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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -74.65%3.44億 | 341.39%20.19億 | 147.79%7.34億 | 2,538.53%4.76億 | -1,277.65%-5.46億 | 515.19%13.55億 | -77.85%4.57億 | -75.52%2.96億 | -107.52%-1,950.4万 | -124.97%-3,962.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 241.85%1.2億 | -229.61%-9.55億 | -292.02%-3.1億 | -138.11%-1.07億 | -330.78%-4.54億 | -186.00%-8,443.7万 | 56.90%7.37億 | 149.71%1.61億 | 136.67%2.81億 | 3.64%1.97億 |
| 非現金項目調整合計 | 47.21%6億 | -1.52%19.6億 | 94.56%8.1億 | -33.52%3.94億 | -38.00%3.49億 | -2.77%4.08億 | 2.69%19.9億 | -40.25%4.16億 | 48.00%5.92億 | 39.26%5.62億 |
| -減価償却 | ---- | -11.53%11.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.28%12.64億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -109.17%-3,907.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.33%4.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -254.95%-734.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.65%473.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -12.10%-2,199.6万 | 231.52%3.64億 | 492.12%4.51億 | 33.55%-3,841万 | 47.23%-2,948.7万 | 58.86%-1,962.2万 | -40.63%-2.76億 | -131.01%-1.15億 | -0.54%-5,780.5万 | 9.10%-5,588.3万 |
| -処分利益 | --0 | 10,147.54%1,838.7万 | 10,147.54%1,838.7万 | --0 | --0 | --0 | 97.83%-18.3万 | 97.83%-18.3万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | -151.89%-123.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 996.60%237.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -19.18%731.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.89%905.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 45.60%6.22億 | -10.76%5億 | 37.24%-7.37億 | -33.53%4.32億 | -38.84%3.78億 | -8.50%4.27億 | -4.20%5.61億 | -46.32%-11.75億 | 42.04%6.5億 | 32.87%6.18億 |
| 運転資金の増減額 | -136.46%-3.76億 | 144.68%10.14億 | 183.11%2.34億 | 121.14%1.89億 | 44.80%-4.41億 | 447.43%10.32億 | -562.27%-22.7億 | -162.71%-2.81億 | -243.96%-8.93億 | -83.65%-7.99億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 118.06%2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -608.29%-15.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 208.99%8.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.27%-7.72億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -224.97%-1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.57%-3,538.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | 96.10%-113万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.25%-2,898.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -129.51%-2.28億 | -99.96%6.3万 | -137.84%-10.74億 | 110.37%1.46億 | 112.78%1.54億 | 1,319.76%7.74億 | 3,728.32%1.63億 | 334.20%28.38億 | -1,148.82%-14.1億 | -105.90%-12.01億 |
| -その他流動負債の変動 | -157.30%-1.48億 | ---- | ---- | -91.78%4,251.7万 | -247.53%-5.94億 | 210.47%2.58億 | ---- | ---- | 452.68%5.17億 | 170.98%4.03億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 79.81%-2,465.9万 | 28.94%-2.83億 | 88.61%-2,201.2万 | 29.93%-4,938.5万 | -56.42%-8,924.9万 | -58.21%-1.22億 | -51.59%-3.98億 | -132.17%-1.93億 | -26.20%-7,048.4万 | 8.35%-5,705.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.14%3.19億 | 2,815.50%17.37億 | 590.81%7.12億 | 573.65%4.26億 | -556.94%-6.35億 | 761.58%12.33億 | -96.70%5,956.2万 | -90.85%1.03億 | -144.21%-8,998.8万 | -200.28%-9,668.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -238.19%-1.63億 | 0.29%-3億 | -121.91%-1.65億 | -24.37%-5,939.3万 | -33.49%-2,747.7万 | 69.50%-4,823.6万 | -109.02%-3.01億 | -432.22%-7,427.1万 | -321.83%-4,775.5万 | 67.95%-2,058.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -278.22%-152.8万 | -2,708.82%-88.7万 | --0 | ---- | ---- | 57.61%-40.4万 | -93.23%3.4万 | -43,700.00%-43.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 88,751.07%9.13億 | 90.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | -10,200.00%-103万 | 0.00%-1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -35.21%-3.21億 | -89.24%2.07億 | -60.61%1.64億 | -30.13%1.55億 | -76.69%1.26億 | -131.84%-2.38億 | 152.85%19.24億 | -0.54%4.15億 | -32.04%2.22億 | 636.22%5.4億 |
| 受領配当金 | ---- | 82.81%1.91億 | 71.27%1.46億 | -120.27%-1.5万 | ---- | ---- | 133.27%1.05億 | 406.10%8,500.9万 | --7.4万 | ---- |
| 受領利息 | -1.92%1,809.4万 | -18.79%6,864.8万 | -36.80%1,515.9万 | -18.68%1,599.7万 | 6.72%1,904.4万 | -19.91%1,844.8万 | -21.72%8,453.5万 | 211.25%2,398.5万 | -32.47%1,967.2万 | -40.99%1,784.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.38%-4.66億 | -40.45%10.79億 | -64.75%1.59億 | 431.62%10.25億 | -70.85%1.62億 | -143.74%-2.67億 | 115.03%18.11億 | -10.34%4.5億 | -44.09%1.93億 | 742.57%5.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.64%-2.86億 | 9.25%-9.06億 | 5.88%-3.2億 | 18.07%-4.02億 | -3.80%-4,521万 | -11.91%-1.38億 | 12.66%-9.98億 | 32.07%-3.4億 | 1.42%-4.91億 | -51.85%-4,355.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 56.29%-117.4万 | 7.95%-908.3万 | 22.59%-151.8万 | 17.66%-236万 | -11.12%-251.9万 | 3.14%-268.6万 | -1.02%-986.7万 | -37.71%-196.1万 | -9.68%-286.6万 | 4.67%-226.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 17.71%-1.93億 | 46.43%-7,330.4万 | --0 | ---- | ---- | 11.11%-2.35億 | 9.68%-1.37億 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---3,014万 | -5.93%-6,164.5万 | 15.06%-1,839.2万 | 79.86%-53.4万 | ---4,271.9万 | --0 | 8.53%-5,819.5万 | -98.50%-2,165.2万 | 79.61%-265.1万 | ---- |
| 支払利息CFF | 17.23%-1.33億 | -3.14%-5.67億 | -76.22%-1.77億 | 16.01%-1.61億 | 20.40%-6,878.9万 | 6.30%-1.61億 | 9.30%-5.5億 | 32.92%-1億 | -6.11%-1.91億 | 7.06%-8,642.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.55%-2,353.5万 | 4.89%-4,720万 | --0 | 2.36%-2,379.4万 | --0 | 7.33%-2,340.6万 | 5.80%-4,962.6万 | --0 | 15.63%-2,436.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.68%-4.74億 | 6.12%-17.84億 | 1.80%-5.9億 | 17.21%-5.89億 | -5.72%-2.79億 | -0.61%-3.25億 | 11.16%-19億 | 26.22%-6.01億 | 1.47%-7.12億 | 4.45%-2.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.99%25.71億 | -1.86%15.4億 | 44.28%22.9億 | -34.97%14.28億 | 9.01%21.8億 | -1.86%15.4億 | 47.64%15.69億 | 110.48%15.87億 | 136.60%21.96億 | 67.39%20億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.04%-6.21億 | 3,633.47%10.31億 | 689.16%2.81億 | 241.47%8.62億 | -482.60%-7.52億 | 48.55%6.4億 | -105.77%-2,918.9万 | -105.85%-4,767.8万 | -249.68%-6.09億 | 173.75%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.58%19.5億 | 66.99%25.71億 | 66.99%25.71億 | 44.28%22.9億 | -34.97%14.28億 | 9.01%21.8億 | -1.86%15.4億 | -1.86%15.4億 | 110.48%15.87億 | 136.60%21.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.86%1.56億 | 693.80%14.35億 | 1,793.66%5.46億 | 365.38%3.67億 | -465.63%-6.63億 | 7,982.69%11.85億 | -114.58%-2.42億 | -97.41%2,885.5万 | -171.90%-1.38億 | -482.99%-1.17億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
