SET
0337
CBHB
0339
COLFORM
0341
4
RTECH
0342
5
SUNLOGY
0345
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 155.48%396万 | 88.31%386.6万 | -82.62%113.9万 | -68.52%335.2万 | -68.52%335.2万 | -88.19%155万 | -84.99%205.3万 | -73.90%655.2万 | -76.04%1,064.9万 | -76.04%1,064.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 155.48%396万 | 88.31%386.6万 | -82.62%113.9万 | -68.52%335.2万 | -68.52%335.2万 | -88.19%155万 | -84.99%205.3万 | -73.90%655.2万 | -76.04%1,064.9万 | -76.04%1,064.9万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -68.52%335.2万 | -68.52%335.2万 | ---- | ---- | ---- | -76.36%1,064.9万 | -76.36%1,064.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -32.12%2,678.2万 | 25.15%3,945.7万 | -3.27%2,977.9万 | -6.03%2,559.1万 | -6.03%2,559.1万 | 25.49%3,945.7万 | 42.92%3,152.7万 | -0.60%3,078.5万 | 16.68%2,723.2万 | 16.68%2,723.2万 |
| -売掛金 | -8.33%706.7万 | 668.17%663.7万 | 240.12%227.2万 | -3.12%31.1万 | -3.12%31.1万 | -4.10%770.9万 | 6.54%86.4万 | -91.58%66.8万 | -62.19%32.1万 | -62.19%32.1万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 3.50%59.1万 | 3.50%59.1万 | ---- | ---- | ---- | -34.52%57.1万 | -34.52%57.1万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -12.00%-28万 | -12.00%-28万 | ---- | ---- | ---- | -986.96%-25万 | -986.96%-25万 |
| -その他の売掛金 | -37.90%1,971.5万 | 7.03%3,282万 | -8.67%2,750.7万 | -6.06%2,528万 | -6.06%2,528万 | 35.65%3,174.8万 | 44.31%3,066.3万 | 30.70%3,011.7万 | 19.65%2,691.1万 | 19.65%2,691.1万 |
| 棚卸資産 | 4.29%209万 | 25.53%322.1万 | 16.35%458.9万 | 8.59%594万 | 8.59%594万 | -59.21%200.4万 | -39.14%256.6万 | 9,072.09%394.4万 | 226.18%547万 | 226.18%547万 |
| 流動資産合計 | -23.67%3,283.2万 | 28.77%4,654.4万 | -13.99%3,550.7万 | -19.53%3,488.3万 | -19.53%3,488.3万 | -13.07%4,301.1万 | -9.52%3,614.6万 | -26.44%4,128.1万 | -37.60%4,335.1万 | -37.60%4,335.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -47.22%6.83億 | -33.60%8.57億 | -31.88%8.49億 | -34.76%8.23億 | -34.76%8.23億 | -6.84%12.95億 | -2.94%12.9億 | -3.14%12.46億 | -1.97%12.62億 | -1.97%12.62億 |
| -有形固定資産総額 | -47.22%6.83億 | -33.60%8.57億 | -31.88%8.49億 | 5.29%20.75億 | 5.29%20.75億 | -6.84%12.95億 | -2.94%12.9億 | -3.14%12.46億 | 7.45%19.71億 | 7.45%19.71億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -76.51%-12.52億 | -76.51%-12.52億 | ---- | ---- | ---- | -29.59%-7.09億 | -29.59%-7.09億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -17.03%338.7万 | 1.18%411.7万 | ---- | ---- | ---- | 1.44%408.2万 | 8.71%406.9万 | 7.00%374.7万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | --199.2万 | --118.6万 | --364.2万 | --405.5万 | --405.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | --199.2万 | --118.6万 | --364.2万 | --405.5万 | --405.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | --910.7万 | 119.24%822.6万 | 119.24%822.6万 | ---- | ---- | ---- | --375.2万 | --375.