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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.14%4.86億 | 198.58%3.35億 | -46.16%1.12億 | --2.08億 |
| その他の非現金項目 | 6,131.25%1,096.7万 | -97.54%17.6万 | 145.69%716.3万 | ---1,567.8万 |
| 運転資金の増減額 | 7.15%-2.29億 | -433.58%-2.46億 | 95.57%7,383万 | --3,775.2万 |
| -売掛金増減額 | -56.37%-2.45億 | -370.72%-1.57億 | 56.18%5,798.8万 | --3,713万 |
| -在庫増減額 | 198.42%1,073.3万 | 21.79%-1,090.5万 | -607.46%-1,394.4万 | ---197.1万 |
| -前払費用増減額 | 133.30%596.5万 | -4,500.98%-1,791.2万 | -97.71%40.7万 | --1,775.4万 |
| 利息の支払額 | 13.60%-702.6万 | 10.51%-813.2万 | 32.86%-908.7万 | ---1,353.5万 |
| 利息の受取額 | 12.70%509.3万 | 22.07%451.9万 | 6.41%370.2万 | --347.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -391.07%-1.77億 | 6.07%-3,608.6万 | 69.90%-3,841.9万 | ---1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.94%1.45億 | -54.12%8,014.3万 | 37.97%1.75億 | --1.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 49.51%-1.93億 | -2,332.63%-3.83億 | 62.22%-1,573.2万 | ---4,163.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.44%-448.4万 | -284.85%-792.8万 | 83.75%-206万 | ---1,267.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -116.70%-333.9万 | --2,000万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 13,076.79%2.12億 | ---163.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -138.53%-2,370.5万 | 1,209.45%6,153万 | -104.84%-554.6万 | --1.15億 |
| その他の投資活動純額 | -107.72%-231.5万 | 225.65%2,999.2万 | -335.38%-2,387万 | --1,014.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.21%-2.24億 | -285.36%-2.99億 | 81.84%1.61億 | --8,873.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 69.16%-858.1万 | 93.90%-2,782.3万 | -4,847.88%-4.56億 | ---921.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.17億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207.46%3.08億 | 93.90%-2,782.3万 | -4,847.88%-4.56億 | ---921.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.17%3.83億 | -15.98%6.3億 | 37.91%7.5億 | --5.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.97%2.29億 | -106.09%-2.47億 | -158.09%-1.2億 | --2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.56%4,000 | 113.85%9,000 | ---6.5万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.86%6.13億 | -39.17%3.83億 | -15.98%6.3億 | --7.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.68%-6,619.8万 | -297.89%-3.1億 | 117.01%1.57億 | --7,229.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
