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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 188.34%3.93億 | 202.04%4.15億 | 202.04%4.15億 | 21.84%1.49億 | 42.02%1.63億 | 45.90%1.36億 | 54.12%1.37億 | 54.12%1.37億 | 103.88%1.22億 | 84.10%1.15億 |
| -現金及び現金同等物 | 33.20%1.24億 | 17.49%1.49億 | 17.49%1.49億 | -2.63%9,573.1万 | -3.24%9,852.4万 | 16.13%9,283.9万 | 42.29%1.27億 | 42.29%1.27億 | 64.60%9,831.5万 | 63.37%1.02億 |
| -現金 | 33.20%1.24億 | 17.49%1.49億 | 17.49%1.49億 | -2.63%9,573.1万 | -3.24%9,852.4万 | 16.13%9,283.9万 | 42.29%1.27億 | 42.29%1.27億 | 64.60%9,831.5万 | 63.37%1.02億 |
| -短期投資 | 520.38%2.69億 | 2,421.89%2.66億 | 2,421.89%2.66億 | 123.03%5,300.9万 | 397.62%6,447.7万 | 223.23%4,337.7万 | --1,054.2万 | --1,054.2万 | 15,640.40%2,376.8万 | 61,600.00%1,295.7万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 21.10%8.59億 | 40.06%8.66億 | 40.06%8.66億 | 17.15%7.34億 | 17.10%7.08億 | 16.09%7.09億 | 10.91%6.18億 | 10.91%6.18億 | 26.24%6.26億 | 79.70%6.05億 |
| -売掛金 | 8.33%5.44億 | 20.97%5.95億 | 20.97%5.95億 | -5.02%4.63億 | -7.09%4.4億 | 0.06%5.02億 | -0.76%4.92億 | -0.76%4.92億 | 18.95%4.87億 | 47.57%4.73億 |
| -売掛金総額 | ---- | 20.45%6.55億 | 20.45%6.55億 | ---- | ---- | ---- | 0.98%5.43億 | 0.98%5.43億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -15.48%-5,976.3万 | -15.48%-5,976.3万 | ---- | ---- | ---- | -21.25%-5,175.3万 | -21.25%-5,175.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 52.04%3.15億 | 114.39%2.71億 | 114.39%2.71億 | 95.05%2.71億 | 104.50%2.68億 | 89.79%2.07億 | 104.63%1.26億 | 104.63%1.26億 | 60.83%1.39億 | 740.07%1.31億 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.9万 | 0.00%6.9万 | ---- | ---- | 0.00%6.9万 | 0.00%6.9万 |
| 棚卸資産 | 69.80%7.11億 | 115.17%6.82億 | 115.17%6.82億 | 32.98%4.24億 | 175.97%4.26億 | 238.86%4.19億 | 158.27%3.17億 | 158.27%3.17億 | 143.88%3.19億 | 55.95%1.54億 |
| 前払費用 | ---- | 31.88%4,787.2万 | 31.88%4,787.2万 | ---- | ---- | ---- | -14.33%3,630.1万 | -14.33%3,630.1万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 61.52%3,799.6万 | 61.52%3,799.6万 | --3,255.9万 | --2,963.2万 | --2,813.5万 | 80.44%2,352.4万 | 80.44%2,352.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 38.05%709.7万 | -39.18%592.6万 | -39.18%592.6万 | -56.04%239.9万 | -17.82%403.5万 | 36.01%514.1万 | 13.69%974.4万 | 13.69%974.4万 | 131.52%545.7万 | 116.20%491万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 74.75%440.9万 | 3.65%261.5万 | 3.65%261.5万 | --0 | --130万 | --252.3万 | --252.3万 | --252.3万 | --230.8万 | ---- |
