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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.69%7.66億 | -24.02%5.4億 | 348.26%7.11億 | --1.59億 |
| 株式ベースの報酬 | --1,740.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,340.39%-3.65億 | -342.26%-2,537.2万 | 114.97%1,047.3万 | ---6,997.9万 |
| 運転資金の増減額 | -314.91%-14.93億 | 345.12%6.95億 | -182.85%-2.83億 | --3.42億 |
| -売上債権増減額 | -1,745.74%-1.83億 | -109.17%-992.7万 | -78.30%1.08億 | --4.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -219.39%-5,387.8万 | 115.23%4,512.6万 | -228.46%-2.96億 | --2.31億 |
| -前払費用増減額 | -214.51%-11.78億 | 239.24%10.28億 | 47.56%3.03億 | --2.05億 |
| -その他流動資産の変動 | 56.25%-2.45億 | -35.22%-5.6億 | ---4.14億 | --0 |
| 利息の支払額 | 22.48%-10万 | 97.12%-12.9万 | -99.60%-447.9万 | ---224.4万 |
| 利息の受取額 | 94.44%7万 | 33.33%3.6万 | 22.73%2.7万 | --2.2万 |
| 法人税等の支払額 | 0.10%-701.3万 | -103.33%-702万 | 135.38%2.11億 | ---5.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.98%5.33億 | 32.90%28.04億 | 102.96%21.1億 | --10.4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -371.64%-4.76億 | 39.58%-1.01億 | 62.96%-1.67億 | ---4.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -92.33%-24.55億 | -8.42%-12.77億 | 36.69%-11.77億 | ---18.6億 |
| 事業取引の純額 | --77.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 972,600.00%972.5万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433.13%45.89億 | -2.46%-13.77億 | 41.81%-13.44億 | ---23.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | ---- | 0.00%-5億 | -151.55%-5億 | --9.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 446.34%51.95億 | -250.02%-15億 | --10億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,215,800.00%2,215.7万 | -100.02%-1,000 | --510.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361.48%51.9億 | -508.46%-19.85億 | -46.33%4.86億 | --9.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.33%28.61億 | 57.71%34.2億 | -14.42%21.68億 | --25.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,946.61%103.12億 | -144.63%-5.58億 | 442.41%12.51億 | ---3.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360.40%131.73億 | -16.33%28.61億 | 57.71%34.2億 | --21.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -268.09%-23.98億 | 86.36%14.26億 | 160.23%7.65億 | ---12.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