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 136.19%366.1万 | 148.98%403.6万 | 156.32%409.6万 | 141.89%404.2万 | 141.89%404.2万 | 0.85%155万 | 15.37%162.1万 | 28.77%159.8万 | 28.64%167.1万 | 28.64%167.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 141.89%404.2万 | 141.89%404.2万 | ---- | ---- | ---- | --167.1万 | --167.1万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | -12.96%798.8万 | -4.95%932.3万 | -2.51%983.2万 | 3.75%938.4万 | 3.75%938.4万 | -0.66%917.7万 | 7.57%980.9万 | 14.17%1,008.5万 | 6.66%904.5万 | 6.66%904.5万 |
| 非流動資産合計 | -46.51%7億 | -32.95%8.75億 | -30.60%8.76億 | -33.48%8.49億 | -33.48%8.49億 | -6.77%13.09億 | -2.82%13.06億 | -2.96%12.62億 | -1.86%12.76億 | -1.86%12.76億 |
| 資産合計 | -45.79%7.33億 | -31.29%9.22億 | -30.08%9.11億 | -33.02%8.84億 | -33.02%8.84億 | -6.98%13.52億 | -3.01%13.42億 | -3.94%13.03億 | -3.67%13.19億 | -3.67%13.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 145.89%2,189.2万 | 140.90%2,768.2万 | 8.36%948.5万 | -68.70%940.3万 | -68.70%940.3万 | 368.58%890.3万 | 139.70%1,149.1万 | 195.01%875.3万 | 92.16%3,004.4万 | 92.16%3,004.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 145.89%2,189.2万 | 140.90%2,768.2万 | 8.36%948.5万 | -68.70%940.3万 | -68.70%940.3万 | 368.58%890.3万 | 139.70%1,149.1万 | 195.01%875.3万 | 92.16%3,004.4万 | 92.16%3,004.4万 |
| -短期借入金 | 159.36%2,138.4万 | 151.33%2,708.8万 | 10.40%885.7万 | -70.17%873.7万 | -70.17%873.7万 | 535.21%824.5万 | 148.46%1,077.8万 | 222.86%802.3万 | 94.01%2,928.9万 | 94.01%2,928.9万 |
| -資本リース債務 | -22.80%50.8万 | -16.69%59.4万 | -13.97%62.8万 | -11.79%66.6万 | -11.79%66.6万 | 9.30%65.8万 | 56.36%71.3万 | 51.45%73万 | 40.33%75.5万 | 40.33%75.5万 |
| 未払金 | 256.24%4.25億 | 270.63%4.77億 | -19.24%9,611.4万 | -78.79%1.05億 | -78.79%1.05億 | -76.05%1.19億 | -72.25%1.29億 | 38.21%1.19億 | 11.63%4.96億 | 11.63%4.96億 |
| -買掛金 | -54.44%4,612.1万 | -54.22%5,072.8万 | -20.47%8,154.7万 | -5.15%7,816.4万 | -5.15%7,816.4万 | 19.55%1.01億 | 53.97%1.11億 | 38.77%1.03億 | 18.51%8,241万 | 18.51%8,241万 |
| -未払法人税 | -13.35%299.3万 | -12.30%298.7万 | 161.42%838.9万 | -2.60%1,902.3万 | -2.60%1,902.3万 | 1,470.00%345.4万 | 9.31%340.6万 | 9.22%320.9万 | 60.75%1,953万 | 60.75%1,953万 |
| -その他の未払金 | 2,491.45%3.75億 | 2,842.41%4.23億 | -53.46%617.8万 | -97.98%796.9万 | -97.98%796.9万 | -96.49%1,448.6万 | -96.30%1,437万 | 42.96%1,327.5万 | 8.66%3.94億 | 8.66%3.94億 |
| 引当金 | -3.39%77万 | 774.62%696.2万 | 1,458.46%1,170.4万 | -66.48%1,255.5万 | -66.48%1,255.5万 | 3.10%79.7万 | -94.64%79.6万 | -1.83%75.1万 | 111.27%3,745.8万 | 111.27%3,745.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -32.26%3,894.9万 | -23.82%5,272.6万 | -45.45%4,892.5万 | 144.81%4,018.6万 | 144.81%4,018.6万 | 38.89%5,749.9万 | 133.02%6,921.3万 | 205.76%8,969万 | -14.01%1,641.5万 | -14.01%1,641.5万 |
