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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.40%2.67億 | 41.14%1.91億 | 146.82%1.36億 | --5,493.1万 |
| その他の非現金項目 | -131.95%-2,205.1万 | 282.94%6,901.3万 | -224.38%-3,772.5万 | --3,033万 |
| 運転資金の増減額 | -315.79%-4,855.8万 | 128.05%2,250.2万 | -200.39%-8,021万 | --7,989.8万 |
| -売上債権増減額 | -171.11%-1.16億 | 48.30%-4,289.5万 | -1,420.81%-8,297.3万 | --628.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 595.20%1,567.8万 | 49.14%-316.6万 | -7,423.53%-622.5万 | --8.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 |
| 利息の支払額 | 7.32%-103.8万 | -7.07%-112万 | -1,012.77%-104.6万 | ---9.4万 |
| 利息の受取額 | -34.86%32.7万 | 23.34%50.2万 | --40.7万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -440.27%-8,732.4万 | 77.10%-1,616.3万 | -974.35%-7,058.5万 | ---657万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.33%1.28億 | 972.38%2.86億 | -117.63%-3,282.8万 | --1.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -1,373.99%-2.94億 | 70.08%-1,995.5万 | -494.70%-6,669.6万 | ---1,121.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---85.9万 | ---- | 72.33%-21万 | ---75.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 359.52%1,129.7万 | 70.47%-435.3万 | -205.13%-1,474.1万 | ---483.1万 |
| その他の投資活動純額 | 66.79%-183.3万 | 31.45%-551.9万 | 38.14%-805.1万 | ---1,301.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857.29%-2.86億 | 66.75%-2,982.7万 | -200.80%-8,969.8万 | ---2,982万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 289.36%1.08億 | -2,000.27%-5,700.8万 | -96.54%300万 | --8,676.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 700.96%2.4億 | --3,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.69%-2,058.1万 | -4.40%-1,779万 | -200.00%-1,704万 | ---568万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.71%8,189.6万 | 1,392.58%1.6億 | -86.17%1,069.7万 | --7,734.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.13%8.58億 | -20.19%4.42億 | 72.97%5.54億 | --3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.19%-7,569.7万 | 472.19%4.16億 | -147.85%-1.12億 | --2.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.82%7.83億 | 94.13%8.58億 | -20.19%4.42億 | --5.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.70%-1.67億 | 367.14%2.66億 | -157.25%-9,973.4万 | --1.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
