GENM
4715
GENTING
3182
CIMB
1023
4
MAYBANK
1155
5
KOPI
0338
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4.24%6.13億 | -30.67%1.76億 | 413.45%2.15億 | -27.89%1.36億 | -16.87%8,654.4万 | 13.18%5.88億 | 134.84%2.54億 | -77.06%4,179.9万 | 142.00%1.89億 | -31.26%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.52%1.2億 | -37.72%2,903.8万 | -0.49%3,013.5万 | -34.71%2,597.6万 | 13.36%3,530.4万 | -27.33%1.48億 | -63.16%4,662.3万 | 1.93%3,028.4万 | 44.15%3,978.6万 | 59.15%3,114.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.90%5.11億 | -1.78%1.25億 | 33.78%1.33億 | 47.14%1.4億 | 12.15%1.13億 | 9.57%4.23億 | 39.10%1.27億 | 7.12%9,948.7万 | -7.51%9,492.8万 | 2.21%1.01億 |
| -減価償却 | 19.17%4.89億 | 14.27%1.23億 | 21.33%1.27億 | 32.08%1.31億 | 9.30%1.08億 | 6.32%4.1億 | 11.01%1.08億 | 8.63%1.05億 | 2.70%9,910.1万 | 2.89%9,896.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -253.28%-182.1万 | -114.84%-18.5万 | 2,341.18%38.1万 | -5,310.81%-200.2万 | -200.00%-1.5万 | -76.34%118.8万 | -75.24%124.7万 | -466.67%-1.7万 | -640.00%-3.7万 | 28.57%-5,000 |
| -資産准備金及び償却 | -160.40%-451.4万 | -124.07%-185.3万 | -3,004.23%-206.2万 | 95.57%-2.5万 | -312.59%-57.4万 | 240.17%747.4万 | 229.80%769.7万 | -86.32%7.1万 | -386.29%-56.4万 | 328.81%27万 |
| -関連会社持分 | -18.00%-2,090万 | -0.13%-458.1万 | -37.87%-577.4万 | -4.68%-543万 | -35.96%-511.5万 | -12.97%-1,771.2万 | 33.42%-457.5万 | -22.35%-418.8万 | -117.39%-518.7万 | -25.44%-376.2万 |
| -処分利益 | -179.69%-200.9万 | 70.33%437.4万 | -31,089.47%-592.6万 | -44,000.00%-44.1万 | 40.74%-1.6万 | 926.56%252.1万 | 979.45%256.8万 | -116.10%-1.9万 | 99.16%-1,000 | -125.00%-2.7万 |
| -正味為替差損益 | -244.79%-136.1万 | -192.44%-726.7万 | 280.63%729.2万 | 107.19%17万 | -200.39%-155.6万 | 80.08%94万 | 180.75%786.1万 | 20.33%-403.7万 | -172.58%-236.6万 | -9.98%-51.8万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.21%7.6万 | --0 | -237.69%-17.9万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.7万 |
| -年金・福利厚生費 | -15.51%452.6万 | -21.18%119.1万 | -13.00%111.1万 | -2.88%111.2万 | -21.91%111.2万 | -7.51%535.7万 | -3.39%151.1万 | -9.37%127.7万 | -18.79%114.5万 | 1.06%142.4万 |
| -その他の非現金項目 | 288.06%4,793.7万 | 201.18%1,050.2万 | 482.97%1,105.9万 | 468.51%1,540.1万 | 157.63%1,097.5万 | 35.09%1,235.3万 | 296.23%348.7万 | -32.87%189.7万 | -25.78%270.9万 | -4.16%426万 |
| 運転資金の増減額 | -205.10%-1,844.7万 | -72.82%2,161.3万 | 158.42%5,139.3万 | -155.25%-2,971.5万 | -122.30%-6,173.8万 | 125.21%1,755.2万 | 172.16%7,951.1万 | -247.61%-8,797.2万 | 202.76%5,378.6万 | -183.35%-2,777.3万 |
| -売上債権増減額 | 139.98%8,567万 | 107.09%487.7万 | 99.82%-25.7万 | 249.54%9,428.4万 | 58.89%-1,323.4万 | 10.12%-2.14億 | 70.17%-6,878.3万 | -423.97%-1.4億 | 137.78%2,697.4万 | -259.18%-3,219.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 331.37%1,096.1万 | 76.40%-224.5万 | -55.97%830.7万 | 160.06%370.7万 | 286.25%119.2万 | 108.61%254.1万 | -330.50%-951.4万 | 341.02%1,886.7万 | 48.90%-617.2万 | 91.33%-64万 |
| -未払金の変更 | -129.41%-3,343.2万 | -111.69%-1,282.5万 | 266.25%1,733.7万 | -43.56%1,499万 | -336.03%-5,293.4万 | 52.37%1.14億 | 14.73%1.1億 | -33.45%-1,042.8万 | 879.11%2,656万 | -24.27%-1,214万 |
| -その他流動資産の変動 | -170.60%-8,164.6万 | -33.93%3,180.6万 | -40.73%2,600.6万 | -2,321.30%-1.43億 | -81.18%323.8万 | -6.52%1.16億 | 78.39%4,814.1万 | 37.38%4,387.6万 | -81.40%642.4万 | -43.13%1,720.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -70.39%-4,327.8万 | -166.26%-1,297.2万 | -114.12%-1,736.3万 | 40.38%-724.6万 | -2,041.73%-569.7万 | 43.47%-2,540万 | 34.63%-487.2万 | 51.88%-810.9万 | -8.50%-1,215.3万 | 97.18%-26.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -17.32%-4.08億 | -12.21%-1.26億 | -21.58%-1.1億 | -100.63%-1.17億 | 36.87%-5,444.2万 | 0.64%-3.47億 | 3.89%-1.12億 | -12.88%-9,083.3万 | 25.09%-5,831.5万 | -15.33%-8,623.