| 流動負債 | 160.85%4.86億 | 168.43%5.64億 | -23.82%1.66億 | -71.14%1.67億 | -71.14%1.67億 | -65.59%1.86億 | -59.03%2.1億 | 83.10%2.18億 | 16.73%5.8億 | 16.73%5.8億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -66.55%221.5万 | -14.12%260.3万 | -1.45%285.4万 | 1,288.56%3,897.7万 | 1,288.56%3,897.7万 | -78.69%662.2万 | -88.63%303.1万 | -88.63%289.6万 | -88.95%280.7万 | -88.95%280.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -66.55%221.5万 | -14.12%260.3万 | -1.45%285.4万 | 1,288.56%3,897.7万 | 1,288.56%3,897.7万 | -78.69%662.2万 | -88.63%303.1万 | -88.63%289.6万 | -88.95%280.7万 | -88.95%280.7万 |
| -長期借入金 | --0 | --0 | --0 | --3,626.3万 | --3,626.3万 | -87.37%371.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | -23.86%221.5万 | -14.12%260.3万 | -1.45%285.4万 | -3.31%271.4万 | -3.31%271.4万 | 74.71%290.9万 | 86.98%303.1万 | 84.46%289.6万 | 69.71%280.7万 | 69.71%280.7万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -59.37%2.39億 | -57.48%2.74億 | 9.89%6.56億 | 39.54%5.86億 | 39.54%5.86億 | 33.62%5.88億 | 57.65%6.45億 | -19.40%5.97億 | 13.09%4.2億 | 13.09%4.2億 |
| 長期積立金 | 28.83%958.9万 | 34.88%1,031.8万 | 51.52%1,091.7万 | 44.08%992.6万 | 44.08%992.6万 | 80.35%744.3万 | 93.18%765万 | 92.80%720.5万 | 75.29%688.9万 | 75.29%688.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --0 | --0 | -91.62%689万 | -94.00%492.5万 | -94.00%492.5万 | 65.64%8,916.1万 | 58.88%8,353.1万 | 33.57%8,217.4万 | 18.65%8,206.7万 | 18.65%8,206.7万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,270万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -65.36%2.51億 | -61.15%2.87億 | -1.83%6.76億 | 25.05%6.4億 | 25.05%6.4億 | 36.83%7.24億 | 50.14%7.39億 | -17.09%6.89億 | 8.92%5.12億 | 8.92%5.12億 |
| 負債合計 | -19.07%7.37億 | -10.35%8.51億 | -7.12%8.43億 | -26.04%8.07億 | -26.04%8.07億 | -14.96%9.11億 | -5.54%9.49億 | -4.53%9.07億 | 12.93%10.92億 | 12.93%10.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.67%7.07億 | 1.67%7.07億 | 1.67%7.07億 | 44.61%7.07億 | 44.61%7.07億 | 42.23%6.95億 | 42.23%6.95億 | 42.23%6.95億 | 0.00%4.89億 | 0.00%4.89億 |
| -普通株式 | 1.67%7.07億 | 1.67%7.07億 | 1.67%7.07億 | 44.61%7.07億 | 44.61%7.07億 | 42.23%6.95億 | 42.23%6.95億 | 42.23%6.95億 | 0.00%4.89億 | 0.00%4.89億 |
| 利益剰余金 | -91.98%-5.97億 | -71.50%-5.45億 | -53.62%-5.38億 | -64.36%-5.32億 | -64.36%-5.32億 | -99.39%-3.11億 | 14.56%-3.18億 | 4.23%-3.5億 | 11.62%-3.24億 | 11.62%-3.24億 |
| その他の引当金 | -60.64%1,030.8万 | 1,314.49%1,643.2万 | -30.35%1,228.8万 | -48.06%856.9万 | -48.06%856.9万 | 186.37%2,619.2万 | -100.77%-135.3万 | -90.24%1,764.3万 | 185.46%1,649.8万 | 185.46%1,649.8万 |
| 株主資本 | -70.73%1.2億 | -52.54%1.79億 | -50.07%1.81億 | 1.04%1.84億 | 1.04%1.84億 | 35.67%4.11億 | 28.57%3.76億 | 19.36%3.63億 | -40.04%1.82億 | -40.04%1.82億 |
| 少数株主持分 | -499.20%-1.24億 | -772.83%-1.08億 | -437.77%-1.12億 | -334.44%-1.07億 | -334.44%-1.07億 | -61.33%3,106.8万 | -81.28%1,602.4万 | -67.53%3,328.3万 | -54.03%4,583.5万 | -54.03%4,583.5万 |
| 資本合計 | -100.87%-385.1万 | -81.95%7,082.2万 | -82.65%6,872.2万 | -66.51%7,624.1万 | -66.51%7,624.1万 | 15.32%4.42億 | 3.72%3.92億 | -2.56%3.96億 | -43.50%2.28億 | -43.50%2.28億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
