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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -94.11%2,727.7万 | -73.34%1.55億 | 56.31%1.41億 | -342.72%-1.59億 | 60.26%-1.09億 | 27.13%4.63億 | 1,003.99%5.82億 | 309.72%8,990.1万 | -22.07%6,564.4万 | -201.64%-2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.38%1.22億 | 439.72%4,791.6万 | 64.78%2,708.6万 | 27.02%1,944.6万 | 31.77%2,741.3万 | -36.78%6,142.8万 | -28.66%887.8万 | -38.05%1,643.8万 | -28.26%1,530.9万 | -43.55%2,080.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -45.59%-1.38億 | -103.03%-3,286.6万 | -6.88%-4,564.1万 | -124.44%-2,782.8万 | -34.71%-3,153.6万 | -59.44%-9,470万 | -202.58%-1,618.8万 | -88.67%-4,270.3万 | 10.17%-1,239.9万 | -32.94%-2,341万 |
| -減価償却 | -10.13%974.6万 | -20.74%216.7万 | -14.09%237.7万 | -4.29%258.5万 | -0.95%261.7万 | 9.51%1,084.4万 | 2.74%273.4万 | 9.71%276.7万 | 12.64%270.1万 | 13.83%264.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 119.11%3万 | 117.21%7.9万 | -360.00%-14.3万 | -109.51%-3.3万 | 227.00%12.7万 | 59.54%-15.7万 | -295.69%-45.9万 | 173.33%5.5万 | 513.10%34.7万 | 11.50%-10万 |
| -資産准備金及び償却 | -722.22%-7.4万 | -224.49%-6.1万 | -687.50%-6.3万 | 421.88%10.3万 | -194.44%-5.3万 | 94.67%-9,000 | 322.73%4.9万 | -114.55%-8,000 | -10.34%-3.2万 | 89.60%-1.8万 |
| -処分利益 | -122.98%-3,445.3万 | -180.95%-484.5万 | 10.07%-1,899万 | -141.35%-274.5万 | -13.13%-787.3万 | -277.31%-1,545.1万 | -31.54%598.5万 | -156.70%-2,111.6万 | 1,321.63%663.9万 | -37.04%-695.9万 |
| -その他の非現金項目 | -25.79%-1.13億 | -23.30%-3,020.6万 | -18.12%-2,882.2万 | -25.77%-2,773.8万 | -38.89%-2,635.4万 | -39.11%-8,992.7万 | -47.44%-2,449.7万 | -44.30%-2,440.1万 | -33.22%-2,205.4万 | -30.27%-1,897.5万 |
| 運転資金の増減額 | -91.28%4,328.7万 | -76.22%1.4億 | 36.94%1.59億 | -340.62%-1.51億 | 61.40%-1.05億 | 52.03%4.96億 | 1,191.67%5.89億 | 109.49%1.16億 | 345.79%6,273.4万 | -208.40%-2.72億 |
| -制限現金の変更 | 82.97%-891.5万 | 90.60%-106.7万 | -257.50%-357.5万 | 123.29%931.7万 | ---1,359万 | ---5,235万 | ---1,135万 | ---100万 | ---4,000万 | --0 |
| -売上債権増減額 | -154.75%-9,632.1万 | -12.44%2,157.8万 | 100.74%6,018.1万 | -153.94%-1.46億 | 78.30%-3,231.3万 | 257.99%1.76億 | -43.62%2,464.5万 | 125.79%2,998万 | 5,439.59%2.7億 | -240.85%-1.49億 |
| -貸付金の変更 | 727.63%1.01億 | 99.24%-48.7万 | -82.06%446.6万 | 17.12%1,833.4万 | 955.07%7,866.6万 | 72.16%-1,608.9万 | -1,056.45%-6,409.2万 | 256.63%2,489.3万 | 142.05%1,565.4万 | 121.78%745.6万 |
| -金融資産の変更 | 122.02%5,529.2万 | 18,047.04%1.1億 | -445.52%-1.19億 | 128.95%2,468.9万 | 127.10%3,919.2万 | -162.95%-2.51億 | -99.79%60.8万 | 36.41%-2,180万 | -4,360.44%-8,529.4万 | -198.80%-1.45億 |
| -未払金の変更 | 154.79%8,849.8万 | 67.39%-1,924.4万 | -36.83%-4,149.7万 | 147.75%1.14億 | -78.70%3,541.2万 | -261.96%-1.62億 | -21.80%-5,901.5万 | -28.19%-3,032.7万 | -290.43%-2.38億 | 256.40%1.66億 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -107.61%-6,731.9万 | -92.61%4,650.3万 | 0.97%1.6億 | -209.65%-1.31億 | -527.57%-1.43億 | 1,152.50%8.85億 | 298.61%6.3億 | -13.54%1.58億 | 240.52%1.2億 | -116.86%-2,273.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,964.19%-2.03億 | -1,575.69%-2億 | 232.85%3,428.1万 | -44.32%1,220.7万 | -203.28%-4,949.9万 | -138.67%-663.3万 | 193.07%1,356.9万 | -282.68%-2,580.4万 | 366.25%2,192.3万 | -158.98%-1,632.