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.68%1.62億 | -72.83%3,712.1万 | 251.93%8,682万 | -90.09%1,169.3万 | 49.99%2,640.5万 | 72.23%2.15億 | 951.88%1.37億 | -167.34%-5,714.3万 | 1,158.11%1.18億 | -73.82%1,760.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.20%-6,079.3万 | 83.36%-1,076.1万 | 42.21%-1,597.1万 | -76.59%-2,032万 | -1.33%-1,374.1万 | -145.13%-1.17億 | -388.88%-6,465.5万 | -74.60%-2,763.5万 | -24.82%-1,150.7万 | -41.21%-1,356万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.72%-371.2万 | 90.67%-31.4万 | -426.14%-299.9万 | --0 | -211.72%-39.9万 | -21.48%-683.8万 | -385.16%-336.7万 | -54.05%-57万 | -627.19%-277.3万 | 97.49%-12.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | --194万 | --0 | --2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -83.77%791.8万 | 36,795.24%770.6万 | -40.28%-10.1万 | -99.34%41.1万 | 99.28%-9.8万 | 564.53%4,879.4万 | 99.96%-2.1万 | -22.03%-7.2万 | 57.16%6,255.8万 | -9,328.28%-1,367.1万 |
| 受領利息 | -60.77%345.5万 | -71.31%80.5万 | -67.92%77.1万 | -25.21%150.1万 | -76.24%37.8万 | 141.02%880.7万 | 177.82%280.6万 | 243.29%240.3万 | 46.50%200.7万 | 177.18%159.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.13%-5,119.2万 | 96.07%-256.4万 | 29.35%-1,828万 | -132.79%-1,648.8万 | 46.21%-1,386万 | -31.46%-6,659.4万 | -7.32%-6,523.7万 | -219.83%-2,587.4万 | 54.81%5,028.5万 | -80.64%-2,576.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.60%-6,329.2万 | 166.67%2,896.7万 | 488.77%356.5万 | -15.80%-5,036.1万 | -38.00%-4,546.3万 | -321.48%-1.21億 | -130.83%-4,344.7万 | -159.39%-91.7万 | -11.74%-4,348.9万 | 32.75%-3,294.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.49%-1,300.7万 | 3.42%-330.8万 | -10.57%-331.5万 | -40.38%-315.3万 | -58.62%-323.1万 | -166.92%-1,070.6万 | -174.44%-342.5万 | -213.27%-299.8万 | -150.67%-224.6万 | -123.85%-203.7万 |
| 配当金支払総額 | 90.39%-740万 | -62.34%-250万 | --0 | --0 | 47.78%-490万 | -288.17%-7,698.5万 | -1,440.00%-154万 | --0 | -9,230.79%-6,606.2万 | 14.89%-938.3万 |
| 支払利息CFF | 14.01%-5,564.9万 | 19.04%-1,254.9万 | 17.07%-1,261.5万 | 11.30%-1,626.9万 | 9.22%-1,421.6万 | -30.88%-6,471.3万 | -1,063.74%-1,550.1万 | 1.80%-1,521.2万 | -86.62%-1,834.1万 | 31.30%-1,565.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.07%-324.3万 | -970.54%-4,057.6万 | -185.47%-4,765万 | 319.36%5,013.9万 | 121.48%3,484.4万 | -243.85%-1,915.6万 | -68.29%466.1万 | 14.29%-1,669.2万 | -198.18%-2,285.7万 | 165.35%1,573.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.23%-1.43億 | 49.43%-2,996.6万 | -67.55%-6,001.5万 | 87.16%-1,964.4万 | 25.57%-3,296.6万 | -810.54%-2.92億 | -139.82%-5,925.2万 | 15.80%-3,581.9万 | -442.98%-1.53億 | 59.80%-4,429.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.78%9,872.4万 | -24.11%6,723.6万 | -73.34%5,528.9万 | -59.08%7,871.4万 | -59.78%9,872.4万 | 21.57%2.45億 | -47.72%8,860万 | 52.50%2.07億 | 33.64%1.92億 | 21.57%2.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.93%-3,174.4万 | -62.22%459.1万 | 107.17%852.5万 | -259.50%-2,443.9万 | 61.07%-2,042.1万 | -441.24%-1.44億 | -83.11%1,215.2万 | -447.16%-1.19億 | 323.68%1,532.2万 | 8.30%-5,245.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.27%281.5万 | -0.20%-203.2万 | 4,124.69%342.2万 | 391.38%101.4万 | 168.61%41.1万 | -306.86%-289.4万 | -150.93%-202.8万 | 111.33%8.1万 | 69.31%-34.8万 | 18.39%-59.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.30%6,979.5万 | -29.30%6,979.5万 | -24.11%6,723.6万 | -73.34%5,528.9万 | -59.08%7,871.4万 | -59.78%9,872.4万 | -59.78%9,872.4万 | -47.72%8,860万 | 52.50%2.07億 | 33.64%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.29%9,748.8万 | -62.08%2,602.1万 | 179.78%6,810.9万 | -108.57%-889.1万 | 217.17%1,224.9万 | 29.63%9,086.3万 | 323.79%6,861.7万 | -224.28%-8,536.7万 | 611.09%1.04億 | -92.63%386.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。