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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,272.16%9.15億 | -137.64%-7,810.3万 | -24.44%2.08億 | 39.66%2.75億 | -83.80%1.97億 | 76.10%12.14億 | 4,726.11%6.89億 | -90.90%1,428.6万 | -65.84%1.57億 | 3.55%4.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.99%-757.5万 | -264.86%-1.08億 |
| その他の非現金項目 | 88.78%8,430.9万 | -73.94%4,466.1万 | 111.25%1.71億 | 431.15%8,113.6万 | -111.84%-2,450.1万 | -11.80%2.07億 | 79.91%2.35億 | 3,134.85%1.3億 | -98.43%403.1万 | 64.25%2.56億 |
| 運転資金の増減額 | -949.77%-9.86億 | 85.45%-9,388.2万 | -175.74%-6.45億 | 69.53%8.52億 | 231.94%5.03億 | 50.18%-3.81億 | -351.80%-7.65億 | 192.12%3.04億 | -183.61%-3.3億 | 264.94%3.94億 |
| -売掛金増減額 | -112.41%-1.52億 | 227.91%12.27億 | -73.80%-9.6億 | -347.99%-5.52億 | -65.42%2.23億 | 158.50%6.44億 | -400.49%-11.01億 | 277.04%3.66億 | 3.31%-2.07億 | 73.79%-2.14億 |
| -在庫増減額 | -129.83%-4.01億 | 55.59%-1.74億 | -203.02%-3.93億 | -263.65%-1.3億 | 33.73%7,918.1万 | 150.11%5,920.9万 | 30.37%-1.18億 | -216.55%-1.7億 | 155.51%1.46億 | -248.36%-2.62億 |
| -前払費用増減額 | ---1.16億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 461.22%1,486.1万 | 157.88%264.8万 | -113.95%-457.5万 | -37.27%3,279.8万 | 93.82%5,228.8万 | --2,697.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.19%-4,955.4万 | 4.39%-5,339.5万 | 2.51%-5,584.9万 | 12.27%-5,728.7万 | 15.65%-6,529.6万 | 14.10%-7,741.4万 | 9.69%-9,011.6万 | 3.82%-9,979万 | 8.27%-1.04億 | 11.62%-1.13億 |
| 利息の受取額 | -4.20%919.1万 | -14.85%959.4万 | -11.62%1,126.7万 | 40.30%1,274.9万 | 10.49%908.7万 | -12.88%822.4万 | 79.95%944万 | -57.21%524.6万 | -36.84%1,226.1万 | 14.46%1,941.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -85.97%-5,908.7万 | 79.00%-3,177.3万 | -1,953.37%-1.51億 | 97.28%-736.9万 | 39.75%-2.71億 | -873.26%-4.5億 | -590.59%-4,628.2万 | 104.23%943.4万 | 21.37%-2.23億 | -115.96%-2.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.26%3.5億 | 641.54%7.19億 | -94.51%9,697.7万 | 106.27%17.67億 | -21.04%8.57億 | 56.78%10.85億 | -34.24%6.92億 | 2,888.52%10.52億 | -96.93%3,521.2万 | 154.11%11.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.15%-3.14億 | 61.47%-3.27億 | 0.61%-8.49億 | -84.41%-8.55億 | -163.49%-4.63億 | -11.01%-1.76億 | 70.18%-1.58億 | 18.54%-5.31億 | -135.80%-6.52億 | -59.70%-2.77億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -23.99%-8,869万 | ---7,152.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 178.05%3.73億 | ---4.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 174.36%1.04億 | -141.05%-1.4億 | -234.64%-5,808万 | 286.15%4,313.7万 | 897.41%1,117.1万 | -98.73%112万 | 193.22%8,801万 | 149.15%3,001.5万 |
| その他の投資活動純額 | -489.19%-2.16億 | 59.03%-3,658.8万 | -61.53%-8,930.9万 | -146.01%-5,529万 | 55.16%-2,247.5万 | 0.63%-5,012.8万 | -676.00%-5,044.8万 | 90.19%-650.1万 | 33.14%-6,627.4万 | -183.19%-9,912万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.37%-1.57億 | -0.79%-8.41億 | 26.70%-8.35億 | -84.98%-11.39億 | -237.17%-6.16億 | 7.05%-1.83億 | 62.97%-1.96億 | 16.77%-5.3億 | -63.65%-6.37億 | -64.37%-3.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.90%-2.58億 | -145.20%-2.1億 | -11.11%4.64億 | 226.17%5.22億 | -14.00%-4.14億 | 4.89%-3.63億 | -1,574.42%-3.82億 | -93.99%2,588.5万 | 298.46%4.31億 | -326.26%-2.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 49.59%-6.1万 | ---12.1万 | ---- | 47,834.31%4,868.9万 | -100.22%-10.2万 | --4,738.8万 | ---- | 162,908.93%9,117.3万 | 32.53%-5.6万 |
| 配当金支払総額 | -18.72%-7,780.3万 | -1.11%-6,553.4万 | 33.30%-6,481.3万 | 23.45%-9,717.3万 | -33.85%-1.27億 | -204.04%-9,484.1万 | 49.52%-3,119.4万 | -3.12%-6,179.1万 | 0.07%-5,992.3万 | -99.70%-5,996.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.61%-4.78億 | -282.82%-4.36億 | -0.73%2.39億 | 136.60%2.4億 | -4.01%-6.57億 | -18.26%-6.32億 | -154.95%-5.34億 | -169.97%-2.1億 | 173.89%2.99億 | -339.93%-4.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.83%15.23億 | -19.34%20.82億 | 50.78%25.81億 | -19.55%17.11億 | 14.58%21.27億 | -2.04%18.57億 | 19.73%18.95億 | -16.05%15.83億 | 23.06%18.86億 | 8.71%15.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.05%-2.85億 | -11.95%-5.59億 | -157.41%-4.99億 | 309.00%8.69億 | -253.64%-4.16億 | 801.51%2.71億 | -112.35%-3,858.3万 | 203.21%3.12億 | -185.64%-3.03億 | 187.84%3.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.69%12.38億 | -26.83%15.23億 | -19.34%20.82億 | 50.78%25.81億 | -19.55%17.11億 | 14.58%21.27億 | -2.04%18.57億 | 19.73%18.95億 | -16.05%15.83億 | 23.06%18.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.47%3,265.2万 | 145.69%3.83億 | -201.71%-8.38億 | 156.04%8.24億 | -64.37%3.22億 | 72.37%9.03億 | 0.60%5.24億 | 184.47%5.21億 | -170.87%-6.17億 | 212.34%8.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
