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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 895.32%1,717.9万 | 1,905.26%1,184.82万 | 344.60%1,117.12万 | -40.39%287.1万 | 98.62%-3.4万 | -177.01%-216万 | -96.16%59.09万 | -152.58%-456.71万 | 667.26%481.6万 | -139.85%-246.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.91%544.8万 | -2.85%1,850.41万 | 58.12%714.81万 | -22.35%401.9万 | -28.11%323.8万 | -15.43%409.9万 | 8.19%1,904.77万 | -19.15%452.07万 | 7.01%517.6万 | 48.35%450.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -9.02%181.6万 | 46.51%583.69万 | 278.12%117.39万 | -71.55%58.2万 | 121.57%208.5万 | 20.53%199.6万 | -24.91%398.4万 | -149.72%-65.9万 | 16.18%204.6万 | -26.43%94.1万 |
| -減価償却 | 3.00%92.7万 | 0.22%376.23万 | 4.16%100.43万 | -0.84%94.2万 | -1.93%91.6万 | -0.66%90万 | 4.08%375.42万 | -19.05%96.42万 | 17.72%95万 | 7.36%93.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 86.06%53.4万 | 282.76%66.46万 | 35.26%-42.04万 | -75.76%20万 | 331.78%59.8万 | 12.11%28.7万 | -90.16%17.36万 | -202.74%-64.94万 | -4.07%82.5万 | -285.61%-25.8万 |
| -関連会社持分 | --1.4万 | --6.73万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 5.56%1.9万 | -280.94%-95.08万 | 77.55%-6.48万 | -6,380.00%-94.2万 | 245.45%3.8万 | 38.46%1.8万 | 11.71%-24.96万 | 33.15%-28.86万 | 400.00%1.5万 | -87.50%1.1万 |
| -正味為替差損益 | -125.76%-9.3万 | 338.12%42.24万 | 115.31%6.04万 | --0 | --1,000 | 66.36%36.1万 | 57.09%-17.74万 | -74.18%-39.44万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -3.49%41.5万 | 287.27%187.1万 | 281.17%52.7万 | 49.22%38.2万 | 109.45%53.2万 | 62.88%43万 | -23.23%48.31万 | -281.41%-29.09万 | 181.32%25.6万 | 39.56%25.4万 |
| 運転資金の増減額 | 220.11%991.5万 | 44.33%-1,249.27万 | 133.80%284.93万 | 28.10%-173万 | 32.26%-535.7万 | -123.23%-825.5万 | -198.74%-2,244.08万 | -576.17%-842.88万 | 67.69%-240.6万 | -524.02%-790.8万 |
| -売掛金増減額 | 366.50%831.2万 | -3,505.82%-1,161.47万 | -23.49%-578.17万 | -159.10%-241万 | 89.81%-30.4万 | -179.40%-311.9万 | 106.01%34.1万 | -158.84%-468.2万 | 160.07%407.8万 | -183.37%-298.3万 |
| -在庫増減額 | -1.50%736.8万 | 104.99%136.95万 | 137.12%393.75万 | -313.79%-381.1万 | 48.73%-623.7万 | 299.41%748万 | -583.87%-2,744.33万 | -532.77%-1,060.73万 | 61.59%-92.1万 | -243.52%-1,216.4万 |
| -未払金の変更 | 54.30%-576.5万 | -148.22%-224.76万 | -31.59%469.34万 | 180.73%449.1万 | -83.64%118.4万 | -225.57%-1,261.6万 | 114.53%466.15万 | 508.24%686.05万 | -419.71%-556.3万 | 296.01%723.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 17.69%-77.7万 | 16.87%-389.09万 | 22.04%-87.59万 | 10.75%-163.6万 | 43.36%-43.5万 | 1.26%-94.4万 | -11.08%-468.05万 | 38.66%-112.35万 | -68.17%-183.3万 | -25.70%-76.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628.41%1,640.2万 | 294.57%795.73万 | 280.92%1,029.53万 | -58.60%123.5万 | 85.48%-46.9万 | -267.87%-310.4万 | -136.56%-408.96万 | -183.01%-569.06万 | 253.84%298.3万 | -158.02%-323.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.22%-29.1万 | -11.26%-226.9万 | 69.52%-29.7万 | -634.15%-60.2万 | -43.62%-99.1万 | -29.35%-37.9万 | 71.77%-203.93万 | 60.00%-97.43万 | 96.37%-8.2万 | 33.14%-69万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---332.5万 | ---280万 | --0 | --0 | ---52.