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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 80.17%1,014.7万 | -6.60%4,731.12万 | 15.51%1,509.32万 | 0.55%1,341.9万 | -3.56%1,316.7万 | -46.82%563.2万 | 81.69%5,065.47万 | -26.25%1,306.67万 | 62.98%1,334.5万 | 282.22%1,365.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.50%115.4万 | -42.48%832.08万 | -98.25%12.48万 | 14.30%326.1万 | 24.65%363.1万 | -15.82%130.4万 | 203.20%1,446.51万 | 351.67%715.01万 | 5,722.45%285.3万 | 791.92%291.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.37%779.3万 | -11.01%3,334.08万 | 28.07%1,096.98万 | -5.23%861.3万 | -39.62%656.7万 | -19.52%719.1万 | 1.71%3,746.55万 | -35.40%856.55万 | 37.57%908.8万 | 34.13%1,087.7万 |
| -減価償却 | 22.24%733.3万 | 3.58%2,992.61万 | 22.34%1,060.51万 | 6.48%723.5万 | -10.51%608.7万 | -9.46%599.9万 | -1.56%2,889.14万 | -8.54%866.84万 | 18.44%679.5万 | -4.22%680.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -67.51%11.37万 | 117.50%11.37万 | --0 | ---- | ---- | -89.87%35万 | -118.81%-65万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 161.53%28.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 18.00%-8.2万 | --0 | --0 | ---3.8万 | ---4.4万 | -270.37%-10万 | ---10万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -62.78%46万 | -62.25%310.19万 | -105.57%-3.01万 | -39.90%137.8万 | -83.15%51.8万 | -46.47%123.6万 | 102.54%821.66万 | 52.50%53.96万 | 163.87%229.3万 | 205.36%307.5万 |
| 運転資金の増減額 | 141.91%120万 | 542.79%564.96万 | 250.95%399.86万 | 10.04%154.5万 | 2,267.15%296.9万 | -2,800.94%-286.3万 | -125.21%-127.59万 | -136.29%-264.89万 | -8.41%140.4万 | 96.67%-13.7万 |
| -売上債権増減額 | 79.09%-51.3万 | 117.07%133.2万 | 169.70%582.4万 | 677.23%252.6万 | -151.65%-456.5万 | -220.01%-245.3万 | -3,363.31%-780.12万 | -7,060.11%-835.62万 | -86.69%32.5万 | ---181.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -133.92%-15.4万 | -55.41%-86.12万 | -69.13%-164.92万 | -127.74%-17.2万 | 583.78%50.6万 | 266.30%45.4万 | 38.60%-55.41万 | -860.26%-97.51万 | 408.46%62万 | 112.50%7.4万 |
| -未払金の変更 | 316.09%186.7万 | -26.85%517.88万 | -102.64%-17.62万 | -276.25%-80.9万 | 338.43%702.8万 | 48.11%-86.4万 | 23.66%707.95万 | -8.21%668.25万 | 164.92%45.9万 | 145.49%160.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 49.10%-99.1万 | -2,810.63%-106.05万 | -56.82%381.55万 | 29.27%-201.3万 | 73.36%-91.6万 | 24.77%-194.7万 | -3.64万 | 107.21%883.56万 | -158.73%-284.6万 | -195.36%-343.8万 |
| 利息の受取額 | -25.32%53.1万 | 14.65%63.4万 | 9.64%39.8万 | 154.84%71.1万 | 139.39%55.3万 | 131.21%36.3万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -23,350.00%-46.9万 | -13.85%-480.07万 | 68.55%-129.27万 | -2,114.63%-90.8万 | -17,220.00%-259.8万 | 96.00%-2,000 | -358.15%-421.66万 | -383.97%-411.06万 | -4.1万 | -1.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.79%921.8万 | -10.67%4,145万 | -4.36%1,587.3万 | 1.10%1,113.2万 | -4.85%1,005.1万 | -46.62%439.4万 | 72.12%4,640.16万 | -19.32%1,659.66万 | 50.44%1,101.1万 | 311.81%1,056.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---163.3万 | -395.26%-1,196.91万 | -121.34%-534.91万 | ---426.6万 | ---235.4万 | --0 | -93.44%-241.67万 | ---241.67万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -486.96%-350.2万 | -44.17%-1.85万 | 3,402.65%2,102.15万 | -3.89%-29.4万 | -12,415.03%-2,165.1万 | 676.43%90.5万 | -31.06%-1.28万 | 18.80%60.02万 | -31.02%-28.3万 | -16.89%-17.3万 |
| 受領利息 | ---- | 60.95%257.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.07%160.29万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1.72%-81.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667.40%-513.5万 | -526.98%-1,022.6万 | 1,812.59%1,743.4万 | -1,511.31%-456万 | -13,775.72%-2,400.5万 | 676.43%90.5万 | -206.94%-163.1万 | -6,115.59%-101.8万 | -31.02%-28.3万 | -17.69%-17.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.56%-230.5万 | 10.40%-1,139.14万 | 39.58%-290.24万 | 5.03%-207.5万 | 60.59%-225.6万 | ---415.8万 | -25,094.42%-1,271.37万 | -9,543.75%-480.37万 | ---218.5万 | ---572.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 95,923.75%1,958.88万 | -100.75%-154 | --1,000 | --0 | --1,958.8万 | -99.81%2.04万 | --2.04万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 58.73%-103.5万 | 2.57%-701.53万 | 109.08%24.67万 | 5.65%-243.9万 | -866.56%-231.5万 | -14.05%-250.8万 | -69.38%-720万 | 9.69%-271.8万 | -1,682.76%-258.5万 | 297.39%30.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---917.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -9.46%-680.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.98%-621.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.19%-351.3万 | 43.32%-1,479.87万 | -35.87%-1,863.67万 | 5.39%-451.3万 | 15.71%-457.1万 | 687.63%1,292.2万 | -1,834.89%-2,610.87万 | -599.53%-1,371.67万 | -3,189.66%-477万 | -3,444.44%-542.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.48%6,556.6万 | 61.23%4,914.1万 | 7.65%5,089.5万 | 18.19%4,883.6万 | 84.23%6,697.6万 | 59.96%4,875.5万 | 1,097.15%3,047.9万 | 558.57%4,727.9万 | 18,597.29%4,132.1万 | 1,878.57%3,635.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.87%57万 | -11.98%1,642.53万 | 687.91%1,467.03万 | -65.44%205.9万 | -472.96%-1,852.5万 | 210.14%1,822.1万 | -33.19%1,866.19万 | -92.01%186.19万 | -14.37%595.8万 | 119.29%496.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.25%6,613.6万 | 33.42%6,556.63万 | 33.42%6,556.63万 | 7.65%5,089.5万 | 18.19%4,883.6万 | 84.23%6,697.6万 | 61.23%4,914.1万 | 61.23%4,914.1万 | 558.57%4,727.9万 | 18,597.29%4,132.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.62%758.5万 | -33.01%2,939.89万 | -25.84%1,044.19万 | -37.64%686.6万 | -27.13%769.7万 | -46.62%439.4万 | 70.90%4,388.49万 | -27.01%1,407.99万 | 50.44%1,101.1万 | 311.65%1,056.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。