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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -181.07%-2,497.8万 | -413.86%-4,061.6万 | 489.76%799万 | 34.14%4,385.6万 | -89.97%215.4万 | 566.18%3,081.1万 | 455.52%1,294.1万 | -120.04%-205万 | 520.07%3,269.4万 | -62.18%2,147.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 512.92%3,249.1万 | 1,703.77%1.41億 | -7.96%689.4万 | 232.84%2,987.9万 | -22.07%928.4万 | -6.62%530.1万 | 294.27%780.4万 | 262.93%749万 | 106.00%897.7万 | 111.44%1,191.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -13.97%764.2万 | -6.68%1,019.3万 | -1.73%828.2万 | -3.14%3,858.7万 | 10.00%1,035.3万 | -1.60%888.3万 | -15.92%1,092.3万 | 0.25%842.8万 | -81.76%3,983.7万 | -93.22%941.2万 |
| -減価償却 | -24.47%590.5万 | -23.29%592.2万 | -20.46%607.3万 | -21.31%3,123.4万 | -62.63%806.1万 | 33.23%781.8万 | 36.37%772万 | 15.84%763.5万 | -21.13%3,969万 | 83.18%2,157万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --33.9万 | --269.5万 | --0 | 94.38%-65.5万 | 104.05%47.2万 | --0 | --0 | ---112.7万 | -108.61%-1,165万 | -109.35%-1,165万 |
| -処分利益 | --0 | --24.4万 | --0 | 42.50%-125.4万 | --0 | 44.46%-125.4万 | --0 | --0 | -117.84%-218.1万 | ---149.2万 |
| -正味為替差損益 | -223.49%-18.4万 | -99.59%4,000 | 465.54%64.7万 | -75.34%116.2万 | 113.78%22万 | -95.21%14.9万 | -71.71%97万 | 22.37%-17.7万 | 3.56%471.3万 | 47.38%-159.7万 |
| -その他の非現金項目 | -38.62%133.2万 | -40.53%132.8万 | -25.51%156.2万 | -12.57%810万 | -38.01%160万 | -5.98%217万 | 0.50%223.3万 | -2.65%209.7万 | -42.30%926.5万 | -52.40%258.1万 |
| 運転資金の増減額 | -491.62%-6,511.1万 | -3,211.58%-1.92億 | 60.01%-718.6万 | -52.67%-2,461万 | -11,678.15%-1,748.3万 | 264.96%1,662.6万 | 54.14%-578.5万 | -379.79%-1,796.8万 | 78.98%-1,612万 | -99.32%15.1万 |
| -売上債権増減額 | -311.68%-442.2万 | -70.77%153.3万 | 80.06%-220.2万 | -0.48%-675.9万 | -735.21%-304.9万 | 150.75%208.9万 | 228.84%524.5万 | -1,226.94%-1,104.4万 | -172.36%-672.7万 | -98.49%48万 |
| -棚卸資産増減額 | -4,700.00%-4.6万 | --0 | --0 | 200.86%94.3万 | -100.25%-1,000 | -99.10%1,000 | --0 | 23,475.00%94.3万 | -1,073.96%-93.5万 | 2,425.00%40.4万 |
| -未払金の変更 | -517.19%-6,064.3万 | -1,650.75%-1.93億 | 36.65%-498.4万 | -122.20%-1,879.4万 | -1,869.03%-1,443.3万 | 339.32%1,453.6万 | -55.59%-1,103万 | -244.67%-786.7万 | 90.18%-845.8万 | 92.34%-73.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 38.56%-133.7万 | 29.44%-159.6万 | 23.01%-173.7万 | 12.09%-834.2万 | 39.23%-164.8万 | 6.93%-217.6万 | -0.27%-226.2万 | -3.34%-225.6万 | -25.77%-948.9万 | -243.19%-271.2万 |
| 利息の受取額 | 2,340.00%12.2万 | 824.14%26.8万 | 10.06%17.5万 | 8.48%24.3万 | -61.83%5万 | -83.33%5,000 | -14.71%2.9万 | 448.28%15.9万 | 76.38%22.4万 | 311.29%13.1万 |
