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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.02%133.52億 | 46.45%117.1億 | -0.53%79.96億 | -4.51%80.39億 | 1.95%84.19億 | 16.23%82.58億 | 34.97%71.05億 | -16.32%52.64億 | 16.37%62.91億 | -11.97%54.06億 |
| その他の非現金項目 | 10.99%-4.86億 | -133.33%-5.46億 | 55.26%-2.34億 | -4,258.33%-5.23億 | -119.67%-1,200万 | -42.45%6,100万 | -62.54%1.06億 | 141.88%2.83億 | -70.82%1.17億 | 540.66%4.01億 |
| 運転資金の増減額 | -380.22%-35.2億 | -203.82%-7.33億 | -54.01%7.06億 | 6.89%15.35億 | 26.74%14.36億 | 181.51%11.33億 | -113.52%-13.9億 | 47.42%-6.51億 | -179.21%-12.38億 | 569.37%15.63億 |
| -売掛金増減額 | -2,190.63%-20.07億 | 102.26%9,600万 | -242.94%-42.41億 | 268.48%29.67億 | -201.91%-17.61億 | 194.27%17.28億 | -28.72%-18.33億 | 11.88%-14.24億 | -158.51%-16.16億 | 250.35%27.62億 |
| -在庫増減額 | 78.44%-1.63億 | -1,990.00%-7.56億 | 110.99%4,000万 | -1,815.79%-3.64億 | 89.95%-1,900万 | 8.25%-1.89億 | -169.36%-2.06億 | 187.87%2.97億 | -123.84%-3.38億 | -214.58%-1.51億 |
| -その他流動資産の変動 | -71.77%1.07億 | 25.91%3.79億 | 9.45%3.01億 | -28.01%2.75億 | 73.64%3.82億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 |
| 利息の受取額 | 59.72%9.12億 | 44.56%5.71億 | -4.59%3.95億 | 50.55%4.14億 | 36.82%2.75億 | 28.85%2.01億 | 28.93%1.56億 | -6.92%1.21億 | 18.18%1.3億 | 18.28%1.1億 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.50%-37.45億 | -23.70%-27.04億 | 28.26%-21.86億 | -6.28%-30.47億 | -12.26%-28.67億 | -47.89%-25.54億 | 10.80%-17.27億 | -29.59%-19.36億 | 43.92%-14.94億 | -75.49%-26.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.97%86.88億 | 4.96%97.59億 | 4.51%92.98億 | -10.45%88.97億 | 8.39%99.35億 | 39.87%91.66億 | 23.83%65.53億 | -14.30%52.92億 | -3.11%61.75億 | 7.42%63.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,234.27%-33.09億 | 86.04%-2.48億 | 20.04%-17.76億 | 6.17%-22.21億 | -10.40%-23.67億 | 44.78%-21.44億 | -113.47%-38.83億 | 4.76%-18.19億 | 44.81%-19.1億 | ---34.61億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -27.94%-8,700万 | ---6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.91%-600万 | -73,188.89%-65.78億 | 112.86%900万 | -6,900.00%-7,000万 | -102.94%-100万 | 3,500.00%3,400万 | -133.33%-100万 | --300万 | --0 | 110.71%300万 |
| その他の投資活動純額 | -177.30%-5.13億 | 52.44%-1.85億 | 11.59%-3.89億 | -168.01%-4.4億 | 325.44%6.47億 | -41.38%-2.87億 | 84.55%-2.03億 | -262.98%-13.14億 | 65.85%-3.62億 | 47.78%-10.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.40%-38.28億 | -225.19%-70.11億 | 23.49%-21.56億 | -57.52%-28.18億 | 25.37%-17.89億 | 41.35%-23.97億 | -30.58%-40.87億 | -37.76%-31.3億 | 49.71%-22.72億 | -119.53%-45.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -158.93%-6,600万 | 411.11%1.12億 | 0.00%-3,600万 | 16.28%-3,600万 | 63.56%-4,300万 | -158.42%-1.18億 | 244.29%2.02億 | 22.22%-1.4億 | -263.64%-1.8億 | 10.00%1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -110.77%-4.11億 | 96.45%-1.95億 | -1,066.24%-54.93億 | 71.33%-4.71億 | -53.41%-16.43億 | -80.61%-10.71億 | -168.33%-5.93億 | -256.45%-2.21億 | ---6,200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -74.25%-15.7億 | 4.05%-9.01億 | -16.65%-9.39億 | -24.81%-8.05億 | -26.22%-6.45億 | -48.12%-5.11億 | 10.85%-3.45億 | 0.51%-3.87億 | -11.78%-3.89億 | -12.99%-3.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.25%-200万 | 6.69%-2.65億 | -40.59%-2.84億 | -112.63%-2.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.24%-22.42億 | 81.79%-12.37億 | -317.97%-67.92億 | 41.99%-16.25億 | -40.82%-28.01億 | -98.31%-19.89億 | 0.99%-10.03億 | -10.71%-10.13億 | -107.95%-9.15億 | 6.98%-4.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.96%374.68億 | 1.70%356.98億 | 14.73%351.03億 | 20.95%305.96億 | 23.54%252.96億 | 7.31%204.76億 | 6.32%190.82億 | 18.61%179.47億 | 13.45%151.31億 | 36.96%133.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.26%26.18億 | 331.71%15.11億 | -92.14%3.5億 | -16.67%44.54億 | 11.82%53.45億 | 226.73%47.8億 | 27.33%14.63億 | -61.55%11.49億 | 111.17%29.88億 | -58.41%14.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.87%3.26億 | 5.28%2.59億 | 373.08%2.46億 | 201.96%5,200万 | -230.77%-5,100万 | 158.21%3,900万 | -415.38%-6,700万 | 92.40%-1,300万 | -145.12%-1.71億 | 93.37%3.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -83.33%100万 | 500.00%600万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.86%404.12億 | 4.96%374.68億 | 1.70%356.98億 | 14.73%351.03億 | 20.95%305.96億 | 23.54%252.96億 | 7.31%204.76億 | 6.32%190.82億 | 18.61%179.47億 | 13.45%151.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.88%53.43億 | -1.35%74.08億 | 12.53%75.09億 | -11.79%66.73億 | 7.89%75.65億 | 163.81%70.12億 | -23.05%26.58億 | -18.86%34.54億 | 46.59%42.57億 | -51.05%29.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
