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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 71.23%-1,464.1万 | -273.68%-8,698万 | -290.26%-9,167.1万 | 205.04%1,900.1万 | 3.26%3,657.4万 | -229.77%-5,088.4万 | 173.38%5,008.1万 | 126.26%4,818.2万 | -153.86%-1,808.9万 | -6.33%3,541.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.54%1,917.4万 | 62.42%1.89億 | 392.38%1.09億 | -18.28%1,802.6万 | -31.00%2,976.2万 | 11.98%3,279.7万 | 179.24%1.17億 | 46.30%2,208.3万 | 497.16%2,205.9万 | 819.90%4,313.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,333.90%1,730.5万 | -107.79%-7,245.9万 | -1,257.31%-8,441.4万 | 316.85%1,051.3万 | 102.37%73.1万 | 105.14%71.1万 | -228.50%-3,487.2万 | -52.96%729.4万 | -65.91%252.2万 | -1,342.13%-3,084.2万 |
| -減価償却 | 17.67%1,110.8万 | -2.55%3,795.3万 | -7.12%1,058.5万 | -8.06%861.6万 | 4.75%931.2万 | 1.64%944万 | 10.47%3,894.6万 | 19.41%1,139.7万 | -0.71%937.1万 | 8.27%889万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -7.13%174.5万 | 42.77%2,461.7万 | 33.32%1,670.1万 | -34.70%161.1万 | 175.42%442.6万 | 192.68%187.9万 | -10.03%1,724.3万 | -6.07%1,252.7万 | -23.67%246.7万 | 32.26%160.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 79.64%-242.5万 | -112.66%-6,636.8万 | -401.12%-2,535.1万 | -98.56%-1,008.7万 | 33.51%-1,901.8万 | -100.40%-1,191.2万 | -314.58%-3,120.9万 | 352.83%841.9万 | -660.48%-508万 | -3,497.99%-2,860.4万 |
| -処分利益 | 3.67%-585.2万 | 79.10%-1,750.2万 | 70.27%-984.4万 | 111.10%97.1万 | 85.87%-255.4万 | 74.50%-607.5万 | -135.10%-8,376.1万 | -246.46%-3,310.6万 | 9.78%-875.1万 | -100.24%-1,807.6万 |
| -正味為替差損益 | 90.78%-2.6万 | -157.07%-21.4万 | -76.69%44.8万 | 262.41%43.2万 | 40.69%-81.2万 | -420.45%-28.2万 | 39.57%37.5万 | 1,248.77%192.2万 | -142.77%-26.6万 | -1,729.76%-136.9万 |
| -その他の非現金項目 | 66.49%1,275.5万 | -319.24%-5,159.5万 | -1,364.92%-7,760.3万 | 87.62%897万 | 39.75%937.7万 | 29.67%766.1万 | 50.81%2,353.4万 | 8.06%613.5万 | 6.84%478.1万 | 140.07%671万 |
| 運転資金の増減額 | 39.43%-5,112万 | -544.86%-2.04億 | -716.80%-1.16億 | 77.65%-953.8万 | -73.70%608.1万 | -173.37%-8,439.2万 | 76.95%-3,161万 | 108.78%1,880.5万 | -289.69%-4,267万 | -24.53%2,312.6万 |
| -売掛金増減額 | 776.62%6,839.4万 | -544.66%-1.14億 | -418.25%-9,854.5万 | -2,161.96%-1,094.9万 | -944.83%-1,241.9万 | 1,235.66%780.2万 | -741.85%-1,770.1万 | 69.80%-1,901.5万 | -97.04%53.1万 | -97.35%147万 |
| -在庫増減額 | -4.38%-2,885.7万 | -36.24%-1.45億 | -6,287.91%-1.08億 | 100.47%48.8万 | -2,565.40%-976.3万 | -490.62%-2,764.7万 | 30.59%-1.07億 | 101.17%175.3万 | -24,299.30%-1.04億 | 132.43%39.6万 |
| -未払金の変更 | -158.46%-7,907.6万 | 22.16%1.64億 | 55.72%1.25億 | -53.61%1,967.5万 | 75.60%4,992.3万 | -81.00%-3,059.5万 | 408.18%1.34億 | 589.48%8,015.1万 | 752.22%4,241.5万 | 220.33%2,843万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.89%-1,158.1万 | -161.94%-1.08億 | 23.38%-3,377.9万 | -200.99%-1,875.2万 | -202.09%-2,166万 | -294.79%-3,395.2万 | -229.46%-4,128.5万 | -251.80%-4,408.4万 | --1,856.9万 | ---717万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -66.88%-1,432.2万 | -41.11%-4,703.7万 | -58.18%-1,840万 | -25.27%-1,024.8万 | -37.20%-980.7万 | -34.68%-858.2万 | -83.23%-3,333.3万 | -80.70%-1,163.2万 | -82.98%-818.1万 | -83.00%-714.8万 |