| 法人税等の支払額 | 0.36%-27.7万 | -131.42%-7.1万 | -242.55%-16.1万 | -55.00%-27.9万 | -85.57%-18万 | -1,290.00%-27.8万 | 1,176.19%22.6万 | -11.90%-4.7万 | -134.22%-18万 | -113.90%-9.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -193.33%-2,647万 | -484.26%-4,201.5万 | 249.43%626.7万 | 52.60%3,547.8万 | -98.00%37.6万 | 1,134.74%2,836.2万 | 285.86%1,093.4万 | -152.19%-419.4万 | 258.43%2,324.9万 | -68.31%1,879.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -132.36%-541.5万 | -227.38%-188.9万 | 99.90%-1.9万 | -107.52%-542.2万 | -115.63%-224万 | -26.09%1,673.4万 | -101.86%-57.7万 | -571.80%-1,933.9万 | 289.33%7,214万 | 137.05%1,433.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-5,000 | 189.44%2,916.4万 | -151.73%-1,856.2万 | 147.48%655.5万 | -4,582.48%-3,940.1万 | 99.97%-5,000 | 28,888.57%1,007.6万 | 9,343.42%3,588.5万 | -575.74%-1,380.6万 | 54.21%87.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.40%-542万 | 187.14%2,727.5万 | -212.30%-1,858.1万 | -98.06%113.3万 | -373.77%-4,164.1万 | 119.80%1,672.9万 | -69.39%949.9万 | 269.41%1,654.6万 | 265.72%5,833.4万 | 139.91%1,521万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 69.98%-756.8万 | 7.71%-863.5万 | -22.16%-1,194.6万 | -7.95%-4,558.8万 | 90.02%-124.2万 | -175.86%-2,521.1万 | -12.56%-935.6万 | 20.77%-977.9万 | -186.99%-4,223.2万 | -205.94%-1,243.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -288.10%-16.3万 | 19.30%-4.6万 | -40.63%-4.5万 | -35.66%-17.5万 | -18.92%-4.4万 | -44.83%-4.2万 | -111.11%-5.7万 | 11.11%-3.2万 | 97.91%-12.9万 | 99.40%-3.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.39%-773.1万 | 853.23%7,089.4万 | -22.22%-1,199.1万 | -8.03%-4,576.3万 | 89.69%-128.6万 | -175.46%-2,525.4万 | -12.87%-941.2万 | 20.74%-981.1万 | -191.87%-4,236.1万 | 67.02%-1,247.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.41%6,287.7万 | -50.91%672.3万 | 178.18%3,102.8万 | 4,094.15%4,018万 | 84.62%4,455.3万 | 5.66%2,471.5万 | 1,149.54%1,369.5万 | 1,063.09%1,115.4万 | -79.72%95.8万 | 37.29%2,413.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -299.73%-3,962.1万 | 409.52%5,615.4万 | -1,056.51%-2,430.5万 | -123.33%-915.2万 | -297.61%-4,255.1万 | 2,580.68%1,983.7万 | -34.45%1,102.1万 | 1,754.74%254.1万 | 1,141.20%3,922.2万 | 229.57%2,153.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.80%2,325.6万 | 154.41%6,287.7万 | -50.91%672.3万 | -22.78%3,102.8万 | -22.78%3,102.8万 | 84.62%4,455.3万 | 5.66%2,471.5万 | 1,149.54%1,369.5万 | 4,094.15%4,018万 | 4,094.15%4,018万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.23%-3,358.5万 | -523.91%-4,390.4万 | 126.55%624.8万 | -30.69%891万 | -113.25%-186.4万 | 2,100.84%2,395万 | 231.17%1,035.7万 | -398.53%-2,353.3万 | 117.60%1,285.6万 | -27.77%1,406.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。