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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,344.24%22.79億 | -90.78%1.58億 | -45.23%17.1億 | 3,000.32%31.23億 | -95.55%1.01億 | 4.23%22.64億 | 25.65%21.72億 | 44.77%17.29億 | -23.74%11.94億 | -16.64%15.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -744.01%-2,696.6万 | 98.26%-319.5万 |
| その他の非現金項目 | -182.24%-8,285.6万 | 112.00%1.01億 | -839.90%-8.4億 | 25.85%-8,932.9万 | 41.05%-1.2億 | -237.90%-2.04億 | -74.87%1.48億 | 2,618.12%5.9億 | -109.96%-2,341.6万 | 164.28%2.35億 |
| 運転資金の増減額 | 276.29%23.51億 | -267.29%-13.34億 | 195.59%7.97億 | 49.65%-8.34億 | -3,955.94%-16.56億 | 76.35%-4,084.1万 | 75.55%-1.73億 | -281.42%-7.06億 | -39.17%3.89億 | 630.17%6.4億 |
| -売掛金増減額 | 180.85%28.05億 | -223.56%-34.7億 | 254.27%28.08億 | -186.89%-18.2億 | 404.45%20.95億 | 78.35%-6.88億 | -1,511.42%-31.79億 | -158.42%-1.97億 | 122.68%3.38億 | -90.89%1.52億 |
| -在庫増減額 | 48.96%-3.7億 | -985.85%-7.24億 | -91.23%8,175万 | 276.52%9.32億 | -41.49%2.47億 | 161.74%4.23億 | 36.00%-6.85億 | -58.36%-10.7億 | -199.81%-6.76億 | 185.38%6.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -96.90%1,133.6万 | 130.96%3.66億 | -661.03%-11.82億 | 212.29%2.11億 | 78.91%-1.88億 | -611.01%-8.9億 | 251.26%1.74億 | ---1.15億 | ---- | -100.14%-14万 |
| 利息の支払額 | -11.20%-6,986.7万 | -18.62%-6,283.1万 | -6.41%-5,296.8万 | -2.29%-4,977.5万 | 8.53%-4,866.2万 | -8.19%-5,320万 | 22.69%-4,917.1万 | 12.38%-6,360.3万 | 17.39%-7,258.7万 | 15.03%-8,786.8万 |
| 利息の受取額 | 13.83%2.39億 | -16.99%2.1億 | 2.66%2.53億 | 19.12%2.47億 | -3.68%2.07億 | 14.72%2.15億 | 19.04%1.87億 | 7.03%1.57億 | 13.59%1.47億 | 21.02%1.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.00%-4.12億 | 72.92%-3.32億 | -411.05%-12.26億 | 234.38%3.94億 | 59.82%-2.93億 | -61.60%-7.3億 | -81.09%-4.52億 | 56.37%-2.49億 | 21.14%-5.72億 | 34.21%-7.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249.52%58.35億 | -84.98%4.32億 | -32.14%28.79億 | 947.73%42.43億 | -115.97%-5億 | -7.80%31.33億 | 25.72%33.98億 | 38.97%27.03億 | -24.61%19.45億 | 105.12%25.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.49%-14.25億 | 19.01%-12.9億 | -22.76%-15.92億 | 19.26%-12.97億 | 6.82%-16.07億 | -4.57%-17.24億 | -1.84%-16.49億 | 49.49%-16.19億 | -77.91%-32.06億 | -27.37%-18.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.61%-1.66億 | -34.61%-2.43億 | -542.55%-1.8億 | -18.16%-2,804.5万 | 57.63%-2,373.5万 | -290.44%-5,601.2万 | 33.32%-1,434.6万 | -138.96%-2,151.4万 | 53.10%-900.3万 | -272.63%-1,919.8万 |
| 事業取引の純額 | --1.4億 | --0 | -861.05%-20.97億 | 22.94%-2.18億 | -123.31%-2.83億 | 560.47%12.15億 | --1.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1.15%9,882.5万 | -64.55%9,770.1万 | 394.62%2.76億 | -207.71%-9,355.7万 | --8,686.3万 | ---- | -32.93%-2.3億 | 45.67%-1.73億 | 20.67%-3.19億 | -315.49%-4.02億 |
| その他の投資活動純額 | -75.47%3.9万 | -95.83%15.9万 | -96.56%381.1万 | 46,068.75%1.11億 | 100.82%24万 | -9,986.10%-2,916.4万 | 115.60%29.5万 | -440.11%-189.1万 | 100.58%55.6万 | -138.86%-9,571.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-13.52億 | 60.05%-14.34億 | -135.24%-35.9億 | 16.44%-15.26億 | -207.20%-18.26億 | 65.22%-5.95億 | 5.86%-17.09億 | 48.60%-18.16億 | -52.36%-35.33億 | -134.84%-23.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.46%-3,086.9万 | -89.92%1.77億 | 133.73%17.55億 | -8.59%7.51億 | 305.75%8.21億 | -248.53%-3.99億 | 725.55%2.69億 | -110.93%-4,297万 | 170.01%3.93億 | -136.94%-5.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-1.6万 | 30.35%-2.39億 | -333.48%-3.43億 | --1.47億 | ---- | ---9,271.9万 | ---- | ---- | --2,610万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -42.33%-3.55億 | 59.89%-2.5億 | -342.68%-6.22億 | 54.89%-1.41億 | 22.24%-3.12億 | -7.43%-4.01億 | -0.00%-3.73億 | -29.97%-3.73億 | -0.38%-2.87億 | 16.04%-2.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.35%-1,756.7万 | 86.06%-1,937.8万 | -694.26%-1.39億 | 0.01%-1,750.1万 | 0.00%-1,750.2万 | 0.12%-1,750.2万 | -0.09%-1,752.3万 | 80.23%-1,750.8万 | -356.23%-8,855.8万 | -100.50%-1,941.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.39%-5.12億 | -183.98%-4.47億 | -44.86%5.33億 | 132.12%9.66億 | 143.25%4.16億 | -460.46%-9.62億 | 64.11%-1.72億 | -49,011.09%-4.78億 | 99.89%-97.4万 | -127.83%-9.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.02%71.36億 | -2.32%86億 | 71.91%88.04億 | -27.17%51.22億 | 29.91%70.32億 | 38.94%54.13億 | 11.72%38.96億 | -31.30%34.87億 | -11.34%50.76億 | 166.61%57.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 374.00%39.72億 | -711.83%-14.49億 | -104.85%-1.79億 | 292.73%36.83億 | -221.23%-19.11億 | 3.90%15.76億 | 271.12%15.17億 | 125.73%4.09億 | -144.81%-15.89億 | -118.34%-6.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 191.88%1,285.2万 | 46.27%-1,398.8万 | -22,736.52%-2,603.2万 | -68.14%11.5万 | 105.37%36.1万 | ---672.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --4,953万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.83%111.21億 | -17.02%71.36億 | -2.32%86億 | 71.91%88.04億 | -27.17%51.22億 | 29.91%70.32億 | 38.94%54.13億 | 11.72%38.96億 | -31.30%34.87億 | -11.34%50.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 476.47%42.1億 | -202.26%-11.18億 | -62.48%10.94億 | 234.84%29.15億 | -262.49%-21.62億 | -23.01%13.3億 | 73.94%17.28億 | 174.87%9.93億 | -283.60%-13.27億 | 535.29%7.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