| 流動資産合計 | 51.85%19.73億 | 79.73%20.57億 | 79.73%20.57億 | 24.78%13.41億 | 51.57%13.32億 | 56.31%13億 | 37.36%11.44億 | 37.36%11.44億 | 56.01%10.75億 | 75.70%8.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 49.93%6.64億 | 55.82%6.91億 | 55.82%6.91億 | -2.05%4.36億 | -2.17%4.33億 | -1.88%4.43億 | -1.90%4.43億 | -1.90%4.43億 | -1.64%4.45億 | 7.23%4.42億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 47.62%10.16億 | 47.62%10.16億 | ---- | -2.17%4.33億 | -1.88%4.43億 | 1.61%6.88億 | 1.61%6.88億 | -1.64%4.45億 | 7.23%4.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -32.78%-3.25億 | -32.78%-3.25億 | ---- | ---- | ---- | -8.65%-2.45億 | -8.65%-2.45億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 120.74%1.29億 | 67.64%9,795万 | 67.64%9,795万 | -0.97%5,843万 | -0.97%5,843万 | -0.97%5,843万 | -0.97%5,843万 | -0.97%5,843万 | 4.31%5,900万 | 112.54%5,900万 |
| 投資総額 | -13.36%2.58億 | -20.32%2.29億 | -20.32%2.29億 | -12.41%3.24億 | -11.69%3.16億 | 28.30%2.98億 | 23.06%2.87億 | 23.06%2.87億 | 78.75%3.7億 | 149.74%3.58億 |
| -投資有価証券 | -14.89%2.52億 | -21.21%2.24億 | -21.21%2.24億 | 17.00%3.22億 | 15.68%3.14億 | 28.14%2.96億 | 22.79%2.84億 | 22.79%2.84億 | 32.83%2.75億 | 102.46%2.71億 |
| -金融商品投資 | 91.54%461.8万 | 2.53%247.2万 | 2.53%247.2万 | 58.72%241.1万 | 58.72%241.1万 | 58.72%241.1万 | 58.70%241.1万 | 58.70%241.1万 | --151.9万 | --151.9万 |
| -売却可能金融資産 | 91.54%461.8万 | 2.53%247.2万 | 2.53%247.2万 | 58.72%241.1万 | 58.72%241.1万 | 58.72%241.1万 | 58.70%241.1万 | 58.70%241.1万 | --151.9万 | --151.9万 |
| -その他の投資 | 5,714.29%203.5万 | 2,807.14%203.5万 | 2,807.14%203.5万 | -99.96%3.5万 | -99.96%3.5万 | -62.37%3.5万 | --7万 | --7万 | 390,183.33%9,366.8万 | 805.84%8,527.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 381.04%5,586.3万 | 171.42%5,571.1万 | 171.42%5,571.1万 | 497.92%1,577.3万 | 326.37%1,358.4万 | 264.50%1,161.3万 | 544.31%2,052.6万 | 544.31%2,052.6万 | --263.8万 | --318.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.29%3,486.8万 | 1.51%3,486.8万 | 1.51%3,486.8万 | 0.95%3,484.3万 | 0.77%3,478万 | -11.29%3,476.8万 | -12.57%3,434.9万 | -12.57%3,434.9万 | -23.24%3,451.5万 | -0.45%3,451.5万 |
| -のれん | 0.29%3,486.8万 | 1.51%3,486.8万 | 1.51%3,486.8万 | 0.95%3,484.3万 | 0.77%3,478万 | -11.29%3,476.8万 | -12.36%3,434.9万 | -12.36%3,434.9万 | -23.24%3,451.5万 | -0.45%3,451.5万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 396.69%405.3万 | 396.69%405.3万 | 396.69%405.3万 | --81.6万 | --81.6万 | --81.6万 | --81.6万 | --81.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 4.78%6,549.7万 | -48.44%6,466.7万 | -61.56%6,281.2万 | -60.30%6,326.7万 | -60.30%6,326.7万 | 6,971.38%6,251.1万 | --1.25億 |
