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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.03%1.96億 | -41.20%2.06億 | -35.40%2.06億 | 14.99%11.83億 | -25.04%2.62億 | -5.22%2.51億 | 45.85%3.51億 | 83.87%3.19億 | 33.32%10.29億 | 49.43%3.5億 |
| お客様からの領収書 | -22.03%1.96億 | -41.20%2.06億 | -35.40%2.06億 | 14.99%11.83億 | -25.04%2.62億 | -5.22%2.51億 | 45.85%3.51億 | 83.87%3.19億 | 33.32%10.29億 | 49.43%3.5億 |
| 現金支払カテゴリ | 15.85%-1.52億 | 17.17%-1.46億 | -22.60%-2.12億 | -43.79%-7.47億 | -30.08%-2.17億 | -84.38%-1.81億 | -26.86%-1.76億 | -49.50%-1.73億 | -6.72%-5.2億 | -28.03%-1.67億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.85%-1.52億 | 17.20%-1.46億 | -22.56%-2.12億 | -43.82%-7.47億 | -30.38%-2.17億 | -84.20%-1.81億 | -26.73%-1.76億 | -49.44%-1.73億 | -6.76%-5.19億 | -28.28%-1.66億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 15.52%-14.7万 | -13.41%-20.3万 | -133.33%-17.5万 | -16.23%-61.6万 | 64.53%-18.8万 | ---17.4万 | ---17.9万 | ---7.5万 | 20.54%-53万 | ---53万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 78.07%-1,105.7万 | 51.95%-2,320.1万 | 47.36%-1,102.7万 | -64.27%-1.16億 | 108.68%383.4万 | -267.83%-5,041.1万 | -924.68%-4,828.3万 | -164.78%-2,094.7万 | -177.82%-7,049.8万 | -106.78%-4,417万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.41%3,269.7万 | -70.61%3,715.3万 | -113.90%-1,734.1万 | -27.03%3.2億 | -64.71%4,904.2万 | -86.94%2,000.9万 | 30.36%1.26億 | 151.11%1.25億 | 69.12%4.39億 | 68.48%1.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -268.54%-3,540.9万 | -114.24%-2,200万 | -80.74%6,988.8万 | 5,637.42%3.27億 | 13.14%-1,552.5万 | -129.37%-960.8万 | 4.77%-1,026.9万 | 3,739.39%3.63億 | 86.24%-591.2万 | 1.81%-1,787.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --700万 | --0 | 200.00%600万 | --0 | --0 | --0 | --600万 | --200万 | --200万 |
| 受領利息 | -63.88%45.8万 | -61.01%61.3万 | -2.39%114.4万 | 468.09%505.6万 | 179.89%104.4万 | 340.28%126.8万 | 2,477.05%157.2万 | 597.62%117.2万 | 27.87%89万 | 62.88%37.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 65.26%-924.5万 | ---3,947.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2,661.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319.08%-3,495.1万 | -180.30%-1,438.7万 | -82.00%6,178.7万 | 9,992.49%2.99億 | -248.12%-5,395.8万 | -125.27%-834万 | 267.11%1,791.7万 | 3,603.39%3.43億 | 92.13%-302.2万 | -9.73%-1,550万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 106.73%170万 | 123.55%835万 | 83.27%-2,545万 | 34.26%-1.58億 | 186.67%5,525万 | 73.07%-2,525万 | 19.43%-3,545万 | -297.78%-1.52億 | -91.42%-2.4億 | -341.18%-6,375万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 129.47%23.9万 | -508.00%-121.6万 | -49.15%-78.9万 | -1,001.05%-209.2万 | -190.53%-55.2万 | ---81.1万 | ---20万 | ---52.9万 | -171.43%-19万 | ---19万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---1万 | ---27万 | ---27万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 100.00%1,000 | 86.30%-2,240.1万 | 17.50%-7,392万 | -212.37%-3.39億 | 37.15%-2,463.8万 | -19.56%-6,159.9万 | ---1.64億 | ---8,960.3万 | -870.00%-1.09億 | ---3,920万 |
| 支払利息CFF | 72.57%-242.7万 | -23.78%-1,062.3万 | -8.18%-1,069.4万 | 25.78%-3,645.3万 | 19.29%-913.9万 | 28.62%-884.7万 | 32.20%-858.2万 | 22.42%-988.5万 | 19.45%-4,911.6万 | 23.52%-1,132.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.50%-48.7万 | 87.54%-2,589万 | 56.04%-1.11億 | -34.72%-5.36億 | 118.04%2,065.1万 | 38.79%-9,650.7万 | -178.57%-2.08億 | -394.52%-2.52億 | -101.37%-3.98億 | -182.44%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.07%9,606.4万 | -66.73%9,918.8万 | 101.53%1.66億 | 86.65%8,217.5万 | 104.84%1.5億 | 426.20%2.35億 | 805.39%2.98億 | 86.65%8,217.5万 | 115.36%4,402.7万 | 351.89%7,316.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.77%-274.1万 | 95.07%-312.4万 | -130.76%-6,641.7万 | 118.70%8,343万 | 74.66%1,573.5万 | -397.03%-8,483.8万 | -643.15%-6,341.8万 | 2,045.68%2.16億 | 61.75%3,814.8万 | -67.64%900.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.73%9,332.3万 | -59.07%9,606.4万 | -66.73%9,918.8万 | 101.53%1.66億 | 101.53%1.66億 | 104.84%1.5億 | 426.20%2.35億 | 805.39%2.98億 | 86.65%8,217.5万 | 86.65%8,217.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -552.00%-271.2万 | -86.38%1,515.3万 | -131.14%-3,566.2万 | -36.34%2.48億 | -82.10%2,159.5万 | -99.58%60万 | 29.11%1.11億 | 188.32%1.15億 | 80.44%3.9億 | 89.45%1.21億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
