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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.37%25.74億 | -23.88%21.38億 | 5.78%28.09億 | -0.15%26.56億 | -2.38%26.6億 | 22.68%27.24億 | 12.23%22.21億 | -14.30%19.79億 | -45.63%23.09億 | 50.71%42.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.69%-7,139.1万 | -120.15%-3,437.4万 |
| その他の非現金項目 | 117.34%2,580.1万 | 19.52%-1.49億 | -18.89%-1.85億 | -308.20%-1.56億 | 57.16%-3,810.4万 | -599.48%-8,895.2万 | 363.05%1,780.9万 | 103.23%384.6万 | 35.69%-1.19億 | -112.82%-1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 152.55%4.79億 | 25.43%-9.11億 | -200.87%-12.21億 | 374.23%12.11億 | -124.96%-4.41億 | 250.20%17.69億 | -172.97%-11.78億 | -183.44%-4.31億 | 402.95%5.17億 | -113.88%-1.71億 |
| -売掛金増減額 | 34.31%-11.38億 | -41.49%-17.33億 | -139.60%-12.25億 | 412.62%30.92億 | -77.08%6.03億 | 281.03%26.32億 | 23.87%-14.54億 | -265.08%-19.1億 | 214.69%11.57億 | -212.72%-10.09億 |
| -在庫増減額 | 121.88%1.74億 | -259.34%-7.96億 | -68.05%-2.21億 | 73.90%-1.32億 | -218.40%-5.05億 | -291.65%-1.59億 | 116.10%8,272.7万 | -168.49%-5.14億 | 223.02%7.5億 | -815.42%-6.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -327.20%-2.31億 | 18.39%-5,408.1万 | -77.52%-6,627万 | -155.54%-3,733.1万 | 337.45%6,721.9万 | 61.40%-2,830.9万 | -126.81%-7,334.6万 | 321.44%2.74億 | -84.01%6,492.1万 | 884.79%4.06億 |
| -その他流動負債の変動 | -2.26%1.51億 | 778.27%1.54億 | -82.82%1,758.8万 | 169.38%1.02億 | -149.31%-1.48億 | 313.74%2.99億 | -271.89%-1.4億 | 125.92%8,146.6万 | 4.57%-3.14億 | -243.82%-3.29億 |
| 利息の支払額 | -56.91%-2,484万 | -24.49%-1,583.1万 | 1.35%-1,271.7万 | 58.60%-1,289.1万 | -15.08%-3,113.5万 | -20.20%-2,705.6万 | 4.14%-2,251万 | 24.92%-2,348.2万 | 20.50%-3,127.7万 | 0.42%-3,934万 |
| 利息の受取額 | 9.12%5.21億 | 0.26%4.78億 | 15.64%4.76億 | 18.33%4.12億 | 8.31%3.48億 | 9.04%3.21億 | -0.40%2.95億 | 3.37%2.96億 | 21.13%2.86億 | 2.88%2.36億 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.43%-3.97億 | -48.47%-8.35億 | -13.42%-5.62億 | 34.50%-4.96億 | -6.52%-7.57億 | -13.69%-7.11億 | -75.90%-6.25億 | 53.78%-3.55億 | 5.01%-7.69億 | 20.87%-8.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.84%27.74億 | -33.19%6.5億 | -72.96%9.73億 | 104.41%35.98億 | -53.59%17.6億 | 321.75%37.93億 | -51.54%8.99億 | -27.75%18.56億 | 10.85%25.69億 | -30.18%23.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.33%306万 |
| 事業取引の純額 | --6,419.8万 | --0 | ---500万 | --0 | ---578.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 423.27%2.3億 | -107.09%-7,122.3万 | 319.21%10.05億 | 21.59%-4.59億 | -814.05%-5.85億 | 564.57%8,190.4万 | 60.99%-1,763万 | -177.91%-4,518.8万 | 104.19%5,800万 | -1,547.77%-13.83億 |
| その他の投資活動純額 | 39.38%-4.16億 | -56.55%-6.86億 | 37.72%-4.38億 | 22.27%-7.04億 | 12.29%-9.06億 | -198.41%-10.33億 | 47.13%-3.46億 | 4.61%-6.54億 | 68.91%-6.86億 | -657.96%-22.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.95%-1.22億 | -234.84%-7.58億 | 148.33%5.62億 | 22.31%-11.62億 | -57.40%-14.96億 | -161.42%-9.51億 | 48.02%-3.64億 | -11.40%-7億 | 82.49%-6.28億 | -2,294.61%-35.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.27%-4,871.6万 | 908.29%6,472万 | -156.63%-800.7万 | 104.41%1,414万 | -895.51%-3.21億 | 167.13%4,034.7万 | 140.17%1,510.4万 | 101.85%628.9万 | -177.81%-3.39億 | -2,035.31%-1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -145.31%-2.01億 | 55.34%-8,174.3万 | -4,230.54%-1.83億 | 97.39%-422.7万 | 19.30%-1.62億 | -0.87%-2.01億 | -2.42%-1.99億 | 51.97%-1.94億 | -27,012.21%-4.04億 | 71.78%-149.1万 |
| 配当金支払総額 | -7.82%-5.39億 | 20.67%-5億 | -31.46%-6.3億 | -4.58%-4.79億 | -5.15%-4.58億 | -4.99%-4.36億 | 1.14%-4.15億 | -4.31%-4.2億 | -24.98%-4.02億 | -9.03%-3.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.62%-255.6万 | 0.07%-282.8万 | 33.41%-283万 | 1.19%-425万 | -77.80%-430.1万 | -242,000.00%-241.9万 | 0.00%1,000 | 100.03%1,000 | ---297万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.17%-7.91億 | 36.93%-5.2億 | -73.98%-8.24億 | 49.91%-4.73億 | -57.98%-9.45億 | 0.07%-5.98億 | 1.46%-5.99億 | 47.11%-6.08億 | -157.83%-11.49億 | -45.47%-4.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.63%124.19億 | 5.99%130.21億 | 18.89%122.86億 | -6.15%103.34億 | 25.43%110.11億 | -0.66%87.78億 | 6.63%88.37億 | 10.55%82.88億 | -18.67%74.96億 | 44.94%92.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 396.94%18.62億 | -188.21%-6.27億 | -63.77%7.11億 | 388.15%19.63億 | -130.35%-6.81億 | 3,665.15%22.44億 | -111.47%-6,295.3万 | -30.71%5.49億 | 146.17%7.92億 | -159.90%-17.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.82%2,306.3万 | -1.29%2,448.8万 | 329.44%2,480.9万 | -351.00%-1,081.3万 | 136.39%430.8万 | -365.78%-1,183.8万 | 857.85%445.4万 | 172.77%46.5万 | 89.12%-63.9万 | -6.62%-587.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.18%143.04億 | -4.63%124.19億 | 5.99%130.21億 | 18.89%122.86億 | -6.15%103.34億 | 25.43%110.11億 | -0.66%87.78億 | 6.63%88.37億 | 10.55%82.88億 | -18.67%74.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 326.84%27.74億 | -33.19%6.5億 | -72.96%9.73億 | 104.41%35.98億 | -53.59%17.6億 | 321.75%37.93億 | -51.54%8.99億 | -27.75%18.56億 | 10.85%25.69億 | -30.18%23.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