| 非流動資産合計 | 26.01%11.46億 | 22.52%11.12億 | 22.52%11.12億 | -3.94%9.36億 | -9.91%9.21億 | -4.12%9.09億 | -4.05%9.07億 | -4.05%9.07億 | 27.80%9.74億 | 65.37%10.22億 |
| 資産合計 | 41.21%31.19億 | 54.43%31.68億 | 54.43%31.68億 | 11.13%22.77億 | 18.51%22.53億 | 24.11%22.09億 | 15.34%20.52億 | 15.34%20.52億 | 41.19%20.49億 | 69.99%19.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 24.22%6.58億 | 22.39%6.49億 | 22.39%6.49億 | 11.50%5.79億 | 2.72%5.55億 | 1.41%5.3億 | 6.77%5.3億 | 6.77%5.3億 | 27.81%5.2億 | 42.22%5.41億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 24.22%6.58億 | 22.39%6.49億 | 22.39%6.49億 | 11.50%5.79億 | 2.72%5.55億 | 1.41%5.3億 | 6.77%5.3億 | 6.77%5.3億 | 27.81%5.2億 | 42.22%5.41億 |
| -短期借入金 | 24.15%6.5億 | 22.35%6.41億 | 22.35%6.41億 | 11.75%5.75億 | 2.67%5.5億 | 1.27%5.23億 | 6.41%5.24億 | 6.41%5.24億 | 27.78%5.14億 | 40.93%5.35億 |
| -資本リース債務 | 30.20%852.8万 | 25.70%803.2万 | 25.70%803.2万 | -12.66%473.4万 | 7.39%566.8万 | 14.17%655万 | 46.44%639万 | 46.44%639万 | 31.20%542万 | 1,937.84%527.8万 |
| 未払金 | 12.21%6.2億 | 34.65%5.38億 | 34.65%5.38億 | 36.58%5.35億 | 55.79%5.17億 | 79.20%5.53億 | 37.54%3.99億 | 37.54%3.99億 | 38.68%3.92億 | 63.98%3.32億 |
| -買掛金 | -21.99%2.5億 | 5.80%2.62億 | 5.80%2.62億 | 6.68%2.72億 | 22.62%2.82億 | 49.91%3.21億 | 19.12%2.47億 | 19.12%2.47億 | 78.20%2.55億 | 88.65%2.3億 |
| -未払い法人所得税 | 54.66%459.5万 | 104.12%530.3万 | 104.12%530.3万 | 128.48%442.8万 | 113.91%382.9万 | 315.52%297.1万 | -9.12%259.8万 | -9.12%259.8万 | -45.01%193.8万 | 2,056.63%179万 |
| -その他の未払金 | 59.50%3.65億 | 81.14%2.71億 | 81.14%2.71億 | 91.60%2.59億 | 130.47%2.32億 | 144.14%2.29億 | 110.25%1.5億 | 110.25%1.5億 | -0.65%1.35億 | 24.70%1.01億 |
| 現行支給額 | ---- | --65万 | --65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --474.8万 | 64.88%1.23億 | 64.88%1.23億 | -87.50%6,000 | 100.20%6,000 | --0 | 116.81%7,449.7万 | 116.81%7,449.7万 | -98.76%4.8万 | ---293.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | --7,295.1万 | --7,295.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 18.53%12.83億 | 37.75%13.83億 | 37.75%13.83億 | 22.28%11.14億 | 23.33%10.72億 | 30.28%10.83億 | 21.02%10.04億 | 21.02%10.04億 | 31.54%9.11億 | 49.28%8.7億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 25.58%5.08億 | 34.44%4.77億 | 34.44%4.77億 | -8.79%3.92億 | 12.20%4.02億 | 37.55%4.05億 | 16.77%3.55億 | 16.77%3.55億 | 246.50%4.3億 | 457.76%3.58億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 25.58%5.08億 | 34.44%4.77億 | 34.44%4.77億 | -8.79%3.92億 | 12.20%4.02億 | 37.55%4.05億 | 16.77%3.55億 | 16.77%3.55億 | 246.50%4.3億 | 457.76%3.58億 |
