(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 0.55%1,341.9万 | -3.56%1,316.7万 | -46.82%563.2万 | 81.69%5,065.47万 | -26.25%1,306.67万 | 62.98%1,334.5万 | 282.22%1,365.3万 | 763.12%1,059万 | 1,120.01%2,787.99万 | 419.32%1,771.69万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.30%326.1万 | 24.65%363.1万 | -15.82%130.4万 | 203.20%1,446.51万 | 351.67%715.01万 | 5,722.45%285.3万 | 791.92%291.3万 | 114.34%154.9万 | 67.78%-1,401.6万 | 73.86%-284.1万 |
非現金項目調整合計 | -5.23%861.3万 | -39.62%656.7万 | -19.52%719.1万 | 1.66%3,744.54万 | -35.55%854.54万 | 37.57%908.8万 | 34.13%1,087.7万 | 0.85%893.5万 | -14.91%3,683.46万 | 4.40%1,325.96万 |
-減価償却 | 6.48%723.5万 | -10.51%608.7万 | -9.46%599.9万 | -1.56%2,889.14万 | -8.54%866.84万 | 18.44%679.5万 | -4.22%680.2万 | -5.79%662.6万 | -6.13%2,935万 | 48.06%947.8万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | -87.34%43.74万 | -116.29%-56.26万 | --0 | ---- | ---- | -65.43%345.48万 | --345.48万 |
-処分利益 | --0 | ---3.8万 | ---4.4万 | -270.37%-10万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | 23.94%-2.7万 | ---- |
-その他の非現金項目 | -39.90%137.8万 | -83.15%51.8万 | -46.47%123.6万 | 102.54%821.66万 | 52.50%53.96万 | 163.87%229.3万 | 205.36%307.5万 | 26.38%230.9万 | 96.30%405.68万 | 109.67%35.38万 |
運転資金の増減額 | 10.04%154.5万 | 2,267.15%296.9万 | -2,800.94%-286.3万 | -124.81%-125.58万 | -136.02%-262.88万 | -8.41%140.4万 | 96.67%-13.7万 | -69.36%10.6万 | 300.79%506.14万 | 198.87%729.84万 |
-売掛金増減額 | 677.23%252.6万 | -151.65%-456.5万 | -220.01%-245.3万 | -3,354.89%-778.11万 | -7,043.33%-833.61万 | -86.69%32.5万 | ---181.4万 | 188.03%204.4万 | -89.31%23.91万 | -84.45%12.01万 |
-在庫増減額 | -127.74%-17.2万 | 583.78%50.6万 | 266.30%45.4万 | 38.60%-55.41万 | -860.26%-97.51万 | 408.46%62万 | 112.50%7.4万 | -3,312.50%-27.3万 | -444.32%-90.25万 | 45.37%-10.15万 |
-未払金の変更 | -276.25%-80.9万 | 338.43%702.8万 | 48.11%-86.4万 | 23.66%707.95万 | -8.21%668.25万 | 164.92%45.9万 | 145.49%160.3万 | -162.22%-166.5万 | 214.04%572.48万 | 191.36%727.98万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 29.27%-201.3万 | 73.36%-91.6万 | 24.77%-194.7万 | -3.64万 | 107.21%883.56万 | -158.73%-284.6万 | -195.36%-343.8万 | -29.40%-258.8万 | 0 | 426.4万 |
利息の受取額 | 14.65%63.4万 | 9.64%39.8万 | 154.84%71.1万 | 139.39%55.3万 | 131.21%36.3万 | 61.27%27.9万 | ||||
支払済みの税金還付金 | -2,114.63%-90.8万 | -17,220.00%-259.8万 | 96.00%-2,000 | -358.15%-421.66万 | -383.97%-411.06万 | -4.1万 | -1.5万 | 29.58%-5万 | -419.33%-92.03万 | -283.36%-84.93万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.10%1,113.2万 | -4.85%1,005.1万 | -46.62%439.4万 | 72.12%4,640.16万 | -19.32%1,659.66万 | 50.44%1,101.1万 | 311.81%1,056.3万 | 335.51%823.1万 | 1,202.61%2,695.95万 | 1,829.83%2,057.05万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---426.6万 | ---- | ---- | -93.44%-241.67万 | ---241.67万 | --0 | ---- | ---- | -10,344.14%-124.93万 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.15%-3,950 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | -3.89%-29.4万 | -12,415.03%-2,165.1万 | 676.43%90.5万 | -31.06%-1.28万 | 18.80%60.02万 | -31.02%-28.3万 | -16.89%-17.3万 | -3.97%-15.7万 | -112.09%-9,797 | -55.88%50.52万 |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | 119.07%160.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.45%73.17万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511.31%-456万 | -13,775.72%-2,400.5万 | 676.43%90.5万 | -55.57%-82.66万 | -1,204.44%-21.36万 | -31.02%-28.3万 | -17.69%-17.3万 | -3.29%-15.7万 | 11.17%-53.14万 | -102.44%-1.64万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 5.03%-207.5万 | 60.59%-225.6万 | ---415.8万 | -25,094.42%-1,271.37万 | -9,543.75%-480.37万 | ---218.5万 | ---572.5万 | --0 | --5.09万 | --5.09万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,000 | --20万 | --1,938.8万 | -99.81%2.04万 | --2.04万 | --0 | --0 | --0 | -27.24%1,077.68万 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 5.65%-243.9万 | -932.78%-251.5万 | -4.96%-230.8万 | -69.38%-720万 | 9.69%-271.8万 | -1,682.76%-258.5万 | 297.39%30.2万 | -133.19%-219.9万 | -32.90%-425.07万 | -147.21%-300.97万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -40.98%-621.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.81%-440.88万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -21.27%-80.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.33万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.39%-451.3万 | 15.71%-457.1万 | 687.63%1,292.2万 | -1,888.33%-2,691.31万 | -628.82%-1,452.11万 | -3,189.66%-477万 | -3,444.44%-542.3万 | -133.19%-219.9万 | -78.79%150.49万 | 153.94%274.59万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.19%4,883.6万 | 84.23%6,697.6万 | 59.96%4,875.5万 | 1,097.15%3,047.9万 | 558.57%4,727.9万 | 18,597.29%4,132.1万 | 1,878.57%3,635.4万 | 1,097.13%3,047.9万 | 269.08%254.6万 | 30.41%717.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -65.44%205.9万 | -472.96%-1,852.5万 | 210.14%1,822.1万 | -33.19%1,866.19万 | -92.01%186.19万 | -14.37%595.8万 | 119.29%496.7万 | 228.00%587.5万 | 589.40%2,793.31万 | 794.85%2,330.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.65%5,089.5万 | 18.19%4,883.6万 | 84.23%6,697.6万 | 61.23%4,914.1万 | 61.23%4,914.1万 | 558.57%4,727.9万 | 18,597.29%4,132.1万 | 1,878.57%3,635.4万 | 1,097.15%3,047.9万 | 1,097.15%3,047.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -37.64%686.6万 | -27.13%769.7万 | -46.62%439.4万 | 70.90%4,388.49万 | -27.01%1,407.99万 | 50.44%1,101.1万 | 311.65%1,056.3万 | 335.44%823.1万 | 1,128.13%2,567.92万 | 1,073.14%1,929.02万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし