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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.34%-313.4万 | 254.23%2,118.3万 | 80.56%1,560.6万 | 236.82%1,212.4万 | 129.38%124.7万 | -18.88%-374.6万 | 216.93%598万 | 136.86%864.3万 | -147.40%-886.1万 | -54.53%-424.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.94%1,573.5万 | 2.50%496万 | 12.73%883.8万 | 150.44%2,722.8万 | 41.36%782.3万 | 484.12%672.6万 | 94.89%483.9万 | 70.21%784万 | -43.86%1,087.2万 | 10.28%553.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -639.78%-1,206.4万 | 23.37%194.3万 | -1.66%171.4万 | -23.00%1,205.9万 | 72.85%650.6万 | -67.61%223.5万 | -33.85%157.5万 | -33.40%174.3万 | 78.04%1,566.2万 | 25.72%376.4万 |
| -減価償却 | 13.41%197.9万 | 0.84%179.6万 | -0.45%178.6万 | 0.39%724.9万 | 7.95%192.9万 | -2.30%174.5万 | -0.61%178.1万 | -3.34%179.4万 | -3.86%722.1万 | -6.68%178.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -25,025.45%-1,381.9万 | --0 | --0 | -63.74%188.9万 | -5.07%211.5万 | -101.79%-5.5万 | --0 | ---17.1万 | 3,043.50%521万 | 35.85%222.8万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | 229.90%157.7万 | -156.40%-77.6万 | -220.98%-54.2万 | -154.76%-25.9万 | -33.88%108.3万 | -376.54%-121.4万 |
| -処分利益 | --4,000 | --30.7万 | --0 | 82.80%97.8万 | 77.17%97.8万 | --0 | --0 | --0 | 200.56%53.5万 | 210.11%55.2万 |
| -正味為替差損益 | 16.67%-5,000 | 87.50%-1,000 | 87.50%-3,000 | -63.64%-1.8万 | -85.19%2万 | 25.00%-6,000 | 83.33%-8,000 | 73.33%-2.4万 | 50.00%-1.1万 | 14.41%13.5万 |
| -その他の非現金項目 | -116.80%-22.3万 | -146.22%-15.9万 | -117.12%-6.9万 | 20.75%196.1万 | -140.94%-11.3万 | 96.01%132.7万 | 24.64%34.4万 | 2.03%40.3万 | 590.63%162.4万 | 121.30%27.6万 |
| 運転資金の増減額 | 46.45%-680.5万 | 3,390.32%1,428万 | 637.66%505.4万 | 23.26%-2,716.3万 | 3.40%-1,308.2万 | -53.10%-1,270.7万 | 95.65%-43.4万 | 73.70%-94万 | -273.80%-3,539.5万 | -25.88%-1,354.3万 |
| -売掛金増減額 | 20.07%2,057.5万 | -11,800.56%-2,106.4万 | 3.06%-1,064.7万 | 81.41%-935.6万 | 54.95%-1,533.2万 | 17.03%1,713.6万 | 98.81%-17.7万 | 31.41%-1,098.3万 | -352.64%-5,033.6万 | -512.99%-3,403.3万 |
| -未払金の変更 | 8.25%-2,738万 | 13,852.53%3,534.4万 | 56.34%1,570.1万 | -219.18%-1,780.7万 | -89.02%225万 | -30.07%-2,984.3万 | -105.19%-25.7万 | -19.26%1,004.3万 | 150.83%1,494.1万 | 493.51%2,049万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 87.53%-20.4万 | 84.01%-7.9万 | 71.99%-15.1万 | -3.42%-280.9万 | 67.74%-14万 | -100.00%-163.6万 | 25.38%-49.4万 | 32.79%-53.9万 | -59.20%-271.6万 | -151.98%-43.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -19.71%-115.4万 | -4.55%-87.4万 | -31.61%-135.3万 | 31.01%-395.2万 | 20.40%-112.4万 | 44.88%-96.4万 | 8.63%-83.6万 | 37.77%-102.8万 | 22.74%-572.8万 | 45.38%-141.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.22%-449.2万 | 335.05%2,023万 | 99.29%1,410.2万 | 130.99%536.3万 | 99.72%-1.7万 | -10.98%-634.6万 | 169.50%465万 | 492.13%707.6万 | -280.77%-1,730.5万 | -35.45%-609.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.27%-644.3万 | -501.85%-357.5万 | -482.21%-353.4万 | -697.92%-499.5万 | -545.08%-78.7万 | -13,568.18%-300.7万 | -1,880.00%-59.4万 | -34.29%-60.7万 | 73.03%-62.6万 | -287.69%-12.