BCMALL
0187
PERMAJU-PA
7080PA
EAH
0154
KGROUP
0036
NOVAMSC-PA
0026PA
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 102.23%1.7万 | -115.68%-16.1万 | 1,698.67%134.9万 | 430.15%1,002.35万 | 23.40%968.55万 | 84.05%-76.4万 | 120.82%102.7万 | 106.46%7.5万 | 60.01%-303.6万 | -62.72%784.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.54%155.6万 | 9.38%-101.4万 | -56.07%-145.3万 | 39.55%-880.01万 | -15.00%-1,286.21万 | 608.49%611.2万 | 7.44%-111.9万 | 3.32%-93.1万 | 64.25%-1,455.8万 | 67.12%-1,118.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 76.18%-156万 | -15.81%39.4万 | -27.27%26.4万 | -68.55%335.98万 | -24.41%907.78万 | -14,984.09%-654.9万 | 125.49%46.8万 | -21.94%36.3万 | -71.51%1,068.14万 | -76.06%1,200.84万 |
| -減価償却 | 61.68%51.9万 | -20.33%29.4万 | -43.93%15.7万 | 126.23%247.96万 | 134.76%150.96万 | 93.37%32.1万 | 147.65%36.9万 | 102.90%28万 | -29.23%109.6万 | -24.33%64.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2,000 | --0 | -75.00%1,000 | 81.80%1,944.68万 | 78.02%1,944.28万 | --0 | --0 | --4,000 | -67.46%1,069.67万 | -66.78%1,092.17万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 30.77%-54.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -257.83%-78.48万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.59%-20.7万 | -195.24%-20.2万 |
| -処分利益 | 98.27%-12.1万 | --0 | --0 | -272,437.02%-1,912.39万 | -402,018.76%-1,213.19万 | -139,940.00%-699.2万 | --0 | --0 | -102.70%-7,017 | -100.71%-3,017 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | 98.60%-201 | 206.39%2.38万 | --0 | ---4,000 | -350.00%-2万 | -171.92%-1.44万 | -165.83%-2.24万 |
| -その他の非現金項目 | -1,706.56%-196万 | -2.91%10万 | 7.07%10.6万 | 1,222.71%110.09万 | -48.79%77.69万 | 24.49%12.2万 | 105.06%10.3万 | -69.44%9.9万 | -104.73%-9.81万 | -90.05%151.69万 |
| 運転資金の増減額 | 106.42%2.1万 | -72.65%45.9万 | 294.71%253.8万 | 1,739.73%1,546.38万 | 91.75%1,346.98万 | 91.00%-32.7万 | 188.88%167.8万 | 196.98%64.3万 | 119.29%84.05万 | 42.96%702.45万 |
| -売上債権増減額 | -84.39%67.3万 | 107.27%22.4万 | 112.03%29.5万 | 350.61%498.84万 | -3.88%621.04万 | 185.59%431.2万 | -569.82%-308.2万 | -152.26%-245.2万 | -48.40%110.7万 | 1,374.32%646.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 257.40%26.6万 | 134.13%48.7万 | 242.33%23.2万 | 123.91%24.61万 | -11.01%37.01万 | -123.97%-16.9万 | 109.68%20.8万 | -8,050.00%-16.3万 | -318.54%-102.91万 | 285.59%41.59万 |
| -未払金の変更 | 79.46%-91.8万 | -105.54%-25.2万 | -38.28%201.1万 | 1,241.26%1,022.94万 | 4,565.43%688.94万 | -738.57%-447万 | 1,249.49%455.2万 | 947.59%325.8万 | 113.50%76.27万 | -97.34%14.77万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.11%-14万 | 2.91%-10万 | -7.07%-10.6万 | 12.80%-50.72万 | -0.35%-15.92万 | -48.98%-14.6万 | 36.81%-10.3万 | 38.89%-9.9万 | -0.52%-58.16万 | -107.07%-15.86万 |
| 利息の受取額 | -55.53%3.44万 | 1.04万 | 7.75万 | |||||||
| 法人税等の支払額 | -200.00%-2.1万 | -265.00%-3.3万 | 37.86%-6.4万 | 79.00%-11.06万 | 93.67%-2.06万 | 96.52%-7,000 | 2万 | -10.3万 | -585.68%-52.67万 | -932.07%-32.57万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -339.27%-54.29万 | -339.27%-54.29万 | 0 | 0 | 0 | 36.03%-12.36万 | 36.03%-12.36万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.87%-14.4万 | -131.14%-29.4万 | 1,028.35%117.9万 | 312.32%889.72万 | 22.61%897.32万 | 82.46%-89.3万 | 118.52%94.4万 | 90.40%-12.7万 | 49.24%-419.05万 | -64.70%731.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -158.20%-29.1万 | ---- | ---- | 95.27%-5.83万 | -27,086.49%-54.73万 | 264.47%50万 | ---- | ---- | -11.33%-123.2万 | 100.71%2,028 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -53.86%-1,241.16万 | -53.75%-1,101.16万 | --0 | --0 | ---140万 | -288.19%-806.7万 | -315.47%-716.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 51.87%-4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.52万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 183.37%251.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---301.29万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.20%-29.1万 | -4,763.64%-53.5万 | --0 | 19.34%-999.89万 | 11.41%-908.79万 | 146.08%50万 | 98.87%-1.1万 | -1,694.87%-140万 | -1.43%-1,239.71万 | -26.30%-1,025.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.56%-27.7万 | -52.85%-56.4万 | 1.05%-18.8万 | 23.52%-50.33万 | 179.29%21.17万 | -17.29%-15.6万 | -186.05%-36.9万 | -47.29%-19万 | -17.28%-65.81万 | -13.59%-26.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.42%914.72万 | 100.00%241 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 40.00%-6,000 | -645.00%-14.9万 | --0 | 27.29%-96.06万 | -80.41%-88.96万 | 98.76%-1万 | -81.82%-2万 | -412.50%-4.1万 | -97.90%-132.11万 | -187.45%-49.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.48%-28.3万 | 45.50%-21.2万 | 18.61%-18.8万 | -120.42%-146.39万 | -130.26%-67.79万 | 95.79%-16.6万 | -104.32%-38.9万 | -68.61%-23.1万 | -75.01%716.81万 | 112.73%224.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.49%171.3万 | 1.51%269.7万 | -62.25%164.6万 | -68.45%436.03万 | -49.31%258.7万 | -78.97%320.1万 | -78.37%265.7万 | -68.45%436万 | 140.99%1,381.98万 | -69.95%510.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.44%-71.8万 | -291.36%-104.1万 | 156.37%99.1万 | 72.76%-256.55万 | -13.30%-79.25万 | 94.47%-55.9万 | -81.47%54.4万 | -14.30%-175.8万 | -214.75%-941.95万 | 86.00%-69.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.45%3,000 | --5.7万 | 9.09%6万 | -272.25%-14.89万 | -238.40%-14.89万 | ---5.5万 | --0 | 1,275.00%5.5万 | 67.62%-4万 | 69.13%-4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.42%99.8万 | -46.49%171.3万 | 1.51%269.7万 | -62.25%164.6万 | -62.25%164.6万 | -49.31%258.7万 | -78.97%320.1万 | -78.37%265.7万 | -68.45%436.03万 | -68.45%436.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.29%-56万 | -188.85%-82.9万 | 1,028.35%117.9万 | 261.64%882.47万 | 22.21%891.17万 | 83.38%-89.3万 | 115.61%93.3万 | 90.94%-12.7万 | 42.68%-545.96万 | -64.34%729.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。