(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 1,069.90%1,589.9万 | 120.94%3,601.5万 | 369.74%2,010万 | 192.28%4,767.1万 | 81.99%2,573.2万 | -83.13%135.9万 | 172.00%1,630.1万 | 136.03%427.9万 | -19.04%1,631万 | -2.11%1,413.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.49%1,833.7万 | 60.09%1,782.1万 | 55.48%1,722.4万 | 60.29%4,694.7万 | 21.16%1,352.1万 | 14.38%1,121.6万 | 45.25%1,113.2万 | 1,581.03%1,107.8万 | 13.52%2,928.9万 | 539.18%1,116万 |
非現金項目調整合計 | -47.04%51万 | 905.58%216.2万 | -35.63%73万 | 39.10%545.7万 | 341.09%314.5万 | -6.87%96.3万 | -80.63%21.5万 | 6.38%113.4万 | 89.24%392.3万 | -47.19%71.3万 |
-減価償却 | 12.29%136.1万 | 11.79%135.6万 | 16.14%138.9万 | -5.13%485.9万 | 3.25%123.8万 | -3.12%121.2万 | -13.54%121.3万 | -5.75%119.6万 | 6.40%512.2万 | -30.69%119.9万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 4,582.22%201.7万 | -95.24%1,000 | 2,638.66%302.1万 | 4,539.06%284.1万 | 20,300.00%20.4万 | 19.64%-4.5万 | --2.1万 | 93.44%-11.9万 | 57.33%-6.4万 |
-関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,000 | ---2.7万 | --2.3万 | ---- | ---- |
-処分利益 | ---3.4万 | 22.22%-9.1万 | --0 | -50.00%-3万 | 80.77%-1万 | --0 | ---11.7万 | --9.7万 | 90.34%-2万 | 70.95%-5.2万 |
-正味為替差損益 | 1,791.67%20.3万 | 36.75%-21万 | -52.32%7.2万 | -523.21%-34.9万 | -183.64%-15.6万 | 71.43%-1.2万 | -1,744.44%-33.2万 | 155.93%15.1万 | -115.22%-5.6万 | -129.10%-5.5万 |
-その他の非現金項目 | -133.94%-102万 | -90.78%-91万 | -106.78%-73.2万 | -103.59%-204.4万 | -146.67%-77.7万 | -109.62%-43.6万 | -117.81%-47.7万 | -35.11%-35.4万 | 7.72%-100.4万 | -31.25%-31.5万 |
運転資金の増減額 | 72.75%-294.8万 | 223.62%1,603.2万 | 127.05%214.6万 | 72.00%-473.3万 | 300.09%906.6万 | -288.51%-1,082万 | 278.14%495.4万 | 41.68%-793.3万 | -118.71%-1,690.2万 | -80.03%226.6万 |
-売掛金増減額 | 142.82%408.1万 | 163.11%1,155.6万 | 63.22%-480.4万 | 57.02%-674.4万 | 336.23%1,145.7万 | -1,042.81%-953.1万 | 144.15%439.2万 | -22,420.69%-1,306.2万 | -56.85%-1,569万 | -172.44%-485万 |
-在庫増減額 | -88.84%37.4万 | 105.91%15.2万 | 105.86%298.5万 | 159.80%36万 | 39.61%-186.6万 | 96.37%335万 | -224.05%-257.4万 | 212.14%145万 | 88.88%-60.2万 | 44.67%-309万 |
-前払費用増減額 | -54.53%61.3万 | -47.46%-49.4万 | -305.56%-55.5万 | -4.40%176.1万 | -88.41%47.8万 | 393.04%134.8万 | -107.42%-33.5万 | 104.26%27万 | 153.50%184.2万 | -14.38%412.6万 |
-未払金の変更 | -34.69%-806.4万 | 37.60%477.6万 | 32.53%451.8万 | 95.17%-11.5万 | -116.58%-100.8万 | -87.27%-598.7万 | 438.98%347.1万 | 157.68%340.9万 | -121.07%-238.3万 | 8.57%608万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | --2,000 | --1,000 | --2,000 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-その他流動資産の変動 | --4.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.88%-6.9万 | --0 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
