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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.37%5.86億 | 0.69%4.96億 | 0.69%4.96億 | 2.40%5.58億 | -51.47%3.85億 | 169.45%4.91億 | 710.17%4.93億 | 710.17%4.93億 | 132.78%5.45億 | 204.24%7.93億 |
| -現金及び現金同等物 | 16.07%4.34億 | -5.81%3.84億 | -5.81%3.84億 | -0.82%4.7億 | -49.30%3.44億 | 105.06%3.74億 | 570.87%4.08億 | 570.87%4.08億 | 102.21%4.74億 | 218.33%6.78億 |
| -現金 | 16.07%4.34億 | -22.96%8,769.2万 | -22.96%8,769.2万 | -0.82%4.7億 | -49.30%3.44億 | 105.06%3.74億 | 147.59%1.14億 | 147.59%1.14億 | 102.21%4.74億 | 218.33%6.78億 |
| -現金同等物 | ---- | 0.82%2.96億 | 0.82%2.96億 | ---- | ---- | ---- | 1,883.19%2.94億 | 1,883.19%2.94億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 29.86%1.52億 | 31.99%1.12億 | 31.99%1.12億 | 23.69%8,857.3万 | -64.23%4,134.1万 | --1.17億 | --8,469.4万 | --8,469.4万 | --7,160.9万 | 141.51%1.16億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 58.96%16.15億 | 59.36%15.07億 | 59.36%15.07億 | 24.68%13.59億 | 9.23%11.49億 | 1.06%10.16億 | 14.92%9.46億 | 14.92%9.46億 | 37.87%10.9億 | 9.19%10.52億 |
| -売掛金 | 58.96%16.15億 | 83.16%12.41億 | 83.16%12.41億 | 67.68%13.59億 | 46.99%11.49億 | 33.47%10.16億 | 12.84%6.78億 | 12.84%6.78億 | 31.17%8.11億 | 0.21%7.82億 |
| -売掛金総額 | ---- | 80.10%13.25億 | 80.10%13.25億 | ---- | ---- | ---- | 13.71%7.35億 | 13.71%7.35億 | 32.69%8.68億 | 2.88%8.35億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -44.11%-8,318.9万 | -44.11%-8,318.9万 | ---- | ---- | ---- | -25.02%-5,772.6万 | -25.02%-5,772.6万 | -58.62%-5,750.5万 | -69.28%-5,310.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -0.79%2.66億 | -0.79%2.66億 | ---- | ---- | ---- | 20.53%2.68億 | 20.53%2.68億 | 61.83%2.8億 | 47.41%2.7億 |
| 棚卸資産 | -37.29%4,077.7万 | -13.10%4,642.6万 | -13.10%4,642.6万 | 18.43%6,184.8万 | 18.31%6,628.9万 | 31.77%6,502.9万 | 15.72%5,342.2万 | 15.72%5,342.2万 | 44.84%5,222.4万 | 43.76%5,603.1万 |
| 前払費用 | ---- | 105.96%8,813.8万 | 105.96%8,813.8万 | ---- | ---- | ---- | 58.74%4,279.3万 | 58.74%4,279.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 2.96%8,621.7万 | 2.96%8,621.7万 | ---- | ---- | ---- | 120.11%8,374万 | 120.11%8,374万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 4.96%2,028.5万 | -20.60%1,500.5万 | -20.60%1,500.5万 | -0.97%1,942.4万 | 0.13%1,962.4万 | -7.75%1,932.6万 | -4.12%1,889.7万 | -4.12%1,889.7万 | -13.52%1,961.4万 | -15.88%1,959.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | 387.50%3.9万 |
| 流動資産合計 | 42.15%22.62億 | 36.76%22.39億 | 36.76%22.39億 | 17.07%19.99億 | -15.67%16.2億 | 26.51%15.91億 | 61.35%16.37億 | 61.35%16.37億 | 57.55%17.07億 | 49.33%19.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.02%9,473.2万 | -8.87%9,798.1万 | -8.87%9,798.1万 | -14.02%9,655.1万 | -12.76%1億 | -27.42%9,668.5万 | -13.75%1.08億 | -13.75%1.08億 | 11.53%1.12億 | 9.99%1.15億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -4.65%3.66億 | -4.65%3.66億 | ---- | ---- | ---- | 0.43%3.84億 | 0.43%3.84億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | 3.01%-2.69億 | 3.01%-2.69億 | ---- | ---- | ---- | -7.28%-2.77億 | -7.28%-2.77億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 2.99%2.59億 | 13.44%2.53億 | 13.44%2.53億 | 48.86%2.66億 | 176.23%4.46億 | -58.73%2.52億 | -69.14%2.23億 | -69.14%2.23億 | -58.37%1.79億 | -36.79%1.61億 |
| -投資有価証券 | 3.00%2.59億 | 13.45%2.53億 | 13.45%2.53億 | 48.94%2.66億 | 176.53%4.46億 | -58.75%2.51億 | -69.16%2.23億 | -69.16%2.23億 | -58.41%1.79億 | -36.83%1.61億 |
| -その他の投資 | 0.00%26.6万 | 0.00%26.6万 | 0.00%26.6万 | -2.93%26.5万 | -2.56%26.6万 | -2.56%26.6万 | -2.56%26.6万 | -2.56%26.6万 | 0.00%27.3万 | 0.00%27.3万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 36.51%4.5億 | 82.72%4.83億 | 82.72%4.83億 | 124.11%4.46億 | 250.83%3.97億 | 561.35%3.3億 | --2.64億 | --2.64億 | 262.61%1.99億 | 180.32%1.13億 |
| 金融資産 | --0 | ---- | ---- | --19.3万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 500.00%57.6万 | 500.00%57.6万 | ---- | ---- | ---- | 17.07%9.6万 | 17.07%9.6万 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 500.00%57.6万 | 500.00%57.6万 | ---- | ---- | ---- | 17.07%9.6万 | 17.07%9.6万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 164.15%972.6万 | 158.06%872.5万 | 158.06%872.5万 | 50.37%428.4万 | 513.45%542.9万 | 319.36%368.2万 | 285.08%338.1万 | 285.08%338.1万 | -67.35%284.9万 | -87.41%88.5万 |
| 非流動資産合計 | 19.36%8.14億 | 40.91%8.44億 | 40.91%8.44億 | 64.94%8.13億 | 143.03%9.49億 | -14.11%6.82億 | -29.52%5.99億 | -29.52%5.99億 | -17.02%4.93億 | -4.15%3.9億 |
| 資産合計 | 35.32%30.75億 | 37.87%30.83億 | 37.87%30.83億 | 27.79%28.12億 | 11.13%25.68億 | 10.80%22.73億 | 19.95%22.36億 | 19.95%22.36億 | 31.15%22億 | 36.47%23.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 231.50%6.55億 | 138.50%4.43億 | 138.50%4.43億 | 130.56%2.89億 | -7.63%1.78億 | 42.92%1.97億 | 88.62%1.86億 | 88.62%1.86億 | 47.52%1.26億 | 922.96%1.92億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | -74.15%196.9万 | -74.15%196.9万 | --103.2万 | --53.2万 | 506.97%366万 | 868.96%761.6万 | 868.96%761.6万 | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 237.76%6.55億 | 147.59%4.41億 | 147.59%4.41億 | 129.74%2.88億 | -7.91%1.77億 | 40.89%1.94億 | 82.34%1.78億 | 82.34%1.78億 | 49.38%1.26億 | 968.48%1.92億 |
| -短期借入金 | 237.76%6.55億 | 154.52%4.38億 | 154.52%4.38億 | 129.74%2.88億 | -7.91%1.77億 | 40.89%1.94億 | 86.09%1.72億 | 86.09%1.72億 | 49.38%1.26億 | 968.48%1.92億 |
| -資本リース債務 | ---- | -51.97%287.2万 | -51.97%287.2万 | ---- | ---- | ---- | 15.35%598万 | 15.35%598万 | ---- | ---- |
| 未払金 | 27.90%11.82億 | 32.73%10.67億 | 32.73%10.67億 | 13.28%11.77億 | 2.93%10.91億 | -4.26%9.24億 | -3.72%8.04億 | -3.72%8.04億 | 31.41%10.39億 | 26.71%10.6億 |
| -買掛金 | 27.64%11.69億 | 28.60%9.21億 | 28.60%9.21億 | 13.02%11.52億 | 2.39%10.74億 | -4.68%9.16億 | -6.58%7.16億 | -6.58%7.16億 | 30.72%10.2億 | 26.08%10.49億 |
| -未払い法人所得税 | 56.10%1,353.2万 | 182.31%1,905.3万 | 182.31%1,905.3万 | 26.73%2,495.1万 | 54.45%1,697.9万 | 77.72%866.9万 | -7.36%674.9万 | -7.36%674.9万 | 80.51%1,968.8万 | 141.66%1,099.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | 56.72%1.27億 | 56.72%1.27億 | ---- | ---- | ---- | 32.61%8,099.8万 | 32.61%8,099.8万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 68.71%1.92億 | 68.71%1.92億 | ---- | ---- | ---- | 94.17%1.14億 | 94.17%1.14億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 63.74%18.37億 | 54.24%17.02億 | 54.24%17.02億 | 25.92%14.67億 | 1.31%12.68億 | 1.65%11.22億 | 11.22%11.03億 | 11.22%11.03億 | 32.97%11.65億 | 46.41%12.52億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -2.76%3.04億 | 56.76%4.89億 | 56.76%4.89億 | 97.35%4.96億 | 171.17%4.48億 | 73.14%3.13億 | 104.48%3.12億 | 104.48%3.12億 | 64.81%2.51億 | -15.35%1.65億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -2.76%3.04億 | 56.68%4.89億 | 56.68%4.89億 | 97.35%4.96億 | 171.17%4.48億 | 73.14%3.13億 | 104.48%3.12億 | 104.48%3.12億 | 64.81%2.51億 | -15.15%1.65億 |
| -長期借入金 | -2.10%3.03億 | 58.07%4.88億 | 58.07%4.88億 | 102.58%4.95億 | 179.61%4.45億 | 77.42%3.09億 | 112.22%3.09億 | 112.22%3.09億 | 68.52%2.44億 | -15.19%1.59億 |
| -リース債務 | -68.77%97.8万 | -70.33%100.4万 | -70.33%100.4万 | -86.77%91.7万 | -45.01%341.4万 | -48.80%313.2万 | -52.72%338.4万 | -52.72%338.4万 | -7.18%693.2万 | -14.19%620.8万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --23.5万 | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | --9.4万 | --9.1万 | --9.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --82.7万 | --207.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.73%3.04億 | 56.79%4.89億 | 56.79%4.89億 | 96.71%4.96億 | 167.80%4.48億 | 70.66%3.13億 | 100.68%3.12億 | 100.68%3.12億 | 65.36%2.52億 | -14.28%1.67億 |
| 負債合計 | 49.25%21.41億 | 54.80%21.91億 | 54.80%21.91億 | 38.52%19.63億 | 20.93%17.16億 | 11.47%14.34億 | 23.34%14.15億 | 23.34%14.15億 | 37.78%14.17億 | 35.13%14.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 |
| -普通株式 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 |
| 資本剰余金 | ---- | 0.00%64.1万 | 0.00%64.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%64.1万 | 0.00%64.1万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 14.49%6.22億 | 14.38%5.9億 | 14.38%5.9億 | 15.04%5.41億 | 12.02%5.44億 | 7.59%5.44億 | 9.57%5.16億 | 9.57%5.16億 | 15.76%4.7億 | 20.64%4.86億 |
| 自己株式 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 | 0.00%699万 |
| その他の引当金 | 47.41%-1,323.7万 | 28.62%-2,209.2万 | 28.62%-2,209.2万 | 38.60%-1,631万 | 42.82%-1,453.8万 | -3.72%-2,516.9万 | -29.55%-3,094.8万 | -29.55%-3,094.8万 | -11.10%-2,656.2万 | -5.83%-2,542.4万 |
| 株主資本 | 11.78%8.61億 | 11.26%8.2億 | 11.26%8.2億 | 11.65%7.76億 | 9.73%7.81億 | 5.11%7.7億 | 5.44%7.37億 | 5.44%7.37億 | 9.57%6.95億 | 12.85%7.12億 |
| 少数株主持分 | 8.02%7,350.5万 | -14.19%7,178.2万 | -14.19%7,178.2万 | -17.24%7,289.7万 | -60.66%7,070.6万 | 114.96%6,804.9万 | 374.29%8,365.5万 | 374.29%8,365.5万 | 496.84%8,808.1万 | 1,368.95%1.8億 |
| 資本合計 | 11.47%9.34億 | 8.67%8.92億 | 8.67%8.92億 | 8.40%8.49億 | -4.46%8.52億 | 9.66%8.38億 | 14.51%8.21億 | 14.51%8.21億 | 20.65%7.83億 | 38.64%8.92億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
