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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.60%672.3万 | -27.22%3,102.8万 | -27.22%3,102.8万 | -6.56%4,483.7万 | -21.20%2,578.1万 | 155.14%2,646.8万 | 561.77%4,263.1万 | 561.77%4,263.1万 | 71.04%4,798.3万 | -5.47%3,271.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -74.60%672.3万 | -27.22%3,102.8万 | -27.22%3,102.8万 | -6.56%4,483.7万 | -21.20%2,578.1万 | 155.14%2,646.8万 | 561.77%4,263.1万 | 561.77%4,263.1万 | 71.04%4,798.3万 | -5.47%3,271.5万 |
| -現金 | ---- | 128.06%3,102.8万 | 128.06%3,102.8万 | ---- | ---- | ---- | 111.19%1,360.5万 | 111.19%1,360.5万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,902.6万 | --2,902.6万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -12.58%3,216.5万 | -8.07%1,949.1万 | -8.07%1,949.1万 | 10.64%2,929.3万 | 40.91%3,140.1万 | 102.09%3,679.2万 | 14.56%2,120.1万 | 14.56%2,120.1万 | 55.24%2,647.7万 | -28.13%2,228.4万 |
| -売掛金 | -12.58%3,216.5万 | -42.72%846.4万 | -42.72%846.4万 | 10.64%2,929.3万 | 40.91%3,140.1万 | 102.09%3,679.2万 | 88.16%1,477.6万 | 88.16%1,477.6万 | 55.24%2,647.7万 | -28.13%2,228.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 71.63%1,102.7万 | 71.63%1,102.7万 | ---- | ---- | ---- | -39.69%642.5万 | -39.69%642.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 0.00%9.9万 | -90.50%9.9万 | -90.50%9.9万 | -93.15%9.9万 | -93.64%9.9万 | -2.94%9.9万 | 873.83%104.2万 | 873.83%104.2万 | 1,084.43%144.5万 | 878.62%155.6万 |
| 前払費用 | --3,152.7万 | 263.50%1,230.8万 | 263.50%1,230.8万 | --104.1万 | --103.4万 | ---- | 409.17%338.6万 | 409.17%338.6万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -36.48%1,141.6万 | -36.48%1,141.6万 | ---- | ---- | ---- | 331.48%1,797.1万 | 331.48%1,797.1万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -83.53%4.1万 | -84.72%3.3万 | -84.72%3.3万 | -64.31%13.1万 | -99.42%2,000 | -23.38%24.9万 | -51.68%21.6万 | -51.68%21.6万 | -69.34%36.7万 | -69.32%34.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -26.70%1,458万 | -28.16%1,429万 | -28.16%1,429万 | ---- | ---- | -80.15%1,989.2万 | -80.93%1,989.2万 | -80.93%1,989.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 1.96%8,513.5万 | -16.62%8,866.5万 | -16.62%8,866.5万 | -1.14%7,540.1万 | 2.49%5,831.7万 | -35.37%8,350万 | -21.04%1.06億 | -21.04%1.06億 | -27.03%7,627.2万 | -56.00%5,690.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.56%3.89億 | -4.52%3.95億 | -4.52%3.95億 | 0.46%4.15億 | 0.70%4.19億 | 1.49%4.26億 | -2.80%4.14億 | -2.80%4.14億 | -29.91%4.13億 | -28.81%4.16億 |
| -有形固定資産総額 | -8.56%3.89億 | -15.82%6.16億 | -15.82%6.16億 | 0.46%4.15億 | 0.70%4.19億 | 1.49%4.26億 | 7.25%7.31億 | 7.25%7.31億 | -29.91%4.13億 | -28.81%4.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 30.57%-2.2億 | 30.57%-2.2億 | ---- | ---- | ---- | -23.96%-3.17億 | -23.96%-3.17億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -93.16%70.8万 | -89.28%70.8万 | -89.28%70.8万 | --1,035万 | --1,035万 | --1,035万 | --660.4万 | --660.4万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.60%1,989.2万 | ---- | ---- | ---- | --4,155.4万 | --6,543.1万 |
| 非流動資産合計 | -10.57%3.9億 | -5.85%3.96億 | -5.85%3.96億 | -6.44%4.26億 | -6.70%4.49億 | 3.95%4.36億 | -1.25%4.21億 | -1.25%4.21億 | -22.88%4.55億 | -17.62%4.81億 |
| 資産合計 | -8.56%4.75億 | -8.02%4.85億 | -8.02%4.85億 | -5.68%5.01億 | -5.73%5.07億 | -5.31%5.2億 | -6.00%5.27億 | -6.00%5.27億 | -23.50%5.31億 | -24.58%5.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -37.15%3,244万 | -20.76%4,110.6万 | -20.76%4,110.6万 | -80.65%5,033.3万 | -81.00%5,116万 | -81.62%5,161.6万 | -76.22%5,187.5万 | -76.22%5,187.5万 | 126.27%2.6億 | 136.16%2.69億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -37.15%3,244万 | -20.76%4,110.6万 | -20.76%4,110.6万 | -80.65%5,033.3万 | -81.00%5,116万 | -81.62%5,161.6万 | -76.22%5,187.5万 | -76.22%5,187.5万 | 126.27%2.6億 | 136.16%2.69億 |
| -短期借入金 | -37.07%3,225.4万 | -20.52%4,092.3万 | -20.52%4,092.3万 | -80.72%5,015.3万 | -81.07%5,098.3万 | -81.75%5,125万 | -76.38%5,149.1万 | -76.38%5,149.1万 | 129.97%2.6億 | 143.96%2.69億 |
| -資本リース債務 | -49.18%18.6万 | -52.34%18.3万 | -52.34%18.3万 | 350.00%18万 | 247.06%17.7万 | 340.96%36.6万 | 228.21%38.4万 | 228.21%38.4万 | -97.86%4万 | -98.61%5.1万 |
| 未払金 | -8.81%2.82億 | -9.34%2.75億 | -9.34%2.75億 | 18.57%3.01億 | 16.36%2.99億 | 22.80%3.09億 | -3.14%3.03億 | -3.14%3.03億 | -16.48%2.53億 | -18.98%2.57億 |
| -買掛金 | -8.72%2.82億 | -21.33%5,866.6万 | -21.33%5,866.6万 | 18.64%3億 | 16.44%2.99億 | 22.88%3.09億 | -52.82%7,456.8万 | -52.82%7,456.8万 | -16.59%2.53億 | -19.08%2.56億 |
| -未払い法人所得税 | --0 | -52.78%15.3万 | -52.78%15.3万 | -20.59%32.4万 | -29.17%28.9万 | -23.83%31万 | -43.26%32.4万 | -43.26%32.4万 | 416.46%40.8万 | 416.46%40.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | -5.37%2.16億 | -5.37%2.16億 | ---- | ---- | ---- | 47.84%2.28億 | 47.84%2.28億 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -17.42%1,160.8万 | -17.42%1,160.8万 | ---- | ---- | ---- | 61.24%1,405.7万 | 61.24%1,405.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -12.87%3.14億 | -11.25%3.28億 | -11.25%3.28億 | -31.69%3.51億 | -33.48%3.5億 | -32.26%3.61億 | -31.62%3.69億 | -31.62%3.69億 | 22.75%5.14億 | 22.07%5.26億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -26.60%8,344.7万 | -30.07%8,665.2万 | -30.07%8,665.2万 | 4,102.37%9,228.4万 | 4,608.93%1.04億 | 5,025.56%1.14億 | 5,486.43%1.24億 | 5,486.43%1.24億 | -98.66%219.6万 | -98.55%221.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -26.60%8,344.7万 | -30.07%8,665.2万 | -30.07%8,665.2万 | 4,102.37%9,228.4万 | 4,608.93%1.04億 | 5,025.56%1.14億 | 5,486.43%1.24億 | 5,486.43%1.24億 | -98.66%219.6万 | -98.55%221.8万 |
| -長期借入金 | -27.27%8,111万 | -30.78%8,426.6万 | -30.78%8,426.6万 | --8,985万 | --1.02億 | --1.12億 | --1.22億 | --1.22億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 8.40%233.7万 | 9.95%238.6万 | 9.95%238.6万 | 10.84%243.4万 | 11.72%247.8万 | -2.80%215.6万 | -2.16%217万 | -2.16%217万 | -4.10%219.6万 | -3.40%221.8万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --1,284.9万 | --1,284.9万 | --1,284.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.85%87.9万 | 105.85%87.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -15.30%9,629.6万 | -19.70%9,950.1万 | -19.70%9,950.1万 | 2,901.07%9,228.3万 | 3,272.42%1.04億 | 3,570.81%1.14億 | 3,899.58%1.24億 | 3,899.58%1.24億 | -98.12%307.5万 | -97.97%309.7万 |
| 負債合計 | -13.45%4.11億 | -13.37%4.27億 | -13.37%4.27億 | -14.24%4.43億 | -14.13%4.54億 | -11.43%4.75億 | -9.19%4.93億 | -9.19%4.93億 | -11.24%5.17億 | -9.37%5.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 |
| -普通株式 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 |
| 利益剰余金 | 14.36%-1.15億 | 16.23%-1.22億 | 16.23%-1.22億 | 26.26%-1.22億 | 25.72%-1.27億 | 19.25%-1.35億 | 10.04%-1.46億 | 10.04%-1.46億 | -144.93%-1.65億 | -240.14%-1.71億 |
| 株主資本 | 43.00%6,434.7万 | 70.18%5,745.3万 | 70.18%5,745.3万 | 298.70%5,791.9万 | 496.62%5,280.1万 | 249.71%4,499.7万 | 93.32%3,376.1万 | 93.32%3,376.1万 | -87.06%1,452.7万 | -93.17%885万 |
| 資本合計 | 43.00%6,434.7万 | 70.18%5,745.3万 | 70.18%5,745.3万 | 298.70%5,791.9万 | 496.62%5,280.1万 | 249.71%4,499.7万 | 93.32%3,376.1万 | 93.32%3,376.1万 | -87.06%1,452.7万 | -93.17%885万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