利息の支払額 | 7.95%-8.1万 | 8.51%-8.6万 | -50.00%-9.3万 | -1,043.33%-34.3万 | -661.54%-9.9万 | -877.78%-8.8万 | -1,075.00%-9.4万 | -6.2万 | -87.50%-3万 | 7.14%-1.3万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -118.07%-587.7万 | -176.2万 | -535.22%-257.9万 | -45.92%-766.8万 | -274.96%-456.7万 | -121.26%-269.5万 | 0 | 74.64%-40.6万 | 0.72%-525.5万 | 48.59%-121.8万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 798.10%994.1万 | 110.82%3,416.7万 | 357.31%1,742.8万 | 259.73%3,966万 | 63.20%2,106.6万 | -120.86%-142.4万 | 239.98%1,620.7万 | 128.28%381.1万 | -25.69%1,102.5万 | 7.02%1,290.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -108.16%-81.6万 | 65.68%-74.4万 | -740.30%-56.3万 | 67.61%-374.9万 | 87.66%-112.2万 | 38.36%-39.2万 | -56.20%-216.8万 | 85.34%-6.7万 | -37.92%-1,157.6万 | -276.14%-909.5万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---99.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --50万 | ---30.1万 | ---19.9万 | ---- | ---- |
受領利息 | 110.11%110.1万 | 74.43%99.6万 | 98.32%82.5万 | 131.91%239.8万 | 170.43%88.7万 | 141.47%52.4万 | 151.54%57.1万 | 58.78%41.6万 | -6.34%103.4万 | 29.13%32.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.91%28.5万 | 113.28%25.2万 | 74.67%26.2万 | 77.75%-234.6万 | 85.97%-123万 | 250.84%63.2万 | -33.38%-189.8万 | 123.88%15万 | -44.63%-1,054.2万 | -305.13%-876.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 89.46%-19.7万 | -113.34%-36.8万 | -371.50%-360.7万 | -66.39%298.6万 | -56.25%286.2万 | -179.80%-186.9万 | --275.8万 | ---76.5万 | --888.4万 | --654.2万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -148.33%-14.9万 | 16.47%-7.1万 | 9.38%-8.7万 | -102.26%-71.6万 | -370.30%-47.5万 | 36.84%-6万 | 5.56%-8.5万 | -41.18%-9.6万 | -205.17%-35.4万 | -27.85%-10.1万 |
配当金支払総額 | -47.07%-751.8万 | ---751.8万 | -20.00%-1,263万 | ---1,563.7万 | --0 | ---511.2万 | --0 | ---1,052.5万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.69%-786.4万 | -397.68%-795.7万 | -43.37%-1,632.4万 | -261.83%-1,336.7万 | -62.94%238.7万 | -413.35%-704.1万 | 842.50%267.3万 | -16,644.12%-1,138.6万 | 208.34%826万 | 8,253.16%644.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 44.19%1.39億 | 41.82%1.13億 | 28.14%1.11億 | 11.10%8,680.8万 | 16.43%8,879.8万 | 42.59%9,637.6万 | 22.88%7,939万 | 11.10%8,680.8万 | -0.33%7,813.2万 | 11.34%7,627万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 130.15%236.2万 | 55.82%2,646.2万 | 118.40%136.6万 | 173.90%2,394.7万 | 110.01%2,222.3万 | -190.49%-783.3万 | 469.10%1,698.2万 | 44.91%-742.5万 | 11,454.55%874.3万 | 7.78%1,058.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.49%-1.4万 | -2,375.00%-9.1万 | -285.71%-1.3万 | 811.94%47.7万 | 579.55%21.1万 | 1,008.70%25.5万 | 300.00%4,000 | 115.91%7,000 | 63.78%-6.7万 | 76.84%-4.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 59.13%1.41億 | 44.19%1.39億 | 41.82%1.13億 | 28.14%1.11億 | 28.14%1.11億 | 16.43%8,879.8万 | 42.59%9,637.6万 | 22.88%7,939万 | 11.10%8,680.8万 | 11.10%8,680.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 593.95%898万 | 139.56%3,333.2万 | 377.22%1,686.5万 | 5,828.50%3,557.4万 | 432.83%1,994.4万 | -129.36%-181.8万 | 311.78%1,391.4万 | 125.36%353.4万 | -110.37%-62.1万 | -59.47%374.3万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし