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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -54.93%187.8万 | 119.71%2,321.97万 | 151.35%1,204.07万 | 345.63%188.5万 | -14.35%512.7万 | 760.38%416.7万 | -27.51%1,056.85万 | -26.50%479.05万 | 116.78%42.3万 | -39.65%598.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.62%99.4万 | -40.54%-2,049.54万 | -20.13%-1,050.74万 | -264.50%-319.3万 | -36.60%-332.2万 | -37.33%-347.3万 | -3,785.28%-1,458.35万 | -396.60%-874.65万 | -141.01%-87.6万 | -1,814.96%-243.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.10%448.8万 | 12.26%3,168.98万 | 11.54%1,393.98万 | 10.00%565.3万 | 17.99%618.4万 | 10.48%591.3万 | 79.29%2,822.96万 | 77.89%1,249.76万 | 220.39%513.9万 | 59.79%524.1万 |
| -減価償却 | 21.57%519.6万 | 9.28%1,873.86万 | 1.56%546.66万 | 20.37%440.8万 | 15.53%459万 | 3.49%427.4万 | 30.61%1,714.74万 | 45.10%538.24万 | 6.67%366.2万 | 32.43%397.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---49.7万 | -50.79%72.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 323.55%148.13万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 41.70%535.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.29%378.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---210.5万 | ---6.54万 | ---1.14万 | --0 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---7.8万 | -636.21%-44.59万 | -185.25%-7.09万 | ---- | ---- | --0 | --8.32万 | --8.32万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 20.32%197.2万 | 28.57%737.6万 | 39.50%246.9万 | 9.68%162万 | 29.97%164.8万 | 34.12%163.9万 | 61.07%573.69万 | 158.10%176.99万 | 79.03%147.7万 | 5.40%126.8万 |
| 運転資金の増減額 | -308.69%-360.4万 | 490.74%1,202.53万 | 728.21%860.83万 | 85.03%-57.5万 | -28.71%226.5万 | 150.00%172.7万 | -97.00%-307.76万 | -17.10%103.94万 | 38.67%-384万 | -53.04%317.7万 |
| -売上債権増減額 | -4,842.22%-222.4万 | 117.01%49.52万 | -66.15%-40.38万 | 72.93%-117.9万 | -67.57%212.3万 | 99.07%-4.5万 | 9.46%-291.2万 | -107.37%-24.3万 | 1.65%-435.6万 | 334.37%654.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -84.08%78.3万 | 182.13%453.47万 | 94.84%-4.13万 | -131.81%-27.9万 | 98.38%-6.2万 | 376.08%491.7万 | -582.56%-552.15万 | -15,484.87%-80.05万 | 10.04%87.7万 | -1,131.62%-381.7万 |
| -未払金の変更 | 31.22%-216.3万 | 30.61%699.54万 | 334.66%905.34万 | 344.60%88.3万 | -54.46%20.4万 | -198.71%-314.5万 | 950.36%535.59万 | 201.75%208.29万 | 86.27%-36.1万 | -90.84%44.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 65.51%-12.9万 | 19.70%-133.82万 | 65.87%-17.32万 | -8.92%-51.3万 | 7.64%-27.8万 | 3.36%-37.4万 | -29.73%-166.65万 | -54.43%-50.75万 | -58.05%-47.1万 | 14.73%-30.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.89%174.9万 | 145.80%2,188.15万 | 177.08%1,186.75万 | 2,958.33%137.2万 | -14.71%484.9万 | 472.59%379.3万 | -33.04%890.2万 | -30.80%428.3万 | 98.30%-4.8万 | -40.57%568.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 224.18%143.3万 | 14.62%-1,124.64万 | 79.56%1,071.96万 | -335.30%-1,505.7万 | 0.83%-575.5万 | 88.32%-115.4万 | -119.86%-1,317.22万 | -76.70%596.98万 | -107.24%-345.9万 | -18.60%-580.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -327.84%-1,307.23万 | 99.99%-291 | --0 | ---1,057.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 290.51%196.8万 | -98.92%12.69万 | -159.57%-313.81万 | 23.82%181.4万 | -50.21%248.4万 | -34,333.33%-103.3万 | 217.14%1,171.91万 | 152.66%526.81万 | 36,525.00%146.5万 | --498.9万 |
| 受領利息 | -58.06%2.6万 | -47.78%18.25万 | -72.16%2.35万 | 0.00%5.9万 | -70.77%3.8万 | -18.42%6.2万 | 94.19%34.95万 | -51.14%8.45万 | 5,800.00%5.9万 | 3,150.00%13万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -10,043.19%-29.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,950 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261.27%342.7万 | 20.75%-1,123.62万 | -35.46%730.58万 | -581.34%-1,318.4万 | 71.28%-323.3万 | 82.73%-212.5万 | -126.54%-1,417.88万 | -11.12%1,131.92万 | -104.05%-193.5万 | -130.04%-1,125.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.95%-358.8万 | 49.58%-676.53万 | -92.62%-1,716.33万 | 500.00%1,292.4万 | 57.91%-67.6万 | -664.02%-185万 | 57.97%-1,341.93万 | -368.60%-891.03万 | 86.22%-323.1万 | 62.90%-160.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.27%-115.5万 | -17.77%-631.08万 | 46.68%-209.88万 | -736.31%-149.7万 | -172.58%-152.1万 | -74.31%-119.4万 | -106.98%-535.85万 | -250.27%-393.65万 | 84.02%-17.9万 | -287.50%-55.8万 |
| 支払利息CFF | -17.46%-199.8万 | -23.74%-755.58万 | -34.26%-248.98万 | -9.31%-167.9万 | -18.90%-168.6万 | -31.05%-170.1万 | -12.95%-610.64万 | 26.50%-185.44万 | -85.96%-153.6万 | -17.48%-141.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --121.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.07%-674.1万 | 21.97%-1,941.63万 | -39.69%-2,053.63万 | 297.09%974.8万 | -8.40%-388.3万 | -186.71%-474.5万 | 15.95%-2,488.41万 | -299.51%-1,470.11万 | 80.53%-494.6万 | -1,488.37%-358.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -936.66%-967.2万 | -103.19%-93.25万 | -331.90%-834万 | -219.80%-622.7万 | -127.15%-387.8万 | -103.19%-93.3万 | 475.66%2,923.51万 | -113.64%-193.1万 | 195.99%519.8万 | 239.12%1,428.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.14%-156.5万 | 70.92%-877.09万 | -251.26%-136.29万 | 70.21%-206.4万 | 75.23%-226.7万 | 79.46%-307.7万 | -181.25%-3,016.09万 | -94.09%90.11万 | -135.37%-692.9万 | -285.62%-915.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.64%-8.4万 | 566.32%3.13万 | -68.88%3.03万 | 75.50%-4.9万 | -226.15%-8.2万 | 325.81%13.2万 | 93.39%-6,708 | 658.48%9.73万 | -900.00%-20万 | 184.42%6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -191.93%-1,132.1万 | -937.21%-967.22万 | -937.21%-967.22万 | -331.90%-834万 | -219.80%-622.7万 | -127.15%-387.8万 | -103.19%-93.25万 | -103.19%-93.25万 | -113.64%-193.1万 | 195.99%519.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.97%55.5万 | 345.36%1,047.73万 | 120.27%2,258.43万 | -290.16%-1,368.3万 | -800.85%-106.3万 | 124.22%263.9万 | -445.61%-427.02万 | 395.18%1,025.28万 | -24.14%-350.7万 | -103.06%-11.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
