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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.65%5億 | -2.80%4.56億 | -23.79%4.69億 | 6.28%6.16億 | 21.42%5.79億 | -23.84%4.77億 | -9.63%6.26億 | 0.51%6.93億 | -26.90%6.9億 | 22.36%9.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -741.29%-2,685.1万 | -83.22%418.7万 |
| その他の非現金項目 | -12.98%-6,875.6万 | -8.13%-6,085.7万 | -3.88%-5,628.1万 | -40.37%-5,417.9万 | 9.92%-3,859.7万 | -6.30%-4,284.8万 | -430.39%-4,030.8万 | 155.68%1,220万 | -76.91%-2,191万 | -183.73%-1,238.5万 |
| 運転資金の増減額 | -166.03%-1.2億 | 337.20%1.82億 | -258.44%-7,690.3万 | 1,160.73%4,853.8万 | 100.91%385万 | -165.01%-4.24億 | 386.23%6.52億 | -69.54%1.34億 | 241.54%4.4億 | -1,249.95%-3.11億 |
| -売掛金増減額 | -142.21%-3.8億 | 886.12%9億 | -83.23%9,128万 | -43.71%5.44億 | 211.55%9.67億 | -217.73%-8.67億 | 761.71%7.36億 | -78.71%8,543.8万 | 364.91%4.01億 | 10.41%-1.51億 |
| -在庫増減額 | 92.81%-2,480.2万 | -4,802.05%-3.45億 | -115.21%-703.2万 | -50.38%4,624.5万 | 249.80%9,320.2万 | -120.59%-6,221.8万 | 257.95%3.02億 | -51.76%8,440万 | 187.19%1.75億 | -417.44%-2.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 171.96%587.6万 | 64.68%-816.6万 | -696.36%-2,312.1万 | -77.02%387.7万 | 2,988.70%1,687万 | 56.25%-58.4万 | -104.81%-133.5万 | 172.27%2,777.6万 | 14.76%-3,843.1万 | -202.39%-4,508.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 813.08%6,157.8万 | 132.13%674.4万 | -105.86%-2,098.9万 | 93.83%-1,019.6万 | -235.65%-1.65億 | 739.73%1.22億 | -684.96%-1,905.2万 | --325.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.50%-405.9万 | 69.17%-396万 | 0.16%-1,284.5万 | 1.46%-1,286.5万 | 0.31%-1,305.5万 | -0.02%-1,309.6万 | -7.71%-1,309.4万 | 9.18%-1,215.7万 | 0.87%-1,338.6万 | 1.19%-1,350.4万 |
| 利息の受取額 | 13.23%6,364.2万 | -29.48%5,620.4万 | 40.38%7,970.1万 | 29.66%5,677.6万 | 5.32%4,378.7万 | 18.86%4,157.4万 | 2.04%3,497.7万 | 15.25%3,427.9万 | 38.74%2,974.4万 | 6.68%2,143.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -59.69%-1.59億 | 56.22%-9,940.8万 | -27.63%-2.27億 | -41.17%-1.78億 | 35.41%-1.26億 | 27.33%-1.95億 | -65.17%-2.69億 | 56.22%-1.63億 | 22.62%-3.71億 | -797.71%-4.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.95%4.15億 | 90.73%7.4億 | -40.05%3.88億 | -6.80%6.47億 | 637.78%6.94億 | -92.49%9,413.2万 | 33.01%12.53億 | -6.16%9.42億 | 112.34%10.04億 | -55.29%4.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.43%-2.03億 | -29.15%-2.49億 | 14.32%-1.93億 | 14.52%-2.25億 | -54.33%-2.63億 | 7.15%-1.71億 | 24.05%-1.84億 | 18.63%-2.42億 | 17.01%-2.97億 | -18.90%-3.58億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---147万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.83%-108万 |
| 投資商品取引の純額 | 259.21%1.6億 | 23.24%-1.01億 | -136.29%-1.31億 | 223.19%3.61億 | ---2.93億 | --0 | -3,408.14%-9,997.2万 | 197.99%302.2万 | 99.41%-308.4万 | -1,356.14%-5.24億 |
| その他の投資活動純額 | 163.80%52.7万 | -142.80%-82.6万 | 367.31%193万 | 81.94%41.3万 | 120.39%22.7万 | -85.77%10.3万 | 2,293.94%72.4万 | 92.68%-3.3万 | -140.20%-45.1万 | -91.06%112.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.98%-4,231.5万 | -9.30%-3.52億 | -335.46%-3.22億 | 124.58%1.37億 | -226.35%-5.57億 | 39.75%-1.71億 | -18.43%-2.83億 | 20.58%-2.39億 | 65.91%-3.01億 | -254.84%-8.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---3.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.6万 | --0 | ---- | 19.18%-5.9万 | -4.29%-7.3万 | -62.79%-7万 | -26.47%-4.3万 | -13.33%-3.4万 | ---3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.14%-1.7億 | 0.51%-1.7億 | 1.14%-1.71億 | -10.07%-1.73億 | -0.22%-1.57億 | -0.16%-1.56億 | 1.48%-1.56億 | -1.42%-1.59億 | -18.33%-1.56億 | -36.06%-1.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.74%-1.87億 | 61.63%-1.92億 | -154.93%-5億 | -12.52%-1.96億 | 2.77%-1.74億 | -4.98%-1.79億 | 64.54%-1.71億 | -171.51%-4.82億 | -17.54%-1.77億 | -33.46%-1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.89%24.02億 | -16.44%22.06億 | 28.65%26.4億 | -1.74%20.52億 | -10.90%20.89億 | 51.72%23.44億 | 16.73%15.45億 | 65.84%13.24億 | -41.27%7.98億 | 104.81%13.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.25%1.86億 | 145.21%1.96億 | -173.82%-4.34億 | 1,719.55%5.88億 | 85.80%-3,630.3万 | -131.99%-2.56億 | 260.86%7.99億 | -57.86%2.21億 | 193.70%5.26億 | -180.64%-5.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.74%25.88億 | 8.89%24.02億 | -16.44%22.06億 | 28.65%26.4億 | -1.74%20.52億 | -10.90%20.89億 | 51.72%23.44億 | 16.73%15.45億 | 65.84%13.24億 | -41.27%7.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.77%2.12億 | 150.81%4.9億 | -53.77%1.95億 | -2.08%4.22億 | 663.66%4.31億 | -107.16%-7,649.3万 | 52.74%10.69億 | -0.91%7億 | 528.46%7.06億 | -85.09%1.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
