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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 102.48%3,735.2万 | 134.19%1,793.2万 | 24.43%2,516万 | -31.66%6,237.8万 | 111.17%1,605.3万 | -44.62%1,844.7万 | -80.12%765.7万 | 70.79%2,022.1万 | 216.41%9,127.2万 | -66.54%760.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 461.92%447.7万 | 159.29%331.1万 | 211.78%318.9万 | 65.43%-727.7万 | 67.39%239.7万 | 47.09%-123.7万 | 50.91%-558.4万 | 67.48%-285.3万 | 60.60%-2,105.3万 | 109.21%143.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.98%2,884.3万 | 4.39%2,811.8万 | 1.15%2,860.9万 | 13.06%1.11億 | 15.37%2,838.9万 | 1.77%2,696万 | 12.33%2,693.5万 | 24.52%2,828.3万 | 40.08%9,779.2万 | 30.15%2,460.7万 |
| -減価償却 | 5.62%2,102.8万 | 4.28%2,099.1万 | 3.27%2,054.8万 | 17.57%8,068.5万 | 24.39%2,074.9万 | 1.56%1,991万 | 17.77%2,012.9万 | 30.44%1,989.7万 | 21.34%6,863万 | 20.87%1,668万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -5.83%148.7万 | 26.08%175万 | 2.17%169.4万 | 0.58%2,377.5万 | 17.57%1,915万 | -40.26%157.9万 | -50.32%138.8万 | -13.38%165.8万 | 85.26%2,363.9万 | 64.09%1,628.8万 |
| -関連会社持分 | -14.41%-91.3万 | -68.97%-65.9万 | -99.65%-56.7万 | -165.79%-221.4万 | -11.08%-74.2万 | -89.10%-79.8万 | -218.54%-39万 | -294.44%-28.4万 | -211.96%-83.3万 | -1,114.55%-66.8万 |
| -処分利益 | --6.6万 | -260.00%-5.6万 | -271.43%-2.4万 | -270.91%-142.8万 | -99.33%-147.7万 | --0 | 191.67%3.5万 | -90.28%1.4万 | -252.17%-38.5万 | -6,836.36%-74.1万 |
| -その他の非現金項目 | 14.45%717.5万 | 5.53%609.2万 | -0.57%695.8万 | 44.62%974.9万 | -33.64%-929.1万 | 40.34%626.9万 | 53.86%577.3万 | 27.84%699.8万 | 1,434.85%674.1万 | -45.56%-695.2万 |
| 運転資金の増減額 | 155.42%403.2万 | 1.44%-1,349.7万 | -27.43%-663.8万 | -381.51%-4,091.2万 | 20.09%-1,473.3万 | -179.45%-727.6万 | -152.84%-1,369.4万 | -147.81%-520.9万 | 16.58%1,453.3万 | -195.19%-1,843.7万 |
| -売上債権増減額 | -355.94%-497.3万 | -227.81%-466万 | -59.02%281.5万 | 108.02%620.1万 | -151.89%-625.7万 | 265.22%194.3万 | 109.54%364.6万 | 40.16%686.9万 | -16.80%298.1万 | 45.55%-248.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -158.45%-769.4万 | 388.38%868.9万 | -66.85%-1,553.4万 | 24.72%-3,252.9万 | -5.04%-1,722.9万 | -453.56%-297.7万 | 79.12%-301.3万 | 29.58%-931万 | -2,406.55%-4,321.3万 | -326.31%-1,640.3万 |
| -未払金の変更 | 357.99%1,687.5万 | -24.45%-1,796.4万 | 385.46%681.4万 | -126.61%-1,450.1万 | 2,786.64%886.2万 | -163.33%-654.1万 | -138.34%-1,443.5万 | -138.48%-238.7万 | 457.25%5,448.8万 | -98.17%30.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -158.86%-17.6万 | 305.56%43.8万 | -92.39%-73.3万 | -129.96%-8.3万 | -176.22%-10.9万 | 135.72%29.9万 | -88.70%10.8万 | -2,640.00%-38.1万 | -66.59%27.7万 | 214.40%14.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -286.91%-91.4万 | -719.08%-107.3万 | -235.45%-73.8万 | 177.37%87.5万 | 654.14%73.7万 | 6,885.71%48.9万 | 67.57%-13.1万 | 63.39%-22万 | 62.89%-113.1万 | 86.50%-13.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.43%3,643.8万 | 124.01%1,685.9万 | 22.10%2,442.2万 | -29.83%6,325.3万 | 124.80%1,679万 | -43.17%1,893.6万 | -80.25%752.6万 | 77.96%2,000.1万 | 249.41%9,014.1万 | -65.64%746.