| 利息の受取額 | 38.11%127.2万 | 7.60%344.1万 | -49.76%82.8万 | 95.52%126.7万 | -2.97%42.5万 | 98.49%92.1万 | 31.95%319.8万 | 228.49%164.8万 | 612.09%64.8万 | -60.58%43.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -275.46%-639.4万 | -5.86%-1,532.8万 | -58.40%-862.8万 | 37.79%-280.5万 | 33.39%-219.2万 | -38.12%-170.3万 | -59.06%-1,448万 | 25.50%-544.7万 | -722.81%-450.9万 | -1,605.18%-329.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.43%-3,408.5万 | -2,769.30%-1.46億 | -459.90%-1.18億 | 123.95%721.5万 | -1.64%2,500万 | -166.93%-6,024.8万 | 105.87%546.6万 | 116.65%3,275.1万 | -205.13%-3,013.1万 | -27.02%2,541.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -107.23%-1,026.6万 | -55.17%-2,799.9万 | 70.85%-164.1万 | -173.89%-1,195万 | -5,181.56%-945.4万 | 37.08%-495.4万 | -31.20%-1,804.4万 | -45.09%-562.9万 | -95.74%-436.3万 | 94.24%-17.9万 |
| 事業取引の純額 | -2,237.01%-3,902.8万 | -2,097.31%-1.3億 | -223.85%-9,562.9万 | -3,516.99%-7,045.9万 | 146.81%3,771.3万 | -114.14%-167万 | 102.71%651.1万 | 238.93%7,721.3万 | 97.86%-194.8万 | -671,241.67%-8,056.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -75.09%69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --279万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 258.11%4,257.3万 | -628.05%-6,652.9万 | -249.56%-3,194.3万 | --1,210.5万 | ---1,976.4万 | ---2,692.7万 | -137.33%-913.8万 | -208.39%-913.8万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --69.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 932.25%9,455.4万 | 2,847.75%4,445.2万 | --4,884.4万 | ---- | ---- | -74.55%916万 | -93.82%150.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.97%-672.1万 | -1,374.90%-1.29億 | -224.91%-8,336.8万 | -1,700.30%-2,146万 | 112.08%975.3万 | -952.85%-3,355.1万 | 95.47%-872.1万 | 361.03%6,674.4万 | 101.60%134.1万 | -2,094.02%-8,074万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,331.92%6,611.7万 | 177.69%1.86億 | 304.00%1.36億 | -65.08%1,341.1万 | -48.11%4,154.4万 | -135.78%-536.7万 | -76.59%6,682万 | -125.84%-6,664.9万 | 1,528.71%3,840.5万 | 934.70%8,006.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -160.48%-230万 | -8.96%-876.6万 | -70.33%-825.6万 | 28.38%-83.8万 | 143.72%121.1万 | -219.00%-88.3万 | -46.35%-804.5万 | -183.91%-484.7万 | 51.79%-117万 | -127.80%-277万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.16%-1,769.4万 | -2,334,200.79%-884.7万 | --0 | ---328.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -147.83%-3,192.1万 | 11,699.89%1.08億 | 1,357.90%1.14億 | 52.68%-402.2万 | -50,208.09%-6,814.7万 | 17,524.80%6,673.7万 | 93.57%-93.5万 | 154.17%781.2万 | ---850万 | --13.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.27%3,189.6万 | 610.52%2.85億 | 433.10%2.42億 | -70.24%855.1万 | -134.25%-2,539.2万 | 517.34%6,048.7万 | -87.26%4,014.6万 | -129.99%-7,253.1万 | -48.28%2,873.5万 | 552.95%7,414.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.80%1.28億 | 46.99%1.17億 | -2.29%8,770.4万 | 4.07%9,320.4万 | 18.27%8,339.4万 | 46.99%1.17億 | 59.43%7,927.4万 | 50.27%8,975.6万 | 50.82%8,956.2万 | 58.11%7,050.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.25%-891万 | -70.96%1,071.4万 | 49.68%4,035.9万 | -10,252.73%-569.4万 | -50.26%936.1万 | -276.88%-3,331.2万 | 25.49%3,689.1万 | 38.18%2,696.4万 | -114.44%-5.5万 | 27.38%1,882.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -481.32%-69.4万 | 97.77%71万 | 41.33%-11.5万 | -22.09%19.4万 | 93.53%44.9万 | 145.95%18.2万 | 134.44%35.9万 | -710.04%-19.6万 | 832.35%24.9万 | 2,009.09%23.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.91%1.18億 | 9.80%1.28億 | 9.80%1.28億 | -2.29%8,770.4万 | 4.07%9,320.4万 | 18.27%8,339.4万 | 46.99%1.17億 | 46.99%1.17億 | 50.27%8,975.6万 | 50.82%8,956.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.64%-4,530.9万 | -1,135.86%-1.74億 | -548.67%-1.2億 | 86.41%-474.5万 | -37.22%1,546.9万 | -113.82%-6,532.5万 | 86.81%-1,411.2万 | 113.31%2,670.2万 | -232.31%-3,490.3万 | -22.23%2,464万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
