| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.37%1,881.9万 | 96.77%9,380.1万 | -15.33%2,178.7万 | 1,069.90%1,589.9万 | 120.94%3,601.5万 | 369.74%2,010万 | 192.28%4,767.1万 | 81.99%2,573.2万 | -83.13%135.9万 | 172.00%1,630.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.58%1,904.7万 | 53.69%7,215.1万 | 38.81%1,876.9万 | 63.49%1,833.7万 | 60.09%1,782.1万 | 55.48%1,722.4万 | 60.29%4,694.7万 | 21.16%1,352.1万 | 14.38%1,121.6万 | 45.25%1,113.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -141.78%-30.5万 | -32.38%369万 | -90.84%28.8万 | -47.04%51万 | 905.58%216.2万 | -35.63%73万 | 39.10%545.7万 | 341.09%314.5万 | -6.87%96.3万 | -80.63%21.5万 |
| -減価償却 | 0.72%139.9万 | 12.49%546.6万 | 9.85%136万 | 12.29%136.1万 | 11.79%135.6万 | 16.14%138.9万 | -5.13%485.9万 | 3.25%123.8万 | -3.12%121.2万 | -13.54%121.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -49,900.00%-49.8万 | -25.82%224.1万 | -92.15%22.3万 | --0 | 4,582.22%201.7万 | -95.24%1,000 | 2,638.66%302.1万 | 4,539.06%284.1万 | 20,300.00%20.4万 | 19.64%-4.5万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---2.7万 |
| -処分利益 | ---1,000 | -760.00%-25.8万 | -1,230.00%-13.3万 | ---3.4万 | 22.22%-9.1万 | --0 | -50.00%-3万 | 80.77%-1万 | --0 | ---11.7万 |
| -正味為替差損益 | -243.06%-10.3万 | 123.78%8.3万 | 111.54%1.8万 | 1,791.67%20.3万 | 36.75%-21万 | -52.32%7.2万 | -523.21%-34.9万 | -183.64%-15.6万 | 71.43%-1.2万 | -1,744.44%-33.2万 |
| -その他の非現金項目 | -50.55%-110.2万 | -87.96%-384.2万 | -51.87%-118万 | -133.94%-102万 | -90.78%-91万 | -106.78%-73.2万 | -103.59%-204.4万 | -146.67%-77.7万 | -109.62%-43.6万 | -117.81%-47.7万 |
| 運転資金の増減額 | -96.41%7.7万 | 479.46%1,796万 | -69.89%273万 | 72.75%-294.8万 | 223.62%1,603.2万 | 127.05%214.6万 | 72.00%-473.3万 | 300.09%906.6万 | -288.51%-1,082万 | 278.14%495.4万 |
| -売上債権増減額 | 118.46%88.7万 | 277.80%1,199.1万 | -89.89%115.8万 | 142.82%408.1万 | 163.11%1,155.6万 | 63.22%-480.4万 | 57.02%-674.4万 | 336.23%1,145.7万 | -1,042.81%-953.1万 | 144.15%439.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -93.37%19.8万 | 780.56%317万 | 81.73%-34.1万 | -88.84%37.4万 | 105.91%15.2万 | 105.86%298.5万 | 159.80%36万 | 39.61%-186.6万 | 96.37%335万 | -224.05%-257.4万 |
| -前払費用増減額 | -106.67%-114.7万 | -114.25%-25.1万 | -61.30%18.5万 | -54.53%61.3万 | -47.46%-49.4万 | -305.56%-55.5万 | -4.40%176.1万 | -88.41%47.8万 | 393.04%134.8万 | -107.42%-33.5万 |
| -未払金の変更 | -96.92%13.9万 | 2,747.83%304.5万 | 280.06%181.5万 | -34.69%-806.4万 | 37.60%477.6万 | 32.53%451.8万 | 95.17%-11.5万 | -116.58%-100.8万 | -87.27%-598.7万 | 438.98%347.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | 0.00%5,000 | --0 | --2,000 | --1,000 | --2,000 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 20.43%-7.4万 | 1.17%-33.9万 | 20.20%-7.9万 | 7.95%-8.1万 | 8.51%-8.6万 | -50.00%-9.3万 | -1,043.33%-34.3万 | -661.54%-9.9万 | -877.78%-8.8万 | -1,075.00%-9.