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1,927
-26-1.33%

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1,197.65億時価総額31.19前年PER

カバーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

70.70%57.22億

104.25%33.52億

-2.68%16.41億

--16.86億

その他の非現金項目

-90.96%1,500万

196.49%1.66億

-2,170.75%-1.72億

---757.6万

運転資金の増減額

-121.34%-3.72億

-30.18%17.43億

1,092.69%24.96億

---2.51億

-売掛金増減額

22.15%-10.05億

-33.32%-12.91億

-36.72%-9.68億

---7.08億

-在庫増減額

-717.28%-6.62億

60.31%-8,100万

-457.64%-2.04億

---3,659.7万

-その他流動資産の変動

-45.76%10.17億

-13.77%18.75億

4,420.27%21.74億

--4,810.5万

利息の支払額

----

----

----

---33.4万

利息の受取額

--0

--0

160.00%2.6万

--1万

支払済みの税金還付金

-128.65%-12.37億

26.92%-5.41億

-1,153.09%-7.4億

---5,907.9万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-2.08%47.65億

37.56%48.66億

149.24%35.37億

--14.19億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-66.03%-24.29億

-346.21%-14.63億

-67.17%-3.28億

---1.96億

無形資産取引の純額

-40.93%-12.67億

-474.39%-8.99億

-397.47%-1.57億

---3,146.2万

事業取引の純額

---1.46億

--0

----

----

その他の投資活動純額

87.15%-5,100万

-28.25%-3.97億

-76.89%-3.1億

---1.75億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-41.10%-38.93億

-247.51%-27.59億

-97.21%-7.94億

---4.03億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

----

----

----

---3,857.2万

株式発行/消却（ネット）

--0

--10.4億

--0

--5.62億

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

----

--382万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--0

--10.4億

--0

--5.27億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

67.81%77.93億

144.50%46.44億

433.13%18.99億

--3.56億

現金及び現金同等物の純増減額

-72.29%8.72億

14.71%31.47億

77.74%27.44億

--15.44億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--100万

--0

501.61%175.1万

---43.6万

その他の現金調整外における現金変更

----

200,100.00%200万

---1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

11.20%86.66億

67.78%77.93億

144.53%46.45億

--18.99億

フリーキャッシュ・フロー

-57.31%10.69億

-17.98%25.04億

156.20%30.53億

--11.92億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	70.70%57.22億	104.25%33.52億	-2.68%16.41億	--16.86億
その他の非現金項目	-90.96%1,500万	196.49%1.66億	-2,170.75%-1.72億	---757.6万
運転資金の増減額	-121.34%-3.72億	-30.18%17.43億	1,092.69%24.96億	---2.51億
-売掛金増減額	22.15%-10.05億	-33.32%-12.91億	-36.72%-9.68億	---7.08億
-在庫増減額	-717.28%-6.62億	60.31%-8,100万	-457.64%-2.04億	---3,659.7万
-その他流動資産の変動	-45.76%10.17億	-13.77%18.75億	4,420.27%21.74億	--4,810.5万
利息の支払額	----	----	----	---33.4万
利息の受取額	--0	--0	160.00%2.6万	--1万
支払済みの税金還付金	-128.65%-12.37億	26.92%-5.41億	-1,153.09%-7.4億	---5,907.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2.08%47.65億	37.56%48.66億	149.24%35.37億	--14.19億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-66.03%-24.29億	-346.21%-14.63億	-67.17%-3.28億	---1.96億
無形資産取引の純額	-40.93%-12.67億	-474.39%-8.99億	-397.47%-1.57億	---3,146.2万
事業取引の純額	---1.46億	--0	----	----
その他の投資活動純額	87.15%-5,100万	-28.25%-3.97億	-76.89%-3.1億	---1.75億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-41.10%-38.93億	-247.51%-27.59億	-97.21%-7.94億	---4.03億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	----	----	----	---3,857.2万
株式発行/消却（ネット）	--0	--10.4億	--0	--5.62億
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	--382万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--0	--10.4億	--0	--5.27億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	67.81%77.93億	144.50%46.44億	433.13%18.99億	--3.56億
現金及び現金同等物の純増減額	-72.29%8.72億	14.71%31.47億	77.74%27.44億	--15.44億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--100万	--0	501.61%175.1万	---43.6万
その他の現金調整外における現金変更	----	200,100.00%200万	---1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	11.20%86.66億	67.78%77.93億	144.53%46.45億	--18.99億
フリーキャッシュ・フロー	-57.31%10.69億	-17.98%25.04億	156.20%30.53億	--11.92億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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