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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 102.07%415.3万 | 44.56%-3,402万 | 1,544.20%2.42億 | -28,987.73%-2億 | -1,727.37%-6,136.8万 | -53.96%-2.62億 | -2.81億 | 1,473.3万 | -98.54%69.3万 | -93.14%377.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.82%-2.69億 | 22.57%-8,027万 | 82.65%-7,508.3万 | -237.71%-9.88億 | -165.71%-1.04億 | -1,054.11%-10.92億 | ---3.27億 | ---4.33億 | -275.75%-2.93億 | -126.42%-3,901.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -84.33%8,885.6万 | -17.51%9,110.1万 | 21.21%5.28億 | 263.67%5.67億 | -17.12%1.1億 | -35.74%10.54億 | --3.3億 | --4.36億 | 30.81%1.56億 | 34.21%1.33億 |
| -減価償却 | -77.55%7,225.5万 | 5.05%7,125.4万 | -250.59%-1.79億 | 364.92%3.22億 | -0.68%6,782.9万 | 11.22%3.9億 | --1.34億 | --1.19億 | 35.35%6,923.7万 | 51.10%6,829.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 238.05%8.35億 | 3.30%3,002.4万 | --0 | -58.65%3.93億 | --1.16億 | --2.47億 | --2,906.5万 | --95.9万 |
| -関連会社持分 | -3,605.56%-63.1万 | -163.03%-106.4万 | -285.73%-489.2万 | -89.29%1.8万 | 9.75%168.8万 | -77.23%615.8万 | --181.8万 | --263.4万 | -97.96%16.8万 | 334.46%153.8万 |
| -処分利益 | -111.39%-661.2万 | --661.2万 | -304.39%-5,141.9万 | --5,803.1万 | --0 | 112.77%5,803.1万 | --3,099.3万 | --2,515.7万 | --0 | -31.97%188.1万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | -213.26%-196.4万 | -14,188.41%-985.9万 | 481.55%1,182.3万 | 213.54%1,247.8万 | --878万 | --173.4万 | ---6.9万 | 89.47%203.3万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --0 | 49.30%-32.6万 | 197.17%31.5万 | -98.12%4,000 | -81.46%-32.3万 | --1,000 | ---64.3万 | -25.35%10.6万 | 380.26%21.3万 |
| -その他の非現金項目 | -85.68%2,384.4万 | -50.85%1,429.9万 | -270.41%-6,978.1万 | 190.16%1.67億 | -50.13%2,909.1万 | -34.16%1.95億 | --3,850.9万 | --4,095万 | -0.16%5,738.5万 | 16.73%5,833.8万 |
| 運転資金の増減額 | -16.24%1.84億 | 34.18%-4,485万 | -1,344.01%-1.48億 | 59.75%2.19億 | 24.68%-6,814万 | 86.93%-2.24億 | ---2.83億 | --1,191.1万 | 157.69%1.37億 | 52.87%-9,046.9万 |
| -売掛金増減額 | -48.53%1.56億 | 55.16%-4,525.7万 | -190.79%-2.73億 | 820.64%3.04億 | -225.46%-1.01億 | 87.77%-1.92億 | ---1.36億 | ---9,394万 | -56.67%-4,211.8万 | 153.16%8,045.1万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | -61.50%2,788.8万 | -83.05%143.6万 | 84.49%-3,820.9万 | 88.92%-3,677.3万 | --1.29億 | --7,243.8万 | 103.52%847.2万 | -48.18%-2.46億 |
| -未払金の変更 | 132.68%2,762.5万 | -99.46%40.7万 | 194.10%9,545万 | -149.56%-8,451.9万 | -7.86%7,525.1万 | -89.26%926.8万 | ---2.75億 | --3,245.5万 | 385.40%1.71億 | -34.35%8,167.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 73.17%165.9万 | -284.05%-94.6万 | 31.92%-424.5万 | -105.42%-519.1万 | ---42.8万 | --95.8万 | 109.38%51.4万 | -611.90%-623.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 199.42%256.6万 | -42.18%-110.9万 | 55.09%-145.7万 | 9.46%-256.6万 | 60.1万 | 85.7万 | -167.12%-78万 | -4,405.56%-324.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 91.10%-59.8万 | 175.53%173.8万 | 50,694.44%914.3万 | -66.10%-672.2万 | 55.44%-230.1万 | 86.22%-902.3万 | 17万 | 1.8万 | 52.24%-404.7万 | 56.01%-516.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.71%355.4万 | 50.43%-3,228.2万 | 1,527.04%2.54億 | -4,932.00%-2.08億 | -1,304.49%-6,512.6万 | -14.66%-2.73億 | ---2.8億 | --1,560.8万 | -110.68%-413.4万 | -110.74%-463.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.52%-420.4万 | --4,258.2万 | -2,678.08%-6,870.2万 | 33.77%-744.4万 | --0 | 98.36%-2,208.1万 | ---1,216.4万 | ---247.3万 | 93.75%-1,124万 | 102.05%379.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.54%3,894.6万 | --1,244.6万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -179.23%-5,835.7万 | 2,848.80%5,835.7万 | -98.77%46.1万 | 129.75%5,881.8万 | ---5,009.8万 | --7,365.5万 | 95.06%-212.3万 | 305.69%3,738.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | 126.67%361.4万 | 32.61%-206.9万 | -184.01%-154.5万 | 53.41%-1,863.4万 | ---147万 | ---1,355万 | ---307万 | ---54.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---40万 | ---- | ---- | -60.00%40万 | --0 | --0 | --0 | --40万 |
| 受領利息 | -96.32%5.8万 | --5.1万 | -572.20%-139.3万 | 113.98%157.7万 | --0 | -94.52%199.3万 | --12.1万 | --29.5万 | -74.46%73.7万 | -77.72%84万 |
| その他の投資活動純額 | ---40万 | --4万 | ---4,348.3万 | ---- | ---- | 280.12%3,393.6万 | ---- | ---- | 123.56%3,363万 | 138.45%1,761.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.81%-454.6万 | 4,036.62%4,267.3万 | -608.53%-1.69億 | 426.72%9,446.2万 | -101.82%-108.4万 | 106.58%9,337.8万 | ---1,722.9万 | --3,317.8万 | 108.67%1,793.4万 | 124.23%5,949.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.34%-1,111.3万 | -100.18%-13万 | 210.65%1.98億 | -1,016.11%-1.96億 | 138.27%7,329.4万 | -119.21%-1.07億 | --2.81億 | ---1.78億 | 81.67%-1,758万 | -161.19%-1.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 40.94%-94.5万 | --0 | 145.68%109.5万 | 41.05%-160万 | -73.53%-262.9万 | 86.92%-909万 | ---246.4万 | ---239.7万 | 36.66%-271.4万 | 89.32%-151.5万 |
| 支払利息CFF | 111.30%827万 | 70.13%-827万 | 919.73%1.01億 | -141.84%-7,321.8万 | 46.60%-2,768.3万 | 71.18%-1.01億 | ---647.8万 | ---1,230.9万 | 27.93%-3,027.6万 | 11.91%-5,183.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.54%-378.8万 | -119.54%-840万 | 175.12%1.45億 | -413.27%-2.6億 | 117.55%4,298.2万 | -126.35%-2.17億 | --2.72億 | ---1.93億 | -119.25%-5,057万 | -247.70%-2.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.48%1,309.8万 | -80.38%1,133.7万 | -83.64%3,404.4万 | -85.35%3,587万 | -86.71%5,779.7万 | -65.61%4.35億 | --6,374.7万 | --2.08億 | -80.06%2.45億 | -65.61%4.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.72%-478万 | 108.57%199.1万 | 259.52%2.3億 | -914.75%-3.73億 | 87.78%-2,322.8万 | 52.56%-3.96億 | ---2,514.2万 | ---1.44億 | -138.92%-3,677万 | -419.77%-1.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.56%-43.6万 | -117.60%-22.9万 | --517.6万 | ---586.2万 | --130.1万 | -179.74%-456.1万 | ---456.1万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.84%788.3万 | -63.48%1,309.8万 | -81.86%1,156.2万 | -83.64%3,404.4万 | -85.35%3,587万 | -92.17%3,404.4万 | --3,404.4万 | --6,374.7万 | -84.26%2.08億 | -80.06%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.65%355.4万 | 50.43%-3,228.2万 | 1,310.32%1.85億 | -1,761.00%-2.15億 | -1,304.49%-6,512.6万 | 81.38%-2.95億 | ---2.92億 | --1,313.5万 | 91.80%-1,157.8万 | 96.74%-463.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