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -249.42%-936.1万 | -434.25%-534.8万 | -35.09%-875.9万 | 83.01%-1,209.4万 | 6.29%-453.1万 | 77.64%-267.9万 | 103.85%160万 | 49.47%-648.4万 | -210.41%-7,117.3万 | 9.51%-483.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --400万 | ---367.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 554.55%93.6万 | 2,325.00%26.7万 | 33.33%-2,000 | 4,350.00%68万 | -105.17%-9,000 | -96.98%14.3万 | 97.90%-1.2万 |
| 受領配当金 | -40.00%60万 | ---- | ---- | 199,900.00%200万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | -96.88%1,000 | --0 |
| 受領利息 | 181.58%32.1万 | 236.17%31.6万 | 350.00%35.1万 | 238.24%69万 | 502.99%40.4万 | 153.33%11.4万 | 100.00%9.4万 | 73.33%7.8万 | 13.97%20.4万 | 6.35%6.7万 |
| その他の投資活動純額 | 71.43%4.8万 | --2.5万 | --2.5万 | --799.1万 | --793.5万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.29%-839.2万 | -143.72%-440.7万 | -30.68%-838.3万 | 104.97%352.3万 | 129.23%139.7万 | 87.11%-153.9万 | 124.29%1,008万 | 49.14%-641.5万 | -238.65%-7,082.5万 | 18.30%-478万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.32%-198.9万 | -51.94%-290.5万 | -232.16%-221.5万 | -102.76%-61.9万 | -79.70%183.5万 | -192.23%-221.8万 | -141.87%-191.2万 | -82.58%167.6万 | 555.04%2,246.8万 | 361.88%904万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,783.6万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.08%-1,289.5万 | -12.66%-1,288.9万 | -4.37%-1,176.6万 | -27.59%-4,665.2万 | -39.00%-1,222.4万 | 35.78%-1,171.4万 | -1,364.92%-1,144.1万 | -28.83%-1,127.3万 | -39.33%-3,656.5万 | 7.64%-879.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---375.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.69%-277万 | -6.01%-292.7万 | -5.19%-288万 | -26.82%-1,118.3万 | -13.20%-293.3万 | -20.34%-275.1万 | -26.94%-276.1万 | -55.04%-273.8万 | -38.30%-881.8万 | -67.59%-259.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.23%-1,765.4万 | -16.18%-1,872.1万 | -67.11%-2,061.3万 | -33.62%-3,061.8万 | -468.27%-1,332.6万 | 152.42%1,115.7万 | -1,100.25%-1,611.4万 | -1,276.67%-1,233.5万 | 21.49%-2,291.5万 | 83.85%-234.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.88%3,705.2万 | 233.55%4,332.1万 | 308.07%4,789.5万 | -23.47%1,173.7万 | 277.72%4,303.4万 | 28.15%1,448万 | -0.60%1,298.8万 | -23.47%1,173.7万 | -61.31%1,533.6万 | -18.45%1,139.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.61%1,039.2万 | -520.17%-626.9万 | -465.63%-457.4万 | 1,104.67%3,615.8万 | 1,313.08%486.1万 | 30,276.60%2,855.4万 | 184.44%149.2万 | 155.11%125.1万 | 85.19%-359.9万 | -74.82%34.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.25%4,744.4万 | 155.88%3,705.2万 | 233.55%4,332.1万 | 308.07%4,789.5万 | 308.07%4,789.5万 | 277.72%4,303.4万 | 28.15%1,448万 | -0.60%1,298.8万 | -23.47%1,173.7万 | -23.47%1,173.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.30%2,702.3万 | 25.35%1,143.8万 | 15.57%1,561.8万 | 172.55%5,111.1万 | 393.82%1,222.2万 | -23.78%1,625万 | 366.42%912.5万 | 935.75%1,351.4万 | 1,127.56%1,875.3万 | -84.54%247.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
