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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,185.74%-55.05億 | -206.79%-2.69億 | -382.31%-21.56億 | -270.03%-12.6億 | -671.00%-10.2億 | 73.56%-1.28億 | 25.44%2.52億 | 85.53%-4.47億 | 86.93%-3.41億 | --1.79億 |
| その他の非現金項目 | 94.23%3,349.3万 | 35.98%3,322万 | 126.99%9,022万 | 194.23%2,454.6万 | -21.02%2,400万 | 98.78%1,724.4万 | -8.61%2,443万 | 807.37%3,974.7万 | -214.80%-2,604.8万 | --3,038.8万 |
| 運転資金の増減額 | 223.13%2.08億 | 859.97%2.7億 | 104.59%7,333万 | 115.04%7,171万 | 124.23%2.06億 | -137.25%-1.69億 | 95.08%-3,553.4万 | -274.18%-15.96億 | -266.95%-4.77億 | ---8.49億 |
| -売掛金増減額 | -127.93%-7,135.2万 | 68.76%2.35億 | 117.18%2.8億 | 184.18%1.53億 | 63.74%-2.68億 | 170.50%2.55億 | 140.17%1.39億 | -71.54%-16.29億 | 64.83%-1.82億 | ---7.39億 |
| -在庫増減額 | -48.44%242.6万 | -323.24%-206.5万 | -1,091.38%-4,588.1万 | -97.48%578.4万 | 73.36%-5,729.5万 | 163.58%470.5万 | 137.74%92.5万 | 203.93%462.8万 | 99,467.97%2.3億 | ---2.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 333.68%6.49億 | 33.20%-1.43億 | -55.71%2.36億 | -2,456.42%-2.04億 | 93.16%5.04億 | -62.09%1.5億 | -87.60%-2.14億 | 353.80%5.34億 | 81.85%-797万 | --2.61億 |
| 利息の支払額 | -101.69%-3,508万 | -72.40%-2,588.4万 | 18.77%-5,952.9万 | 33.94%-1,538.1万 | 53.84%-1,174.1万 | -374.96%-1,739.3万 | 28.16%-1,501.4万 | -39.32%-7,328.4万 | -77.06%-2,328.4万 | ---2,543.8万 |
| 利息の受取額 | 567.86%130.9万 | -92.13%7.2万 | 46.70%128.8万 | -68.62%19.3万 | -107.88%-1.6万 | 1,860.00%19.6万 | 1,730.00%91.5万 | -23.98%87.8万 | -46.75%61.5万 | --20.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -198.07%-6,972.1万 | 94.21%-1,715.6万 | -312.59%-3.56億 | -51.82%-1,078.2万 | 4.57%-2,537.8万 | -176.82%-2,339.1万 | -571.69%-2.96億 | -195.69%-8,627万 | 55.73%-710.2万 | ---2,659.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.38%-18.5億 | 20.45%-6.94億 | -127.84%-35.19億 | -14.45%-6.76億 | -114.28%-8.91億 | -634.68%-10.8億 | -123.12%-8.72億 | -67.59%-15.44億 | -346.77%-5.91億 | ---4.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.98%-780.2万 | 48.95%-1,648.3万 | 58.40%-1.21億 | 34.53%-5,349.2万 | 80.86%-1,243.3万 | 37.63%-2,293.4万 | 70.05%-3,228.5万 | -42.71%-2.91億 | -21.10%-8,170.5万 | ---6,494.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.42%-2,985.8万 | -230.27%-5,613.2万 | 38.92%-3.4億 | 82.23%-3,691.1万 | -84.63%-2.3億 | 53.51%-5,679.1万 | 83.51%-1,699.6万 | -108.33%-5.57億 | -438.27%-2.08億 | ---1.24億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 77.19%-3.18億 | 58.99%-3.18億 | ---- | ---- | ---- | -207.09%-13.96億 | -138,997.67%-7.76億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---4.28億 | ---3,520万 | --0 | ---1.36億 | ---2.57億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 86.73%-396万 | -154.95%-671.3万 | 30.60%-3,083.9万 | 7,892.03%2,150.6万 | -258.03%-3,471.1万 | -858.88%-2,985万 | 119.39%1,221.6万 | 26.34%-4,443.6万 | 99.72%-27.6万 | --2,196.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.03%-4,162万 | 73.04%-7,932.8万 | 45.87%-12.39億 | 60.37%-4.22億 | -65.39%-2.77億 | 68.62%-2.45億 | -7.44%-2.94億 | -132.02%-22.89億 | -419.00%-10.66億 | ---1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 86.22%18.74億 | -47.46%3.11億 | 84.78%23.81億 | -143.12%-2.05億 | 58.22%9.88億 | 862.46%10.06億 | 85.18%5.93億 | 333.06%12.89億 | 239.40%4.76億 | --6.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 26.81%17.14億 | -99.32%533.4万 | --0 | 11,477.50%5.16億 | 7,004.76%11.92億 | -54.98%13.51億 | -73.81%7.85億 | --5.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | ---400.4万 | ---1,000 | ---400.2万 | 0.00%1,000 | 0.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.35%18.11億 | -89.43%1.78億 | 66.24%37.26億 | -123.97%-2.76億 | -17.33%8.88億 | 729.68%14.34億 | 590.16%16.8億 | 11.77%22.41億 | -55.37%11.52億 | --10.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.33%12.28億 | -34.55%17.83億 | -35.77%27.24億 | -5.94%31.96億 | 21.76%34.71億 | -16.17%32.59億 | -35.77%27.24億 | 4.92%42.42億 | 74.78%33.98億 | --28.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.71%-8,021.9万 | -215.79%-5.95億 | 35.16%-10.32億 | -172.21%-13.75億 | -157.25%-2.81億 | 109.41%1.09億 | 222.06%5.14億 | -1,739.24%-15.92億 | -122.52%-5.05億 | --4.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.07%3,993万 | 91.94%3,979.3万 | -26.09%9,106.4万 | 67.87%-3,863.6万 | -88.92%638.9万 | -13.38%1.03億 | -69.24%2,073.2万 | 21.14%1.23億 | -318.27%-1.2億 | --5,764.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---4,862.1万 | ---4,862.2万 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.78%11.88億 | -62.33%12.28億 | -34.55%17.83億 | -34.55%17.83億 | -5.94%31.96億 | 21.76%34.71億 | -16.17%32.59億 | -35.77%27.24億 | -35.77%27.24億 | --33.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.84%-18.88億 | 16.82%-7.66億 | -66.34%-39.81億 | 12.91%-7.67億 | -87.25%-11.34億 | -278.99%-11.59億 | -53.11%-9.21億 | -71.77%-23.93億 | -269.37%-8.8億 | ---6.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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