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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -97.88%4,866万 | -144.58%-9.64億 | 355.16%20.87億 | -127.16%-3.48億 | -350.41%-50億 | 876.18%22.96億 | 158.50%21.64億 | -161.16%-8.18億 | 181.15%12.81億 | 36.45%19.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.06%1.76億 | -0.00%7.47億 | 8.94%2.04億 | -10.01%1.97億 | 1.63%1.84億 | 1.38%1.62億 | 6.06%7.47億 | 145.16%1.87億 | 1,307.05%2.19億 | -54.45%1.81億 |
| 非現金項目調整合計 | 8.88%1.07億 | -4.09%4.03億 | -29.58%7,471.2万 | 27.88%1.15億 | 8.20%1.15億 | -16.65%9,844.9万 | 11.09%4.21億 | -47.54%1.06億 | -66.96%9,017.7万 | 167.81%1.06億 |
| -減価償却 | -2.46%2,194.8万 | 14.13%8,902.6万 | 3.88%2,204.2万 | 15.96%2,225.9万 | --2,222.3万 | --2,250.2万 | 0.76%7,800.7万 | --2,121.8万 | --1,919.5万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 28.87%-10.1万 | 485.61%369.8万 | -1,100.00%-57.6万 | 173.38%447.8万 | ---6.2万 | ---14.2万 | -112.95%-95.9万 | ---4.8万 | --163.8万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -14.79%6,827万 | 17.23%2.73億 | -41.33%3,993.5万 | 51.44%6,973.9万 | --8,365.6万 | --8,011.6万 | -12.50%2.33億 | --6,806.7万 | --4,605.2万 | ---- |
| -処分利益 | 64.51%-1,109.8万 | -1,569.18%-7,431.1万 | -46.33%-1,588.7万 | -93.99%-881.9万 | ---1,833.7万 | ---3,126.8万 | 108.37%505.8万 | ---1,085.7万 | ---454.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 3.43%2,817.5万 | 5.98%1.12億 | 5.33%2,919.8万 | -0.65%2,765.7万 | --2,745.3万 | --2,724.1万 | 20.06%1.05億 | --2,772万 | --2,783.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -111.52%-2.35億 | -312.30%-21.15億 | 262.70%18.08億 | -167.97%-6.6億 | -410.01%-52.99億 | 455.22%20.37億 | 505.09%9.96億 | -204.99%-11.11億 | 481.66%9.71億 | 39.86%17.09億 |
| -制限現金の変更 | 121.54%1,889万 | 94.33%-3,889.9万 | 103.79%2,870.8万 | -180.01%-4,734.4万 | --6,744.2万 | ---8,770.5万 | -858.41%-6.86億 | ---7.56億 | --5,917.5万 | ---- |
| -貸付金の変更 | 17.83%-2.49億 | 67.67%-23.89億 | 86.31%-5.91億 | 27.49%-10.41億 | ---4.54億 | ---3.03億 | -44.33%-73.91億 | ---43.15億 | ---14.36億 | ---- |
| -金融資産の変更 | -67.45%1.02億 | ---- | ---- | 37.26%-7,955.5万 | ---1.34億 | --3.13億 | ---- | ---- | ---1.27億 | ---- |
| -未払金の変更 | 257.64%276.5万 | -393.13%-682.7万 | -712.54%-2,961万 | ---- | ---- | ---175.4万 | --232.9万 | --483.4万 | ---- | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -89.47%2.74億 | -83.86%12.02億 | -15.05%20.55億 | -88.88%2.66億 | ---37.19億 | --26億 | 71.36%74.47億 | --24.19億 | --23.91億 | ---- |
| -金融負債の変更 | ---- | -199.74%-10.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.51%10.04億 | --10.04億 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 20.86%-3.83億 | -80.79%1.19億 | 31.14%4.44億 | 154.41%2.19億 | -153.80%-6,022.3万 | -679.22%-4.84億 | 519.41%6.2億 | 126.29%3.38億 | -93.84%8,614.8万 | -94.80%1.12億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 35.01%-5,228万 | -4.20%-2.28億 | 25.45%-3,735万 | -5.63%-7,679.7万 | 33.29%-3,360.6万 | -75.57%-8,044.4万 | 8.74%-2.19億 | 64.54%-5,009.8万 | -285.21%-7,270.3万 | 39.10%-5,037.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.16%-362万 | -161.33%-11.93億 | 336.13%20.49億 | -135.16%-4.25億 | -358.61%-50.33億 | 748.56%22.16億 | 225.72%19.45億 | -172.58%-8.68億 | 144.14%12.08億 | 40.98%19.