| -長期借入金 | 25.25%5億 | 34.65%4.73億 | 34.65%4.73億 | -9.08%3.86億 | 12.05%3.96億 | 38.18%3.99億 | 17.47%3.51億 | 17.47%3.51億 | 254.20%4.24億 | 481.56%3.53億 |
| -リース債務 | 47.93%869.1万 | 16.97%481万 | 16.97%481万 | 14.07%631.4万 | 23.19%617.2万 | 5.12%587.5万 | -22.77%411.2万 | -22.77%411.2万 | 29.99%553.5万 | 43.59%501万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 29.15%953万 | 40.16%925.9万 | 40.16%925.9万 | -13.03%1,150.3万 | 43.06%955.8万 | 10.45%737.9万 | -1.13%660.6万 | -1.13%660.6万 | --1,322.6万 | --668.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 182.80%5,092.4万 | 220.94%5,089.1万 | 220.94%5,089.1万 | -1.98%1,731.8万 | 1.97%1,735.6万 | 6.22%1,800.7万 | -6.84%1,585.7万 | -6.84%1,585.7万 | 0.07%1,766.7万 | 24.83%1,702万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | --5.9万 | --4.3万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -25.93%2万 | --307.1万 |
| 非流動負債合計 | 32.24%5.69億 | 42.39%5.38億 | 42.39%5.38億 | -8.65%4.21億 | 11.39%4.29億 | 35.30%4.3億 | 15.17%3.78億 | 15.17%3.78億 | 225.08%4.61億 | 394.45%3.85億 |
| 負債合計 | 22.43%18.52億 | 39.02%19.21億 | 39.02%19.21億 | 11.89%15.35億 | 19.67%15.01億 | 31.67%15.13億 | 19.36%13.81億 | 19.36%13.81億 | 64.40%13.72億 | 89.97%12.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 17.21%3.82億 |
| -普通株式 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 0.00%3.82億 | 17.21%3.82億 |
| 利益剰余金 | 33.17%4.59億 | 45.65%4.72億 | 45.65%4.72億 | 14.53%3.73億 | 20.45%3.78億 | 18.05%3.45億 | 17.64%3.24億 | 17.64%3.24億 | 13.43%3.25億 | 14.08%3.14億 |
| 自己株式 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 | -0.02%33.8万 | -0.02%33.8万 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 |
| 固定資産再評価引当金 | 626.12%5,428.5万 | 550.91%4,900.7万 | 550.91%4,900.7万 | 19.94%736.8万 | 20.00%742.2万 | 20.08%747.6万 | 20.10%752.9万 | 20.10%752.9万 | -1.68%614.3万 | -1.67%618.5万 |
| その他の引当金 | 3.65%-1.41億 | 4.24%-1.41億 | 4.24%-1.41億 | 3.63%-1.41億 | 3.67%-1.41億 | 0.32%-1.47億 | 0.12%-1.47億 | 0.12%-1.47億 | 0.28%-1.47億 | 0.09%-1.47億 |
| その他の資本の構成要素 | --5,077.1万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 37.01%8.04億 | 39.85%7.92億 | 39.85%7.92億 | 9.50%6.2億 | 12.77%6.26億 | 10.22%5.87億 | 9.70%5.67億 | 9.70%5.67億 | 7.36%5.66億 | 20.61%5.55億 |
| 少数株主持分 | 324.08%4.63億 | 339.16%4.56億 | 339.16%4.56億 | 9.93%1.22億 | 37.48%1.26億 | 11.03%1.09億 | -1.18%1.04億 | -1.18%1.04億 | 24.15%1.11億 | 3,964.07%9,130.8万 |
| 資本合計 | 82.02%12.67億 | 86.18%12.48億 | 86.18%12.48億 | 9.57%7.42億 | 16.26%7.51億 | 10.34%6.96億 | 7.86%6.7億 | 7.86%6.7億 | 9.79%6.77億 | 41.18%6.46億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
