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0339
SUNLOGY
0345
SET
0337
NORTHERN
0340
RTECH
0342
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.64%12.39億 | -69.74%2.22億 | -14.44%4.07億 | 148.79%2.66億 | -74.65%3.44億 | 341.39%20.19億 | 147.79%7.34億 | 2,538.53%4.76億 | -1,277.65%-5.46億 | 515.19%13.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.14%4.6億 | 118.17%5,630.2万 | 234.79%1.44億 | 130.74%1.39億 | 241.85%1.2億 | -229.61%-9.55億 | -292.02%-3.1億 | -138.11%-1.07億 | -330.78%-4.54億 | -186.00%-8,443.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -28.59%14億 | -68.83%2.52億 | 4.51%4.12億 | -61.13%1.36億 | 47.21%6億 | -1.52%19.6億 | 94.56%8.1億 | -33.52%3.94億 | -38.00%3.49億 | -2.77%4.08億 |
| -関連会社持分 | -130.19%-1.1億 | -107.70%-3,471.3万 | 8.43%-3,517.3万 | 39.43%-1,786.1万 | -12.10%-2,199.6万 | 231.52%3.64億 | 492.12%4.51億 | 33.55%-3,841万 | 47.23%-2,948.7万 | 58.86%-1,962.2万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -5.46%15.09億 | -20.01%2.87億 | 3.36%4.47億 | -59.43%1.53億 | 45.60%6.22億 | 184.72%15.97億 | 130.57%3.59億 | -33.53%4.32億 | -38.84%3.78億 | -8.50%4.27億 |
| 運転資金の増減額 | -161.19%-6.2億 | -137.04%-8,663.7万 | -178.87%-1.49億 | 98.04%-862.4万 | -136.46%-3.76億 | 144.68%10.14億 | 183.11%2.34億 | 121.14%1.89億 | 44.80%-4.41億 | 447.43%10.32億 |
| -その他流動資産の変動 | -113.44%-1.84億 | -65.34%1.01億 | -103.99%-583.8万 | -132.73%-5,024.8万 | -129.51%-2.28億 | 735.40%13.65億 | -89.73%2.91億 | 110.37%1.46億 | 112.78%1.54億 | 1,319.76%7.74億 |
| -その他流動負債の変動 | -24.40%-4.37億 | -225.87%-1.88億 | -436.37%-1.43億 | 107.00%4,162.4万 | -157.30%-1.48億 | ---3.51億 | ---5,758.6万 | -91.78%4,251.7万 | -247.53%-5.94億 | 210.47%2.58億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 56.25%-1.24億 | -93.19%-4,252.5万 | 38.18%-3,052.9万 | 70.86%-2,600.3万 | 79.81%-2,465.9万 | 28.94%-2.83億 | 88.61%-2,201.2万 | 29.93%-4,938.5万 | -56.42%-8,924.9万 | -58.21%-1.22億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.78%11.15億 | -74.78%1.8億 | -11.69%3.76億 | 137.84%2.4億 | -74.14%3.19億 | 2,815.50%17.37億 | 590.81%7.12億 | 573.65%4.26億 | -556.94%-6.35億 | 761.58%12.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.72%-4.01億 | 143.63%7,191.5万 | -397.54%-2.96億 | 47.79%-1,434.6万 | -238.19%-1.63億 | 0.29%-3億 | -121.91%-1.65億 | -24.37%-5,939.3万 | -33.49%-2,747.7万 | 69.50%-4,823.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -370.68%-719.2万 | -710.82%-719.2万 | --0 | ---- | ---- | -278.22%-152.8万 | -2,708.82%-88.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88,751.07%9.13億 | 90.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -397.80%-6.17億 | -516.04%-6.8億 | 61.68%2.51億 | 6.22%1.34億 | -35.21%-3.21億 | -89.24%2.07億 | -60.61%1.64億 | -30.13%1.55億 | -76.69%1.26億 | -131.84%-2.38億 |
| 受領配当金 | -41.28%1.12億 | -66.00%4,949.5万 | -1,166.67%-19万 | ---- | ---- | 82.81%1.91億 | 71.27%1.46億 | -120.27%-1.5万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -6.39%6,425.9万 | -53.18%709.8万 | 57.61%2,521.3万 | -27.25%1,385.4万 | -1.92%1,809.4万 | -18.79%6,864.8万 | -36.80%1,515.9万 | -18.68%1,599.7万 | 6.72%1,904.4万 | -19.91%1,844.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.69%-8.49億 | -452.53%-5.59億 | -101.89%-1,939.8万 | 20.82%1.96億 | -74.38%-4.66億 | -40.45%10.79億 | -64.75%1.59億 | 431.62%10.25億 | -70.85%1.62億 | -143.74%-2.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -12.09%-10.15億 | 40.63%-1.9億 | -33.86%-5.38億 | 97.79%-100万 | -106.64%-2.86億 | 9.25%-9.06億 | 5.88%-3.2億 | 18.07%-4.02億 | -3.80%-4,521万 | -11.91%-1.38億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -39.19%-1,264.3万 | -298.35%-604.7万 | -10.47%-260.7万 | -11.75%-281.5万 | 56.29%-117.4万 | 7.95%-908.3万 | 22.59%-151.8万 | 17.66%-236万 | -11.12%-251.9万 | 3.14%-268.6万 |
| 配当金支払総額 | 5.57%-1.82億 | -48.67%-1.09億 | ---1,000 | ---- | ---- | 17.71%-1.93億 | 46.43%-7,330.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 1.51%-6,071.3万 | 42.81%-1,051.8万 | -2,181.27%-1,218.2万 | 81.57%-787.3万 | ---3,014万 | -5.93%-6,164.5万 | 15.06%-1,839.2万 | 79.86%-53.4万 | ---4,271.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | 26.43%-4.17億 | 69.50%-5,387.3万 | -2.59%-1.65億 | 5.19%-6,522.1万 | 17.23%-1.33億 | -3.14%-5.67億 | -76.22%-1.77億 | 16.01%-1.61億 | 20.40%-6,878.9万 | 6.30%-1.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.46%-5,166.5万 | --0 | -18.22%-2,813万 | --0 | -0.55%-2,353.5万 | 4.89%-4,720万 | --0 | 2.36%-2,379.4万 | --0 | 7.33%-2,340.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.47%-17.4億 | 37.37%-3.69億 | -26.55%-7.46億 | 46.15%-1.5億 | -45.68%-4.74億 | 6.12%-17.84億 | 1.80%-5.9億 | 17.21%-5.89億 | -5.72%-2.79億 | -0.61%-3.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.99%25.71億 | -19.35%18.47億 | 56.54%22.36億 | -10.58%19.5億 | 66.99%25.71億 | -1.86%15.4億 | 44.28%22.9億 | -34.97%14.28億 | 9.01%21.8億 | -1.86%15.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.82%-14.73億 | -366.61%-7.49億 | -145.13%-3.89億 | 138.09%2.86億 | -197.04%-6.21億 | 3,633.47%10.31億 | 689.16%2.81億 | 241.47%8.62億 | -482.60%-7.52億 | 48.55%6.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.29%10.98億 | -57.29%10.98億 | -19.35%18.47億 | 56.54%22.36億 | -10.58%19.5億 | 66.99%25.71億 | 66.99%25.71億 | 44.28%22.9億 | -34.97%14.28億 | 9.01%21.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.80%6.92億 | -55.50%2.43億 | -77.95%8,088.1万 | 131.94%2.12億 | -86.86%1.56億 | 693.80%14.35億 | 1,793.66%5.46億 | 365.38%3.67億 | -465.63%-6.63億 | 7,982.69%11.85億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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