81%529.9万 | 25.00%-27.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.99%967.6万 | 171.59%201.6万 | 27,466.67%903.1万 | 209.82%1,107.9万 | 209.82%1,107.9万 | 178.86%1,075万 | 59.58%-281.6万 | -157.89%-3.3万 | 307.54%357.6万 | 307.54%357.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.81%1,467.6万 | -3,077.39%-842.6万 | 88.12%-77.6万 | -10.68%704.8万 | -137.34%-57.2万 | 15.90%1,387万 | 106.88%28.3万 | -337.58%-653.3万 | -42.39%789.1万 | 362.84%153.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