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 136.85%55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151,600.00%-151.7万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---78.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 38.19%42.7万 | 58.67%23.8万 | 61.76%22万 | -22.34%84.8万 | 60.13%25.3万 | 119.15%30.9万 | -61.14%15万 | -66.58%13.6万 | -46.39%109.2万 | -65.73%15.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---369.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.98%-601.6万 | -651.58%-333.7万 | -603.61%-331.4万 | -667.75%-806.9万 | -200.88%-445.6万 | -2,367.23%-269.8万 | -224.72%-44.4万 | -946.67%-47.1万 | -268.77%-105.1万 | -382.10%-148.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 258.25%1,923万 | 188.73%237万 | 19.27%-285.3万 | -109.56%-1,897.4万 | 82.61%-61.7万 | -243.18%-1,215.2万 | -170.34%-267.1万 | -262.09%-353.4万 | 10.99%-905.4万 | -1.43%-354.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---16.4万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1,487.85%148.5万 | 212.50%16.2万 | -55.63%-22.1万 | -25.23%-69.5万 | -98.68%-30.2万 | 16.41%-10.7万 | -4.35%-14.4万 | -3.65%-14.2万 | -7.98%-55.5万 | 63.72%-15.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---467.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.34%-1,286.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.90%-25.7万 | 250.00%44.1万 | 138.63%50.6万 | 965.30%1,391.4万 | 604.38%195.7万 | 1,179.34%1,356.1万 | 29.83%-29.4万 | 29.61%-131万 | 9.26%-160.8万 | 2.02%-38.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,471.27%2,045.8万 | 195.63%297.3万 | -40.70%-724.6万 | 76.10%-575.5万 | 129.40%120.2万 | 149.90%130.2万 | 78.42%-310.9万 | -73.17%-515万 | -76.71%-2,408万 | 5.22%-408.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.98%7,045.7万 | -12.16%5,075.9万 | -16.06%4,704.5万 | -43.76%5,453.1万 | -22.55%5,162.4万 | -20.65%5,921.9万 | -39.36%5,778.3万 | -42.19%5,604.7万 | -4.26%9,695.6万 | -36.81%6,665.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.52%995万 | 1,710.94%1,986.6万 | 143.44%354.2万 | 80.06%-846.1万 | 71.95%-327.1万 | 5.68%-774.2万 | 105.29%109.7万 | 179.77%145.5万 | -878.01%-4,243.6万 | -40.73%-1,166.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.60%5,000 | -149.56%-16.8万 | -38.79%17.2万 | 63.64%1.8万 | -62.47%-74.9万 | -36.64%14.7万 | 289.66%33.9万 | 83.66%28.1万 | -50.00%1.1万 | -98.71%-46.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.76%8,041.2万 | 18.98%7,045.7万 | -12.16%5,075.9万 | -15.48%4,608.8万 | -15.48%4,608.8万 | -22.55%5,162.4万 | -20.65%5,921.9万 | -39.36%5,778.3万 | -43.76%5,453.1万 | -43.76%5,453.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.27%-1,106.2万 | 309.27%1,660万 | 63.36%1,056.8万 | 102.05%36.8万 | 87.06%-80.4万 | -62.94%-935.3万 | 160.35%405.6万 | 791.05%646.9万 | -347.52%-1,794.8万 | -40.15%-621.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
