JX金属
5016
三菱重工業
7011
エス・サイエンス
5721
4
三菱商事
8058
5
日本電信電話
9432
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.14%-3.34億 | -106.66%-7.62億 | -181.19%-3.69億 | 925.09%4.54億 | -83.02%4,430.8万 | 13.55%2.61億 | 129.94%2.3億 | 105.38%9,995万 | -1,469.08%-18.59億 | -143.62%-1.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.52%11万 | 156.88%105万 |
| その他の非現金項目 | 328.83%5,217.5万 | 77.73%-2,280.1万 | -534.54%-1.02億 | 134.79%2,356万 | -413.54%-6,772.5万 | -215.22%-1,318.8万 | -49.25%1,144.6万 | 58.63%2,255.2万 | 135.52%1,421.7万 | 75.45%-4,002.4万 |
| 運転資金の増減額 | -132.25%-8,489.1万 | 46.12%2.63億 | 224.32%1.8億 | -118.64%-1.45億 | 276.58%7.77億 | -81.50%-4.4億 | 48.41%-2.43億 | -926.11%-4.7億 | 2,086.02%5,690.2万 | -99.36%260.3万 |
| -売上債権増減額 | -137.58%-1.18億 | 80.74%3.15億 | 173.90%1.74億 | -128.26%-2.36億 | 291.17%8.35億 | -122.32%-4.37億 | 59.92%-1.96億 | -1,036.49%-4.9億 | 167.96%5,231.8万 | -115.25%-7,698.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 386.58%4,342.7万 | 134.31%892.5万 | -145.49%-2,601.4万 | 587.57%5,718.7万 | 62.44%-1,172.9万 | -51.71%-3,122.7万 | 45.60%-2,058.3万 | -161.73%-3,783.7万 | -4.42%6,129.1万 | 12,503.48%6,412.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.10%-167.6万 | -177.44%-701.4万 | 474.32%905.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.04%232.6万 | -210.78%-3,853.8万 | 450.31%3,478.9万 | -310.67%-993.1万 | 142.24%471.4万 | -21.56%194.6万 | --248.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.58%-355.4万 | -1.49%-307.5万 | 1.40%-303万 | 1.47%-307.3万 | 10.35%-311.9万 | 8.38%-347.9万 | 11.10%-379.7万 | 22.93%-427.1万 | 4.87%-554.2万 | 8.78%-582.6万 |
| 利息の受取額 | 4.49%390.9万 | -22.64%374.1万 | -24.63%483.6万 | -65.68%641.6万 | -0.94%1,869.4万 | 8.14%1,887.1万 | 9.40%1,745.1万 | 6.40%1,595.1万 | -3.02%1,499.1万 | 5.12%1,545.8万 |
| 法人税等の支払額 | -118.14%-539.9万 | 126.42%2,976万 | -1,010.35%-1.13億 | 65.25%-1,014.4万 | 24.21%-2,919万 | -260.73%-3,851.2万 | -11.84%-1,067.6万 | -166.31%-954.6万 | 120.52%1,439.6万 | -12.31%-7,016.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.13%-2.83億 | 54.94%-1.3億 | -91.85%-2.88億 | -120.08%-1.5億 | 900.89%7.47億 | -186.60%-9,327.4万 | 145.85%1.08億 | -666.04%-2.35億 | 113.11%4,150.1万 | -152.19%-3.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.58%-5,438.3万 | 39.77%-8,188.2万 | -112.40%-1.36億 | 694.88%10.96億 | 21.54%-1.84億 | -162.13%-2.35億 | 57.63%-8,959.5万 | -29.77%-2.11億 | 72.90%-1.63億 | -554.40%-6.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -256.10%-1,042.3万 | -2,687.62%-292.7万 | 98.23%-10.5万 | -0.73%-593.2万 | 78.09%-588.9万 | 35.59%-2,687.8万 | 11.28%-4,173万 | 16.22%-4,703.6万 | -51.42%-5,614.3万 | 12.93%-3,707.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --476.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -91.14%1,245.6万 | 890.85%1.41億 | -95.93%1,418.5万 | 828,742.86%3.48億 | -99.80%4.2万 | 315.48%2,101.9万 | 622.71%505.9万 | -98.01%70万 | -37.05%3,522.7万 |
| その他の投資活動純額 | 184.39%1,086.4万 | -176.13%-1,287.3万 | 145.80%1,691万 | -780.50%-3,692.4万 | -5.72%542.6万 | 151.31%575.5万 | -133.78%-1,121.6万 | -59.39%3,320.7万 | 406.08%8,176.2万 | 253.17%1,615.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.01%-5,381.2万 | -414.26%-8,542.6万 | -97.46%2,718.3万 | 554.24%10.69億 | 164.18%1.63億 | -106.79%-2.55億 | 44.10%-1.23億 | -66.53%-2.2億 | 77.13%-1.32億 | -629.93%-5.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.00%-4,800万 | --4,800万 | --0 | ---- | 41.69%-5,930万 | -9.09%-1.02億 | 45.70%-9,322.5万 | 59.28%-1.72億 | -156.41%-4.22億 | --7.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---220万 | --0 | -982,210.00%-9,823.1万 | ---1万 | ---- | --0 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 91.55%-6,000 | 99.89%-7.1万 | 0.01%-6,202.6万 | 20.07%-6,203.2万 | -25.55%-7,760.5万 | -10,483.90%-6,181万 | -18.22%-58.4万 | 98.72%-49.4万 | 28.84%-3,850.8万 | 52.90%-5,411.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 16,000,000.00%3.2億 | ---2,000 | ---- | -108.33%-1,000 | 1,300.00%1.2万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 95.24%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.96%-5,205.3万 | -70.84%4,608.2万 | 354.21%1.58億 | 55.10%-6,217.3万 | 16.12%-1.38億 | -73.11%-1.65億 | 45.12%-9,535.3万 | 62.68%-1.74億 | -167.72%-4.66億 | 668.73%6.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.60%23.93億 | -3.85%25.62億 | 47.38%26.65億 | 74.50%18.08億 | -33.11%10.36億 | -6.67%15.49億 | -27.48%16.6億 | -19.49%22.89億 | -6.81%28.43億 | 15.36%30.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.99%-3.89億 | -64.78%-1.69億 | -111.98%-1.03億 | 10.98%8.57億 | 250.51%7.72億 | -363.13%-5.13億 | 82.39%-1.11億 | -13.04%-6.29億 | -168.52%-5.56億 | -150.95%-2.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 582.24%228.1万 | 14.47%-47.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.25%20.04億 | -6.60%23.93億 | -3.85%25.62億 | 47.38%26.65億 | 74.50%18.08億 | -33.11%10.36億 | -6.67%15.49億 | -27.48%16.6億 | -19.49%22.89億 | -6.81%28.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.90%-3.5億 | 48.99%-2.16億 | 34.84%-4.24億 | -216.82%-6.51億 | 256.86%5.57億 | -1,360.41%-3.55億 | 95.07%-2,430.9万 | -102.27%-4.93億 | 83.84%-2.44億 | -419.57%-15.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |