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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -52.69%352.7万 | -0.41%1,812.64万 | -40.23%399.34万 | -70.88%188.3万 | 196.72%479.5万 | 116.90%745.5万 | -2.69%1,820.07万 | 40.35%668.17万 | 54.43%646.6万 | -64.03%161.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.37%189.4万 | -40.00%788.27万 | -31.72%252.77万 | -35.19%166.1万 | -19.54%162.7万 | -57.39%206.7万 | -19.30%1,313.77万 | -33.21%370.17万 | -23.42%256.3万 | -51.31%202.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 245.79%205.4万 | 5.36%561.55万 | 190.97%223.45万 | -29.68%113万 | 3.89%165.7万 | -56.32%59.4万 | -26.10%532.99万 | -76.73%76.79万 | -3.08%160.7万 | 15.08%159.5万 |
| -減価償却 | -9.78%112.6万 | -13.83%498.03万 | -4.48%134.73万 | -16.85%120.4万 | -19.00%118.1万 | -14.70%124.8万 | 5.19%577.94万 | 15.40%141.04万 | -6.28%144.8万 | -4.64%145.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 308.23%350.39万 | 308.59%350.29万 | --0 | --0 | --1,000 | -48.82%85.83万 | -53.35%85.73万 | 112.50%1,000 | --0 |
| -処分利益 | 43.61%-20.3万 | -144.58%-374.78万 | -284.19%-288.28万 | 19.54%-24.3万 | -1.16%-26.2万 | -62.90%-36万 | -72.50%-153.24万 | -276.47%-75.04万 | -1.34%-30.2万 | -45.51%-25.9万 |
| -正味為替差損益 | 357.47%99.9万 | 99.46%-3,004 | 111.69%8.8万 | -128.72%-8.1万 | 260.00%37.8万 | -102.08%-38.8万 | -136.22%-55.8万 | -228.50%-75.3万 | 406.52%28.2万 | -11.02%10.5万 |
| -株式ベースの報酬 | -15.70%14.5万 | -27.31%94.08万 | -19.98%15.78万 | -32.78%24.2万 | 0.00%36.9万 | -53.26%17.2万 | 0.87%129.42万 | -72.57%19.72万 | -36.17%36万 | --36.9万 |
| -その他の非現金項目 | 83.54%-1.3万 | 88.54%-5.87万 | 111.02%2.13万 | 104.40%8,000 | 88.46%-9,000 | -36.21%-7.9万 | -338.16%-51.16万 | -281.40%-19.36万 | -243.40%-18.2万 | -259.18%-7.8万 |
| 運転資金の増減額 | -108.78%-42.1万 | 1,833.98%462.83万 | -134.75%-76.87万 | -139.55%-90.8万 | 175.51%151.1万 | 272.82%479.4万 | 94.43%-26.69万 | 154.20%221.21万 | 380.68%229.6万 | -91.30%-200.1万 |
| -売上債権増減額 | -62.65%28.5万 | 45.10%384.82万 | -206.44%-75.58万 | -173.65%-103.7万 | 1,232.79%487.8万 | 354.17%76.3万 | 605.06%265.21万 | 120.77%71.01万 | 758.54%140.8万 | -84.76%36.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -141.17%-42.2万 | -64.42%76.47万 | -141.97%-107.03万 | 127.84%33.8万 | -65.50%47.2万 | 284.68%102.5万 | 178.13%214.93万 | 314.33%255.03万 | -92.39%-121.4万 | 348.28%136.8万 |
| -前払費用増減額 | -108.07%-20.6万 | 58.23%-7.69万 | 109.95%10.41万 | -75.63%-20.9万 | -25,140.00%-252.4万 | 157.52%255.2万 | -193.78%-18.41万 | -2,460.78%-104.61万 | -277.61%-11.9万 | -108.85%-1万 |
| -未払金の変更 | 74.09%-13.5万 | 131.26%139.45万 | 443.83%102.85万 | -94.19%13.8万 | 122.04%74.9万 | 83.40%-52.1万 | -47.75%-446.01万 | 37.79%-29.91万 | 905.76%237.7万 | -4.58%-339.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.15%5.7万 | -207.07%-130.22万 | -125.33%-7.52万 | 11.54%-13.8万 | -533.13%-206.4万 | 507.95%97.5万 | -132.37%-42.41万 | -69.17%29.69万 | -26.83%-15.6万 | -235.27%-32.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 8.53%-80.4万 | -43.37%-438.62万 | -275.45%-96.62万 | 10.81%-178.2万 | 3.56%-75.9万 | -6.55%-87.9万 | 26.92%-305.93万 | 170.47%55.07万 | -121.75%-199.8万 | 47.88%-78.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.37%1.5万 | -33.33%-4,000 | -6,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.59%272.3万 | -9.25%1,374.02万 | -58.23%302.72万 | -97.74%10.1万 | 390.40%403.6万 | 152.24%657.6万 | 4.36%1,514.14万 | 82.38%724.74万 | 35.97%446.4万 | -72.41%82.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.76%-39万 | -57.06%-808.75万 | -44.38%-462.65万 | -47.95%-57.7万 | 4,748.24%1,454.9万 | -1,303.62%-1,743.3万 | -171.32%-514.94万 | -144.25%-320.44万 | -32.20%-39万 | -73.89%-31.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --36.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---2,482.14万 | --432.86万 | ---62.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 203.21%203.56万 | 100.03%560 | --0 | --201万 | --2.5万 | ---197.23万 | ---197.23万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -45.86%24.2万 | -13.50%125.08万 | -47.37%25.58万 | -40.05%26.2万 | -1.72%28.6万 | 92.67%44.7万 | 88.26%144.61万 | 133.56%48.61万 | 178.34%43.7万 | 58.15%29.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.13%-14.8万 | -415.55%-2,926.06万 | 106.83%32.04万 | -2,093.62%-93.7万 | -53,004.55%-1,168.3万 | -1,579.31%-1,696.1万 | -19.21%-567.56万 | -238.12%-469.06万 | 134.06%4.7万 | 99.21%-2.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 10.50%44.2万 | -71.83%37.24万 | -73,171.58%-6.96万 | -45.45%4.2万 | --0 | -23.81%40万 | 354.25%132.19万 | -220.25%-95 | 121.15%7.7万 | 561.54%72万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.87%-23.3万 | -3.71%-93.46万 | 2.65%-24.16万 | -3.17%-22.8万 | -8.33%-23.4万 | -6.94%-23.1万 | -29.83%-90.12万 | -15.35%-24.82万 | -2.79%-22.1万 | -1.89%-21.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.19%-817.02万 | -0.16%-544.62万 | --0 | ---- | ---- | -0.57%-815.47万 | -0.63%-543.77万 | --1,000 | ---- |
| 支払利息CFF | -52.63%-2.9万 | -108.35%-9.39万 | -172.58%-3.29万 | -200.00%-2.7万 | -36.36%-1.5万 | -46.15%-1.9万 | 70.09%-4.51万 | 23.12%-1.21万 | 47.06%-9,000 | 90.35%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%18万 | -13.46%-882.63万 | -1.62%-579.03万 | -40.13%-21.3万 | -33.62%-297.3万 | -49.32%15万 | 49.91%-777.9万 | 43.77%-569.8万 | 74.50%-15.2万 | 53.11%-222.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.65%2,783.7万 | 3.57%5,218.25万 | -44.90%3,031.7万 | -38.58%3,128.7万 | -20.05%4,195.1万 | 3.57%5,218.2万 | -10.34%5,038.54万 | 3.44%5,501.8万 | 0.79%5,094.1万 | -4.96%5,247万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.92%275.5万 | -1,543.34%-2,434.67万 | 22.24%-244.27万 | -124.07%-104.9万 | -645.79%-1,062万 | -640.68%-1,023.5万 | 129.17%168.68万 | -13.65%-314.12万 | 71.01%435.9万 | 68.70%-142.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11,750.00%-46.6万 | -99.23%847 | -112.50%-3.82万 | 128.01%7.9万 | 58.10%-4.4万 | -97.92%4,000 | 484.66%11.02万 | 956.06%30.52万 | -406.52%-28.2万 | 11.02%-10.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.19%3,012.6万 | -46.66%2,783.66万 | -46.66%2,783.66万 | -44.90%3,031.7万 | -38.58%3,128.7万 | -20.05%4,195.1万 | 3.57%5,218.25万 | 3.57%5,218.25万 | 3.44%5,501.8万 | 0.79%5,094.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.49%233.3万 | -43.20%564.73万 | -140.16%-160.47万 | -111.68%-47.6万 | 3,558.46%1,858.5万 | -895.97%-1,085.7万 | -19.94%994.16万 | 52.59%399.56万 | 43.55%407.4万 | -81.88%50.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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