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 326.27%1.74億 | 230.80%1.83億 | 451.81%6,415.2万 | -5,176.44%-5,239.5万 | 82.15%-2,018.5万 | -220.47%-7,704万 | -22.55%5,524.5万 | -172.16%-1,823.5万 | 97.51%-99.3万 | -1,652.77%-1.13億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -10.31%-467.6万 | -49,114.29%-344.5万 | 34.23%-54万 | 64.49%-41.3万 | 87.63%-27.8万 | 26.48%-423.9万 | 99.53%-7,000 | -55.49%-82.1万 | 22.93%-116.3万 | -0.76%-224.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -95.07%2,260.1万 | -73.93%1.52億 | 57.14%1.4億 | -347.74%-1.6億 | 60.49%-1.09億 | 27.99%4.59億 | 1,036.26%5.82億 | 305.27%8,908万 | -22.06%6,448.1万 | -203.32%-2.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.10%-96.5万 | -915.63%-65万 | 39.38%-11.7万 | 3.36%-14.4万 | 78.40%-5.4万 | 81.13%-65.6万 | 91.16%-6.4万 | 82.69%-19.3万 | 90.26%-14.9万 | -131.48%-25万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.30%-251.6万 | 1.63%-66.3万 | 8.26%-43.3万 | 68.92%-51.4万 | -339.81%-90.6万 | 18.93%-300.6万 | 6.91%-67.4万 | 25.20%-47.2万 | -794.05%-165.4万 | 90.50%-20.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --23.2万 | --19.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 20.32%-3.68億 | 68.32%-9,439.6万 | -153.01%-2.63億 | 160.80%9,777.4万 | -206.80%-1.08億 | -193.74%-4.62億 | -850.22%-2.98億 | -397.21%-1.04億 | -3,673.69%-1.61億 | 142.74%1.01億 |
| 受領配当金 | 13.26%1,392万 | -8.27%297.1万 | 45.55%450.9万 | 14.47%291.9万 | 3.47%352.1万 | 42.05%1,229万 | 43.19%323.9万 | 15.34%309.8万 | 89.87%255万 | 44.13%340.3万 |
| 受領利息 | 25.57%1.36億 | 114.09%3,472.9万 | -21.97%3,287.2万 | 157.32%3,160.9万 | -2.56%3,640.5万 | 21.65%1.08億 | 23.65%1,622.2万 | 20.64%4,212.9万 | -4.07%1,228.4万 | 33.77%3,736.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.66%-2.22億 | 79.21%-5,800.9万 | -280.72%-2.27億 | 189.08%1.32億 | -148.79%-6,896.7万 | -415.07%-3.45億 | -620.10%-2.79億 | -183.95%-5,951.5万 | -972.76%-1.48億 | 167.82%1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.88%-438.2万 | 5.42%-104.6万 | 8.95%-106.8万 | 0.68%-117.5万 | 0.36%-109.3万 | -3.59%-455.9万 | -3.27%-110.6万 | -5,200.00%-117.3万 | -8.83%-118.3万 | 51.59%-109.7万 |
| 配当金支払総額 | 10.52%-4,008.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 26.92%-4,479.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.28%-424.2万 | -0.62%-212.2万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-423万 | 0.00%-210.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.62%-4,896.7万 | -6.59%-342.7万 | 8.95%-106.8万 | 9.82%-4,337.9万 | 0.36%-109.3万 | 23.38%-5,358.8万 | -1.10%-321.5万 | -5,200.00%-117.3万 | 25.44%-4,810.3万 | 51.59%-109.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.25%4.83億 | -15.74%1.54億 | 56.37%2.42億 | 9.54%3.13億 | 16.62%4.93億 | 110.12%4.23億 | -42.94%1.83億 | -47.26%1.55億 | 10.78%2.86億 | 110.12%4.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -512.22%-2.48億 | -69.88%9,029.8万 | -408.79%-8,767.3万 | 45.61%-7,147.8万 | -31.44%-1.79億 | -72.81%6,023.1万 | 194.79%3億 | 3.17%2,839.2万 | -473.87%-1.31億 | -338.78%-1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.41%2.35億 | -51.41%2.35億 | -15.74%1.54億 | 56.37%2.42億 | 9.54%3.13億 | 14.25%4.83億 | 14.25%4.83億 | -42.94%1.83億 | -47.26%1.55億 | 10.78%2.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.80%1,912万 | -74.12%1.5億 | 57.70%1.39億 | -355.91%-1.6億 | 60.20%-1.1億 | 29.58%4.55億 | 1,068.66%5.81億 | 295.86%8,841.5万 | -22.63%6,267.8万 | -204.38%-2.77億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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