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --645万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 2.73%220.54万 | 0.39%220.54万 | --0 | ---- | ---- | 12,401.97%214.68万 | 12,688.49%219.68万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -34.88%2.8万 | 15.24%13.37万 | -70.30%7,738 | 24.32%4.6万 | 60.87%3.7万 | 43.33%4.3万 | 34.11%11.61万 | 156.06%2.61万 | -24.49%3.7万 | -45.24%2.3万 |
| その他の投資活動純額 | 40.00%8.4万 | 155.96%35.91万 | 152.95%11.71万 | 145.00%9.8万 | 104.88%8.4万 | 361.54%6万 | -71.99%14.03万 | -88.89%4.63万 | --4万 | --4.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.65%-17.9万 | 876.76%355.43万 | -159.21%-76.67万 | 119,940.00%599.2万 | -38.98%-87万 | -167.00%-80.1万 | 104.86%36.39万 | 155.84%129.49万 | 99.77%-5,000 | 58.41%-62.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,124.21%-258.1万 | 185.82%264.55万 | -796.23%-301.55万 | 233.35%267.5万 | 836.30%273.4万 | 124.42%25.2万 | 31.81%-308.25万 | 72.36%-33.65万 | -72.04%-200.6万 | 127.34%29.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,365.36万 | ---380 | --0 | --19.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 92.00%-6,000 | 13.52%-28.61万 | 9.91%-6.11万 | 13.79%-7.5万 | 14.77%-7.5万 | 14.77%-7.5万 | 9.73%-33.08万 | 37.49%-6.78万 | -180.65%-8.7万 | -60.00%-8.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -4.83%-442.45万 | -10.19%-221.25万 | ---- | ---- | ---- | -5.07%-422.09万 | 0.07%-200.79万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 28.21%-31.3万 | -25.06%-163.62万 | -222.02%-41.32万 | 21.34%-30.6万 | -24.29%-48.1万 | -7.92%-43.6万 | -4.75%-130.83万 | 47.40%-12.83万 | -39.93%-38.9万 | -7.50%-38.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019.69%-290万 | -178.57%-370.14万 | -124.43%-570.24万 | 101.75%8.2万 | 16,653.85%217.8万 | -102.17%-25.9万 | 146.40%471.12万 | 29.01%-254.08万 | -34.80%-469.5万 | 100.88%1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.95%2,441.5万 | 7.85%1,415.02万 | -20.72%2,262.8万 | -49.37%1,531.9万 | -57.54%1,448万 | -9.58%1,864.4万 | -32.98%1,312.02万 | 67.27%2,854.2万 | 22.54%3,025.9万 | 54.22%3,410.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 419.96%1,332.3万 | 692.57%781.02万 | 155.16%382.62万 | 525.68%730.9万 | 121.83%83.9万 | -130.88%-416.4万 | 115.26%98.54万 | -824.73%-693.66万 | 77.50%-171.7万 | -248.93%-384.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -20.25%3.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160.62%3,773.8万 | 55.45%2,199.6万 | 55.45%2,199.6万 | -20.72%2,262.8万 | -49.37%1,531.9万 | -57.54%1,448万 | 7.85%1,415.02万 | 7.85%1,415.02万 | 67.27%2,854.2万 | 22.54%3,025.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 562.56%1,611.1万 | 186.73%550.83万 | 243.58%988.83万 | -80.59%56.3万 | 62.76%-146万 | -323.84%-348.3万 | -708.98%-635.09万 | -428.13%-688.69万 | 169.12%290.1万 | -198.82%-392.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
