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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 123.29%2,836.4万 | 411.35%1.64億 | 127.87%1,360.8万 | -53.50%-2.46億 | -41.34%-1.08億 | -29.50%-1.22億 | -36.85%3,201.9万 | -19.38%-4,882.7万 | -160.56%-1.6億 | -156.20%-7,625万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.59%7,052.6万 | 18.79%5,020.6万 | 11.02%4,164.8万 | 2.49%1.89億 | 7.90%6,075.6万 | 27.94%4,811.2万 | -1.66%4,226.3万 | -20.47%3,751.5万 | 20.90%1.84億 | -38.13%5,630.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -203.57%-1,390.8万 | -40.12%571.1万 | 104.04%1,702.1万 | 116.84%8,160.4万 | 222.76%5,029.6万 | 56.04%1,342.9万 | -9.88%953.7万 | 191.47%834.2万 | 27.60%3,763.3万 | 33.52%1,558.3万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -11.57%2,101.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.34%2,376万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 130.77%2,879.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.94%1,247.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 932.29%1,414.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.18%-170万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -156.07%-173.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.58%-67.6万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 1,220.00%11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.67%-1万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -203.57%-1,390.8万 | -40.12%571.1万 | 104.04%1,702.1万 | 409.60%1,926.8万 | 34.10%-1,204万 | 56.04%1,342.9万 | -9.88%953.7万 | 191.47%834.2万 | 232.83%378.1万 | -9.49%-1,826.9万 |
| 運転資金の増減額 | 84.59%-2,825.4万 | 645.03%1.08億 | 52.41%-4,506.1万 | -35.17%-5.17億 | -47.71%-2.19億 | -30.71%-1.83億 | -593.34%-1,978.1万 | -4.12%-9,468.4万 | -559.00%-3.82億 | -548.89%-1.48億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -87.11%-8.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.83%-4.35億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 180.00%610.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.88%-763.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 1,121.81%2.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.83%2,367.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -93.16%253.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.67%3,706.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -28.44%-1,659.5万 | -55.43%-1,773.4万 | -97.93%-1,615.1万 | -170.53%-4,760.2万 | -45.93%-1,511.2万 | -314.37%-1,292万 | -271.18%-1,141万 | -678.63%-816万 | -335.65%-1,759.6万 | -977.63%-1,035.6万 |
| 利息の受取額 | 218.63%2,237.1万 | 128.17%1,533.5万 | 15.38%473.4万 | 90.60%2,644.4万 | 94.94%859.9万 | 72.63%702.1万 | 111.75%672.1万 | 84.65%410.3万 | 234.07%1,387.4万 | 321.70%441.1万 |
| 法人税等の支払額 | -238.90%-1,110.9万 | -335.90%-1,188.7万 | -71.71%-1,319.6万 | 37.29%-3,186.1万 | 26.59%-1,817.1万 | 59.94%-327.8万 | -12.22%-272.7万 | 50.23%-768.5万 | -75.68%-5,080.4万 | -57.86%-2,475.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.58%2,303.1万 | 507.42%1.49億 | 81.83%-1,100.5万 | -39.23%-2.99億 | -23.85%-1.32億 | -29.31%-1.31億 | -49.14%2,460.3万 | -9.79%-6,056.9万 | -190.08%-2.15億 | -187.24%-1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 218.01%129.1万 | 71.98%-186.5万 | 8.16%-83.3万 | -739.14%-1,599.4万 | -838.13%-733.7万 | 41.15%-109.4万 | -150.55%-665.6万 | 93.62%-90.7万 | 93.95%-190.6万 | 103.20%99.4万 |
| 事業取引の純額 | -110.33%-2,125.1万 | 98.81%-229.6万 | 89.46%-442.9万 | -108.62%-5,830.5万 | -127.39%-2,977.3万 | 229.87%2.06億 | -132.31%-1.92億 | -132.17%-4,202.5万 | 622.11%6.76億 | 151.34%1.09億 |
| 投資商品取引の純額 | 214.65%6,830.3万 | -50.35%3,771.7万 | -24.33%-4,054万 | ---43.6万 | -37.09%1,578.7万 | -165.84%-5,957.6万 | 165.72%7,595.9万 | ---3,260.6万 | --0 | --2,509.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.14%-2,042.6万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --1,433.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,942.40%799.6万 | -110.32%-53万 | 59.09%-52.2万 | 94.58%-247.7万 | -100.69%-51.5万 | 98.55%-43.4万 | 99.15%-25.2万 | 97.88%-127.6万 | -203.89%-4,569.5万 | 67.98%7,415.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.06%5,633.9万 | 126.79%3,302.6万 | 39.69%-4,632.4万 | -110.34%-6,287.8万 | -103.98%-750.4万 | 245.04%1.45億 | -126.61%-1.23億 | -236.85%-7,681.4万 | 449.48%6.08億 | 185.20%1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.54%1,649.2万 | -105.76%-561.8万 | -1.46%1,766.8万 | 78.64%4.27億 | 27.73%1.54億 | 1,302.76%1.58億 | 173.86%9,756.9万 | -75.01%1,792.9万 | 468.69%2.39億 | 790.52%1.2億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -8.31%-603.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.41%-557.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.66%-4,512.7万 | ---- | ---- | 21.43%-7,091.5万 | --0 | 0.00%-3,868.1万 | ---- | ---- | -75.00%-9,025.5万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -1,535.71%-68.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 79.10%-4.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | 52.73%-5.2万 | 37.18%-4.9万 | 58.57%-2.9万 | 26.57%-31.5万 | 51.28%-5.7万 | -5.77%-11万 | 25.00%-7.8万 | 32.69%-7万 | 21.14%-42.9万 | 3.31%-11.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.74%-1,153.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.84億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.27%-2,868.7万 | -167.96%-4,434.8万 | -1.23%1,763.9万 | 909.58%3.37億 | 295.36%1.36億 | 529.09%1.18億 | 505.50%6,525.7万 | -75.07%1,785.9万 | 65.94%-4,168.1万 | -954.04%-6,968.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.57%4.84億 | 20.23%3.47億 | -5.82%3.84億 | 572.77%4.08億 | -4.83%3.84億 | -58.89%2.58億 | 117.31%2.88億 | 572.77%4.08億 | -48.58%6,059.8万 | 165.61%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.58%5,068.3万 | 513.56%1.38億 | 66.79%-3,969万 | -107.06%-2,482.6万 | -132.11%-382.4万 | 157.71%1.32億 | -106.74%-3,339.8万 | -264.64%-1.2億 | 709.30%3.51億 | 113.15%1,190.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -156.51%-1,598.6万 | -114.31%-46.6万 | 1,064.25%241万 | 125.62%111.4万 | 151.06%388.3万 | -261.74%-623.2万 | 3,388.89%325.6万 | 141.65%20.7万 | -1,090.43%-434.8万 | -927.70%-760.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.20%5.19億 | 87.57%4.84億 | 20.23%3.47億 | -5.82%3.84億 | -5.82%3.84億 | -4.83%3.84億 | -58.89%2.58億 | 117.31%2.88億 | 572.77%4.08億 | 572.77%4.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.58%2,063.1万 | 722.31%1.48億 | 80.10%-1,264.8万 | -31.26%-3.18億 | -7.06%-1.4億 | -28.26%-1.32億 | -70.71%1,794.7万 | 8.66%-6,354.4万 | -218.76%-2.42億 | -245.01%-1.31億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
