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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -33.75%1,427.8万 | 328.53%1,420.8万 | -109.66%-135.4万 | 76.81%5,598.6万 | 59.06%2,663.7万 | 77.50%2,155.2万 | 34.75%-621.7万 | 13.90%1,401.4万 | -49.13%3,166.5万 | 13.46%1,674.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,633.60%-5,536.3万 | -162.23%-1,699.2万 | 74.27%-950.1万 | -94.31%-4.35億 | -112.27%-4.29億 | -72.04%361万 | 192.12%2,730.7万 | -629.64%-3,692.7万 | -199.22%-2.24億 | -360.08%-2.02億 |
| 非現金項目調整合計 | 186.79%7,053.3万 | 394.81%3,363.5万 | -43.21%2,168.9万 | 93.32%4.89億 | 108.82%4.38億 | 435.93%2,459.4万 | -205.16%-1,140.9万 | 36.65%3,819.1万 | 104.18%2.53億 | 247.40%2.1億 |
| -減価償却 | -6.49%2,425.2万 | -14.02%1,666.9万 | -32.90%1,490.6万 | 37.34%1.08億 | 111.43%4,081.6万 | 40.83%2,593.5万 | -8.12%1,938.8万 | 10.69%2,221.6万 | 3.03%7,889.3万 | -40.57%1,930.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -4,683.33%-114.8万 | 77.72%34.3万 | 108.33%12.1万 | 524.35%4.11億 | 516.21%4.12億 | -109.52%-2.4万 | 113.73%19.3万 | -2,010.53%-145.2万 | 2,875.42%6,584.6万 | 2,964.29%6,692.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -193.30%-2,048.2万 | ---2,048.2万 | ---- | ---- | ---- | 110.57%2,195.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---107.1万 | ---14.1万 | ---5.6万 | ---402.9万 | ---402.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | -105.15%-5,000 | -87.50%5,000 | --0 | --0 | ---13.7万 | --9.7万 | --4万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 21.14%51万 | 625.73%273.6万 | -10.07%-2,756.8万 | ---- | ---- | -96.10%42.1万 | -94.24%37.7万 | -2,233.39%-2,504.6万 | -5,300.23%-4,617.8万 |
| -その他の非現金項目 | 13,338.74%5,057.2万 | 151.60%1,625.9万 | -76.62%397.7万 | -80.19%2,209.5万 | -74.98%3,697.5万 | 97.86%-38.2万 | -60.51%-3,150.8万 | 1,248.93%1,701万 | 239.31%1.12億 | 983.49%1.48億 |
| 運転資金の増減額 | 86.59%-89.2万 | 88.99%-243.5万 | -206.21%-1,354.2万 | -23.54%197.8万 | 94.25%1,799.5万 | -24.10%-665.2万 | -338.64%-2,211.5万 | 220.46%1,275万 | -80.32%258.7万 | 658.75%926.4万 |
| -売上債権増減額 | -160.15%-1,041.9万 | 1,861.75%442.2万 | 162.14%193.8万 | 698.06%1,849.2万 | 144.56%453.9万 | 141.27%1,732.3万 | 96.49%-25.1万 | -144.09%-311.9万 | -162.00%-309.2万 | -291.34%-1,018.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 267.88%252万 | -23.84%128.4万 | 4.25%147.2万 | 117.92%69.1万 | -29.92%-309.2万 | 186.49%68.5万 | 173.53%168.6万 | -12.24%141.2万 | -1,224.20%-385.6万 | -221.18%-238万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -2.71%71.8万 | -152.20%-251.4万 | ---- | ---- | ---- | 129.03%73.8万 | 882.86%481.6万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 127.27%521.1万 | 63.53%-885.9万 | -249.76%-1,443.8万 | -280.44%-1,720.5万 | -21.43%1,654.8万 | -46.62%-1,910.6万 | -214.24%-2,428.8万 | 148.80%964.1万 | -37.32%953.5万 | 675.48%2,106.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -383.2万 | -541.6万 | -143.2万 | -240.24%-606.3万 | -240.24%-606.3万 | 0 | 0 | 0 | 62.59%-178.2万 | 62.59%-178.