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -99.34%-514.1万 | -128.38%-1,751.2万 | -59.71%-729.4万 | -118.07%-587.7万 | -176.2万 | -535.22%-257.9万 | -45.92%-766.8万 | -274.96%-456.7万 | -121.26%-269.5万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.94%1,360.4万 | 91.50%7,595万 | -31.58%1,441.4万 | 798.10%994.1万 | 110.82%3,416.7万 | 357.31%1,742.8万 | 259.73%3,966万 | 63.20%2,106.6万 | -120.86%-142.4万 | 239.98%1,620.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -166.79%-150.2万 | -16.54%-436.9万 | -100.18%-224.6万 | -108.16%-81.6万 | 65.68%-74.4万 | -740.30%-56.3万 | 67.61%-374.9万 | 87.66%-112.2万 | 38.36%-39.2万 | -56.20%-216.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---99.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --50万 | ---30.1万 |
| 受領利息 | 42.55%117.6万 | 74.35%418.1万 | 41.94%125.9万 | 110.11%110.1万 | 74.43%99.6万 | 98.32%82.5万 | 131.91%239.8万 | 170.43%88.7万 | 141.47%52.4万 | 151.54%57.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224.43%-32.6万 | 91.99%-18.8万 | 19.76%-98.7万 | -54.91%28.5万 | 113.28%25.2万 | 74.67%26.2万 | 77.75%-234.6万 | 85.97%-123万 | 250.84%63.2万 | -33.38%-189.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 62.38%-135.7万 | ---- | ---- | 89.46%-19.7万 | -113.34%-36.8万 | -371.50%-360.7万 | -66.39%298.6万 | -56.25%286.2万 | -179.80%-186.9万 | --275.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,543.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -135.63%-20.5万 | -668.85%-550.5万 | -994.32%-519.8万 | -148.33%-14.9万 | 16.47%-7.1万 | 9.38%-8.7万 | -102.26%-71.6万 | -370.30%-47.5万 | 36.84%-6万 | 5.56%-8.5万 |
| 配当金支払総額 | -77.38%-2,240.3万 | -76.93%-2,766.6万 | --0 | -47.07%-751.8万 | ---751.8万 | -20.00%-1,263万 | ---1,563.7万 | --0 | ---511.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.38%-3,940.3万 | -148.16%-3,317.1万 | -142.98%-102.6万 | -11.69%-786.4万 | -397.68%-795.7万 | -43.37%-1,632.4万 | -261.83%-1,336.7万 | -62.94%238.7万 | -413.35%-704.1万 | 842.50%267.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.16%1.54億 | 28.14%1.11億 | 59.13%1.41億 | 44.19%1.39億 | 41.82%1.13億 | 28.14%1.11億 | 11.10%8,680.8万 | 16.43%8,879.8万 | 42.59%9,637.6万 | 22.88%7,939万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,012.52%-2,612.5万 | 77.86%4,259.1万 | -44.20%1,240.1万 | 130.15%236.2万 | 55.82%2,646.2万 | 118.40%136.6万 | 173.90%2,394.7万 | 110.01%2,222.3万 | -190.49%-783.3万 | 469.10%1,698.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,738.46%-23.9万 | -129.56%-14.1万 | -110.90%-2.3万 | -105.49%-1.4万 | -2,375.00%-9.1万 | -285.71%-1.3万 | 811.94%47.7万 | 579.55%21.1万 | 1,008.70%25.5万 | 300.00%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.08%1.27億 | 38.16%1.54億 | 38.16%1.54億 | 59.13%1.41億 | 44.19%1.39億 | 41.82%1.13億 | 28.14%1.11億 | 28.14%1.11億 | 16.43%8,879.8万 | 42.59%9,637.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.25%1,210.1万 | 100.18%7,121.2万 | -39.66%1,203.5万 | 593.95%898万 | 139.56%3,333.2万 | 377.22%1,686.5万 | 5,828.50%3,557.4万 | 432.83%1,994.4万 | -129.36%-181.8万 | 311.78%1,391.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
