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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 102.78%898.1万 | 0.04%2,242.88万 | -53.00%344.98万 | 366.16%943.5万 | -45.69%511.5万 | 21.81%442.9万 | -20.71%2,241.94万 | -41.13%734.04万 | -78.42%202.4万 | 36.94%941.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.96%640.3万 | 10.98%2,986.95万 | -10.92%835.95万 | 11.00%814.3万 | 29.14%743.6万 | 33.73%593.1万 | 1.31%2,691.33万 | 7.83%938.43万 | 16.67%733.6万 | -21.26%575.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -52.25%54.2万 | -27.38%476.58万 | -43.92%240.78万 | 9.74%91.3万 | -55.78%31万 | 54.21%113.5万 | 65.77%656.22万 | 176.36%429.32万 | 3.87%83.2万 | -12.38%70.1万 |
| -減価償却 | ---- | 8.77%425.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77%390.78万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 22.33%188.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,633.32%154.27万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -118.52%-33.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.95%183.29万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 378.03%2.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.19%4,844 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -4.16%-14.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.60%-13.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 381.95%32.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.48%-11.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -52.25%54.2万 | -160.85%-123.75万 | -31.06%-359.55万 | 9.74%91.3万 | -55.78%31万 | 54.21%113.5万 | -431.87%-47.44万 | -9.99%-274.34万 | 3.87%83.2万 | -12.38%70.1万 |
| 運転資金の増減額 | 177.21%203.6万 | -10.41%-1,220.65万 | -15.47%-731.75万 | 106.17%37.9万 | -188.89%-263.1万 | -71.79%-263.7万 | -392.10%-1,105.6万 | -386.45%-633.7万 | -368.06%-614.4万 | 339.68%296万 |
| -売掛金増減額 | -51.44%423.6万 | 133.04%261.25万 | 70.48%-254.45万 | 80.56%-140.3万 | -161.42%-216.4万 | 98.00%872.4万 | -40.56%-790.71万 | -74.64%-861.91万 | -770.57%-721.7万 | -82.82%352.3万 |
| -在庫増減額 | 341.59%376.4万 | -143.28%-1,354.25万 | -64.66%-695.15万 | -21,558.33%-519.8万 | 105.92%16.5万 | -206.28%-155.8万 | -1,222.11%-556.66万 | -419.58%-422.16万 | 99.47%-2.4万 | -620.93%-278.7万 |
| -未払金の変更 | 39.16%-596.4万 | -77.66%-443.33万 | -161.50%-97.83万 | 536.28%698万 | -128.42%-63.2万 | -32.35%-980.3万 | -120.68%-249.54万 | -88.71%159.06万 | -85.66%109.7万 | 109.98%222.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -35.75%315.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.43%491.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -48.31%-179.6万 | -33.60%-764.36万 | -72.71%-213.66万 | -75.69%-300.6万 | 3.30%-129万 | 15.84%-121.1万 | 19.16%-572.11万 | 17.46%-123.71万 | 31.12%-171.1万 | 12.35%-133.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.28%718.5万 | -11.46%1,478.52万 | -78.48%131.32万 | 1,953.99%642.9万 | -52.69%382.5万 | 46.47%321.8万 | -21.22%1,669.83万 | -44.35%610.33万 | -95.46%31.3万 | 50.95%808.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.72%-29.6万 | 60.99%-340.95万 | -109.92%-66.35万 | 72.16%-110.8万 | 89.55%-115.5万 | -20.75%-48.3万 | -995.10%-874.07万 | 295.33%668.84万 | -95.19%-398万 | -9,507.83%-1,104.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---5,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 900.50%22.41万 | --139 | --0 | --0 | --22.4万 | 96.99%-2.8万 | --0 | ---2.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 69.97%-200.6万 | 62.31%-853.07万 | 214.60%87.13万 | 98.07%-15.1万 | 80.56%-257.1万 | -698.09%-668万 | -197.33%-2,263.63万 | 92.88%-76.03万 | -195,400.00%-781.2万 | -507.36%-1,322.7万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 45.50%27.5万 | 131.14%193.67万 | 119.94%91.47万 | 66.02%17.1万 | 137.28%66.2万 | 372.50%18.9万 | 46.66%83.79万 | 126.87%41.59万 | 7.29%10.3万 | 12.05%27.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.97%-202.7万 | 67.99%-978.46万 | -82.39%111.74万 | 90.71%-108.8万 | 87.23%-306.4万 | -463.91%-675万 | -248.51%-3,056.7万 | 169.07%634.4万 | -504.28%-1,171.7万 | -945.26%-2,399.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -791.38%-155.1万 | 14.53%-140.24万 | 132.16%26.56万 | -199.46%-92.8万 | 45.89%-56.6万 | 75.21%-17.4万 | 2.68%-164.07万 | 37.63%-82.57万 | -40.00%93.3万 | 22.35%-104.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 376.86%3,309.49万 | -100.01%-76 | --0 | 92,313.64%2,033.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -20.69%-130.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.65%-107.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -11.78%-885.1万 | 98.26%-4 | 0.00%-331.9万 | --0 | -20.29%-553.2万 | -25.18%-791.82万 | 99.99%-230 | ---331.9万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -66.67%-22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-13.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -7.10%-19.6万 | -65.34%-85.95万 | -83.12%-30.55万 | -68.33%-20.2万 | -42.02%-16.9万 | -60.53%-18.3万 | -4.90%-51.98万 | 20.02%-16.68万 | -110.53%-12万 | 19.05%-11.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.76%40万 | 99.83%-5,760 | 10.89%-32.98万 | -86.67%-2.8万 | -18.42%-4.5万 | 113.05%39.7万 | -369.28%-346.61万 | -110.95%-37.01万 | -15.38%-1.5万 | 5.00%-3.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.47%-134.7万 | -168.95%-1,264.38万 | 26.42%-189.48万 | -77.59%-447.7万 | -104.08%-78万 | -227.54%-549.2万 | 632.92%1,833.78万 | -890.34%-257.52万 | -138.25%-252.1万 | 455.14%1,912.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.79%3,572.7万 | 11.78%4,345.75万 | 4.91%3,522.4万 | -27.55%3,440.5万 | -22.31%3,435.4万 | 11.78%4,345.7万 | 30.41%3,887.76万 | -10.17%3,357.4万 | 83.62%4,748.5万 | 92.54%4,422万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.23%381.1万 | -271.02%-764.32万 | -94.57%53.58万 | 106.20%86.4万 | -100.59%-1.9万 | -270.07%-902.4万 | -50.26%446.91万 | 548.34%987.21万 | -220.58%-1,392.5万 | 14.49%321.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.97%3万 | -178.85%-8.74万 | -382.21%-3.34万 | -421.43%-4.5万 | 42.86%7万 | -319.44%-7.9万 | 38.29%11.08万 | 159.60%1.18万 | 142.42%1.4万 | -41.67%4.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.18%3,956.8万 | -17.79%3,572.69万 | -17.79%3,572.69万 | 4.91%3,522.4万 | -27.55%3,440.5万 | -22.31%3,435.4万 | 11.78%4,345.75万 | 11.78%4,345.75万 | -10.17%3,357.4万 | 83.62%4,748.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.30%687.3万 | 41.69%1,120.14万 | -96.20%48.64万 | 244.28%532.1万 | 188.78%265.9万 | 52.20%273.5万 | -61.21%790.56万 | 1.18%1,279.16万 | -175.92%-368.8万 | -157.15%-299.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