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.53%1,044.6万 | 241.42%879.2万 | -119.88%-278.6万 | 67.06%4,992.3万 | 37.48%2,057.4万 | 77.50%2,155.2万 | 34.75%-621.7万 | 13.90%1,401.4万 | -48.02%2,988.3万 | 49.71%1,496.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -373.44%-645.3万 | -999.44%-2,558.4万 | 93.79%-127.2万 | 28.68%-3,718.3万 | 17.31%-1,300.3万 | 90.83%-136.3万 | 82.19%-232.7万 | -141.57%-2,049万 | 12.24%-5,213.8万 | 64.14%-1,572.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -342.12%-258.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 47.41%19.9万 | 22.36%19.7万 | -7.89%14万 | 29.28%83.9万 | 128.65%39.1万 | -30.77%13.5万 | 0.63%16.1万 | 23.58%15.2万 | -6.35%64.9万 | -26.92%17.1万 |
| その他の投資活動純額 | -79.01%13.2万 | -40.75%49.3万 | 83.77%-16.9万 | ---- | ---- | 607.26%62.9万 | 525.56%83.2万 | -244.70%-104.1万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922.04%-612.2万 | -1,766.12%-2,489.4万 | 93.91%-130.1万 | 25.24%-3,892.8万 | 1.45%-1,561.6万 | 95.95%-59.9万 | 89.56%-133.4万 | -146.84%-2,137.9万 | 13.15%-5,207.3万 | 63.57%-1,584.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.59%-349.2万 | 618.13%1,885.1万 | -42.93%198.9万 | -47.57%-1,757.6万 | -190.57%-240万 | -8,024.43%-2,128.6万 | 331.07%262.5万 | 126.48%348.5万 | -131.70%-1,191万 | -92.95%265万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -55.19%-28.4万 | 107.73%1.6万 | 9.95%-18.1万 | -37.34%-76.5万 | 23.68%-17.4万 | -63.39%-18.3万 | -89.91%-20.7万 | -86.11%-20.1万 | -13.44%-55.7万 | -71.43%-22.8万 |
| 支払利息CFF | -128.57%-3.2万 | -255.56%-3.2万 | -460.00%-2.8万 | 7.14%-5.2万 | -700.00%-2.4万 | 30.00%-1.4万 | 50.00%-9,000 | 66.67%-5,000 | -36.59%-5.6万 | 78.57%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.27%-380.8万 | 681.86%1,883.5万 | -45.72%178万 | -46.87%-1,839.3万 | -207.40%-259.8万 | -5,352.54%-2,148.3万 | 290.74%240.9万 | 124.68%327.9万 | -134.37%-1,252.3万 | -93.43%241.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.31%386.6万 | -82.62%113.9万 | -68.52%335.2万 | -76.04%1,064.9万 | -88.19%155万 | -84.99%205.3万 | -73.90%655.2万 | -76.04%1,064.9万 | 337.39%4,445.2万 | -60.23%1,312.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.36%51.6万 | 153.15%273.3万 | 43.54%-230.7万 | 78.69%-739.8万 | 53.35%236万 | 82.60%-53万 | 78.18%-514.2万 | 57.62%-408.6万 | -202.21%-3,471.3万 | -53.67%153.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,662.96%-42.2万 | -100.93%-6,000 | 954.55%9.4万 | -88.90%10.1万 | 86.09%-55.8万 | -98.92%2.7万 | -94.70%64.3万 | 99.89%-1.1万 | 178.29%91万 | -149.28%-401.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.48%396万 | 88.31%386.6万 | -82.62%113.9万 | -68.52%335.2万 | -68.52%335.2万 | -88.19%155万 | -84.99%205.3万 | -73.90%655.2万 | -76.04%1,064.9万 | -76.04%1,064.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.22%399.3万 | -96.54%-1,679.2万 | 37.34%-405.8万 | 144.48%1,015.8万 | 471.21%498.9万 | 841.42%2,018.9万 | 62.18%-854.4万 | -269.44%-647.6万 | -1,086.44%-2,283.9万 | 96.03%-134.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