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.09%-3,324.4万 | 11.83%-8,413万 | 6.16%-1,983.9万 | -9.13%-2,410.9万 | ---1,803.3万 | ---2,214.9万 | -35.26%-9,541.7万 | ---2,114.2万 | ---2,209.1万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---556.5万 | ---1,187.4万 | ---518.4万 | ---314.9万 | ---354.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2,923.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.60%-14.14億 | -14,138.45%-10.31億 | -64.01%2.46億 | 128.08%3.28億 | ---3.26億 | ---12.79億 | 98.97%-724.4万 | --6.83億 | ---11.67億 | ---- |
| 受領配当金 | 115.74%108.3万 | -60.32%408.8万 | 9.31%240.8万 | 232.47%51.2万 | --66.6万 | --50.2万 | -11.78%1,030.2万 | --220.3万 | --15.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.66%-14.52億 | -1,147.94%-11.53億 | -70.79%1.94億 | 125.32%3.01億 | -248.91%-3.47億 | -750.73%-13.01億 | 88.07%-9,235.9万 | 222.31%6.64億 | -303.09%-11.89億 | 123.45%2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -50.00%1億 | 133.33%1億 | ---- | ---- | ---- | -33.33%2億 | ---3億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 22.28%2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.72%1.99億 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.29%-814.3万 | -5.01%-3,175.6万 | -5.65%-809.6万 | -39.80%-1,046万 | ---553.9万 | ---766.1万 | 1.88%-3,024万 | ---766.3万 | ---748.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -32.42%-3億 | -22.28%-2.44億 | --0 | --1.67億 | ---2.24億 | -62.49%-2.27億 | ---1.99億 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -0.52%-2,059.2万 | -12.94%-9,388.8万 | 22.78%-2,651万 | -171.59%-2,031.5万 | ---2,657.8万 | ---2,048.5万 | -17.27%-8,313.2万 | ---3,433万 | ---748万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.47%-2,873.5万 | -239.62%-8,240.6万 | 119.12%6,539.4万 | -106.34%-3,077.5万 | 75.70%-6,527.4万 | -128.04%-5,175.1万 | -70.24%5,902.1万 | -229.36%-3.42億 | 102.80%4.85億 | 7.43%-2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.02%47.14億 | 36.80%71.45億 | -68.75%24.02億 | -64.40%25.58億 | 51.85%80.08億 | 36.80%71.45億 | 0.12%52.23億 | 78.59%76.87億 | 27.54%71.85億 | 82.35%52.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.86%-14.84億 | -227.02%-24.28億 | 522.98%23.09億 | -130.64%-1.54億 | -385.00%-54.46億 | 1,920.58%8.64億 | 9,050.64%19.11億 | -159.51%-5.46億 | -61.84%5.03億 | 1,881.86%19.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -655.23%-361万 | -127.24%-301.4万 | 0.13%391.6万 | -3.06%-158.4万 | -2,086.94%-486.8万 | -105.66%-47.8万 | 174.88%1,106.4万 | 166.78%391.1万 | 49.85%-153.7万 | 125.26%24.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.71%32.26億 | -34.02%47.14億 | -34.02%47.14億 | -68.75%24.02億 | -64.40%25.58億 | 51.85%80.08億 | 36.80%71.45億 | 36.80%71.45億 | 78.59%76.87億 | 27.54%71.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.93%-4,242.9万 | -169.69%-12.89億 | 327.68%20.24億 | -138.11%-4.52億 | -366.88%-50.55億 | 742.07%21.94億 | 251.64%18.49億 | -179.06%-8.89億 | 122.03%11.86億 | 41.22%18.94億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
