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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.62%4.64億 | -18.00%3.23億 | -13.91%3.94億 | 1.70%4.57億 | 287.78%4.5億 | -51.18%1.16億 | 9.13%2.37億 | 3.31%2.18億 | -28.72%2.11億 | -0.29%2.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.43%472万 | 80.05%-3,271.1万 |
| その他の非現金項目 | -120.65%-1,727万 | -74.83%-782.7万 | -365.38%-447.7万 | -162.83%-96.2万 | -78.67%153.1万 | -23.96%717.7万 | -60.47%943.8万 | 27.80%2,387.3万 | 64.06%1,868万 | -95.75%1,138.6万 |
| 運転資金の増減額 | 192.13%3.93億 | -1,937.11%-4.27億 | -91.29%2,322.5万 | 319.10%2.67億 | -32.54%6,363万 | 154.40%9,432.6万 | 49.16%-1.73億 | -166.78%-3.41億 | 231.08%5.11億 | 152.84%1.54億 |
| -売掛金増減額 | 162.67%6,366.4万 | -149.10%-1.02億 | 2.36%2.07億 | -27.46%2.02億 | 459.23%2.79億 | -90.66%4,982.2万 | 1,299.75%5.34億 | -184.54%-4,448.5万 | -78.27%5,261.9万 | 155.25%2.42億 |
| -在庫増減額 | 74.19%-7,244万 | -798.83%-2.81億 | -32.73%4,016.1万 | 184.36%5,970.3万 | -17.77%-7,077万 | -107.91%-6,009.4万 | 4.85%-2,890.4万 | -152.73%-3,037.6万 | 63.16%5,761.2万 | 157.14%3,531.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 206.38%3,782.6万 | 29.49%-3,555.7万 | -62.45%-5,043万 | 30.46%-3,104.4万 | 13.53%-4,463.9万 | -914.76%-5,162.3万 | 112.53%633.6万 | -209.67%-5,056.6万 | 272.23%4,610.9万 | -21.86%-2,677.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 103.75%6,401.1万 | 249.06%3,141.6万 | -512.45%-2,107.6万 | 110.98%511万 | -146.02%-4,654.1万 | 763.33%1.01億 | 246.70%1,171.5万 | --337.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.32%-1,576.5万 | -0.08%-1,496.9万 | -20.41%-1,495.7万 | 14.61%-1,242.2万 | 27.45%-1,454.7万 | 4.25%-2,005万 | 11.57%-2,094万 | 16.98%-2,368万 | 15.82%-2,852.3万 | 7.21%-3,388.3万 |
| 利息の受取額 | 1.82%2,070.2万 | 5.27%2,033.1万 | 42.50%1,931.4万 | 0.87%1,355.4万 | 6.42%1,343.7万 | 6.63%1,262.6万 | 8.03%1,184.1万 | 4.42%1,096.1万 | 13.24%1,049.7万 | -1.51%927万 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.88%-1.01億 | 50.82%-7,169.8万 | -105.84%-1.46億 | 25.26%-7,082.7万 | -22.00%-9,475.9万 | -16.18%-7,767.4万 | 47.03%-6,685.6万 | -151.88%-1.26億 | 75.68%-5,010.7万 | -142.52%-2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458.14%12.55億 | -66.87%2.25億 | -33.06%6.79億 | 20.80%10.14億 | 36.16%8.4億 | 69.80%6.17億 | 100.74%3.63億 | -83.56%1.81億 | 91.17%11.01億 | 40.21%5.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.49%-4.29億 | -8.26%-2.57億 | 49.01%-2.38億 | -171.84%-4.66億 | 753.44%6.49億 | 55.95%-9,935.2万 | -503.46%-2.26億 | 150.89%5,589.9万 | 0.58%-1.1億 | 47.06%-1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -658.70%-4,144.8万 | 45.53%-546.3万 | 7.99%-1,003万 | -48.07%-1,090.1万 | 22.81%-736.2万 | -28.93%-953.8万 | 70.95%-739.8万 | 13.50%-2,546.7万 | -44.41%-2,944.3万 | 11.53%-2,038.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---30.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 314.61%4,357.1万 | -126.06%-2,030.2万 | 44.83%-898.1万 | -116.02%-1,627.9万 | -117.36%-753.6万 | -86.10%-346.7万 | -45.66%-186.3万 | -120.76%-127.9万 | 235.98%616万 | -1,354.85%-453万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.98%-4.27億 | -186.44%-7.36億 | 47.91%-2.57億 | -177.01%-4.93億 | 699.22%6.4億 | 53.50%-1.07億 | -1,990.81%-2.3億 | 109.13%1,215.3万 | 1.68%-1.33億 | 41.48%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -143.77%-3.5億 | 537.72%8億 | 0.65%-1.83億 | 85.10%-1.84億 | -301.03%-12.34億 | -1,164.85%-3.08億 | 286.18%2,890.6万 | 97.34%-1,552.6万 | -160.15%-5.83億 | -296.12%-2.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -288.89%-21万 | -200.00%-5.4万 | -20.00%-1.8万 | 90.96%-1.5万 | -1,006.67%-16.6万 | 94.02%-1.5万 | -178.89%-25.1万 | 97.95%-9万 | -1,583.91%-439.5万 | -307.81%-26.1万 |
| 配当金支払総額 | 1.62%-7,263.3万 | -0.13%-7,382.6万 | -1.88%-7,373万 | -24.79%-7,237.1万 | -0.36%-5,799.2万 | 0.58%-5,778.4万 | -0.64%-5,812万 | 0.80%-5,775.3万 | 0.27%-5,821.9万 | -98.94%-5,837.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,672,350.00%-2.33億 | ---2,000 | ---- | -2,280,000.00%-2,280.1万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.47%-8.17億 | 249.66%5.81億 | 3.63%-3.88億 | 71.34%-4.03億 | -196.27%-14.06億 | -215.41%-4.75億 | 21.90%-1.5億 | 74.90%-1.93億 | -88.70%-7.68億 | -110.73%-4.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.15%14.43億 | 2.51%13.72億 | 9.67%13.38億 | 6.42%12.2億 | 3.15%11.47億 | -1.52%11.12億 | 0.03%11.29億 | 21.52%11.29億 | 3.75%9.29億 | -1.52%8.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.16%1,189.1万 | 110.26%7,062.4万 | -71.53%3,358.9万 | 60.34%1.18億 | 109.87%7,358.8万 | 304.27%3,506.3万 | -4,948.87%-1,716.5万 | -99.82%35.4万 | 495.91%2億 | 342.75%3,354.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.82%14.54億 | 5.15%14.43億 | 2.51%13.72億 | 9.67%13.38億 | 6.42%12.2億 | 3.15%11.47億 | -1.52%11.12億 | 0.03%11.29億 | 21.52%11.29億 | 3.75%9.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,116.34%7.85億 | -109.03%-3,893.4万 | -17.56%4.31億 | -21.25%5.23億 | 30.77%6.64億 | 290.09%5.08億 | 4,217.15%1.3億 | -100.34%-316.1万 | 120.52%9.32億 | 136.40%4.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
