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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,439.45%5.22億 | -67.42%1,475.9万 | --4,530.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --502.8万 |
| その他の非現金項目 | -746.52%-9,391.3万 | -11.01%1,452.6万 | --1,632.3万 |
| 運転資金の増減額 | 187.53%8,491万 | -667.25%-9,700.6万 | --1,710.1万 |
| -売掛金増減額 | 63.77%-4,882.6万 | -2,896.85%-1.35億 | --481.8万 |
| -在庫増減額 | -230.87%-801.7万 | 150.44%612.6万 | ---1,214.6万 |
| 利息の支払額 | 38.98%-786.2万 | -16.26%-1,288.4万 | ---1,108.2万 |
| 利息の受取額 | 33.33%2万 | 87.50%1.5万 | --8,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.52%-1.14億 | 23.18%-1.34億 | ---1.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388.35%8.34億 | -28.74%1.71億 | --2.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -55.64%-1,044.5万 | -7.39%-671.1万 | ---624.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -216.63%-4,222万 | -101.57%-1,333.4万 | ---661.5万 |
| 事業取引の純額 | -14.22%-4億 | 63.16%-3.5億 | ---9.5億 |
| その他の投資活動純額 | -228.54%-218.9万 | 120.52%170.3万 | ---829.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%-4.55億 | 62.07%-3.68億 | ---9.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 13.40%-2.48億 | -153.53%-2.87億 | --5.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.39%11.53億 | 219.01%11.93億 | --3.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.23%9.05億 | -10.18%9.07億 | --10.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.02%19.31億 | 29.43%12.22億 | --9.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.04%12.84億 | 155.13%7.09億 | --2.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.47%32.15億 | 58.02%19.31億 | --12.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 418.37%7.81億 | -33.54%1.51億 | --2.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
