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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.68%32.86億 | -27.42%19.03億 | 10.27%26.22億 | 43.93%23.78億 | -34.43%16.52億 | -24.92%25.19億 | 7.92%33.55億 | 17.23%31.09億 | -3.15%26.52億 | 34.58%27.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.10%2,535.1万 | 133.52%1,994.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -75.80%4,415万 | 21.68%1.82億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 342.51%3.55億 | -150.55%-1.46億 | 33.13%2.9億 | -22.90%2.18億 | 2,121.59%2.82億 | -111.71%-1,396.2万 | -46.20%1.19億 | 157.35%2.22億 | -243.10%-3.86億 | 62.29%2.7億 |
| 運転資金の増減額 | 23.53%-52.28億 | -280.23%-68.37億 | 353.73%37.94億 | 126.19%8.36億 | -193.10%-31.93億 | 479.56%34.3億 | 114.58%5.92億 | 56.00%-40.6億 | -1,121.66%-92.27億 | 209.00%9.03億 |
| -売上債権増減額 | 70.46%-2.3億 | -716.82%-7.8億 | 165.94%1.26億 | -129.05%-1.92億 | 1,039.08%6.6億 | 168.38%5,793.8万 | 79.53%-8,473.3万 | -198.14%-4.14億 | 231.54%4.22億 | -226.56%-3.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 21.62%-49.23億 | -290.97%-62.82億 | 202.14%32.9億 | 145.15%10.89億 | -324.31%-24.11億 | -74.32%10.75億 | 152.97%41.86億 | -19.93%-79.04億 | -1,580.81%-65.9億 | 76.44%-3.92億 |
| -前払費用増減額 | -197.50%-2.31億 | 5,440.33%2.37億 | 118.56%428.5万 | -729.16%-2,309.2万 | -104.08%-278.5万 | 1,289.46%6,829.9万 | ---574.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 156.82%2.98億 | -149.80%-5.25億 | 298.03%10.55億 | 16.48%-5.33億 | -150.74%-6.38億 | 810.92%12.57億 | -36.84%1.38億 | 303.49%2.19億 | -628.83%-1.07億 | -84.61%2,030.5万 |
| 利息の支払額 | -74.18%-7,433.6万 | 20.76%-4,267.8万 | 28.96%-5,386.1万 | 0.75%-7,581.4万 | -10.56%-7,639万 | 3.01%-6,909.1万 | -11.90%-7,123.2万 | 11.68%-6,365.4万 | -16.84%-7,207.5万 | 14.33%-6,168.6万 |
| 利息の受取額 | -26.86%8,363.3万 | 819.58%1.14億 | -5.46%1,243.4万 | 8.41%1,315.2万 | 5.88%1,213.2万 | 8.07%1,145.8万 | -8.30%1,060.2万 | 15.48%1,156.2万 | -0.64%1,001.2万 | -26.40%1,007.6万 |
| 法人税等の支払額 | 51.93%-3.93億 | 34.66%-8.19億 | -306.31%-12.53億 | 74.31%-3.08億 | -92.02%-12億 | 55.87%-6.25億 | 1.68%-14.16億 | -35.13%-14.41億 | -24.29%-10.66億 | -75.19%-8.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 66.84%-20.16億 | -211.88%-60.8億 | 98.02%54.35億 | 188.35%27.45億 | -158.51%-31.06億 | 80.74%53.09億 | 234.84%29.37億 | 70.06%-21.79億 | -315.19%-72.76億 | 145.29%33.81億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | --3.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.88%8.83億 | -76.12%11.02億 | 799.69%46.15億 | 123.18%5.13億 | 38.49%-22.13億 | -1,133.72%-35.98億 | -148.89%-2.92億 | 255.72%5.97億 | 133.87%1.68億 | -20,036.93%-4.95億 |
| その他の投資活動純額 | -485.98%-2.93億 | 67.39%-4,993.4万 | 87.35%-1.53億 | -241.01%-12.11億 | 479.75%8.59億 | -417.08%-2.26億 | 118.29%7,130.5万 | -70.05%-3.9億 | 16.51%-2.29億 | -106.35%-2.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.52%5.94億 | -68.70%13.97億 | 742.82%44.64億 | 48.91%-6.95億 | 64.45%-13.59億 | -1,637.38%-38.24億 | -206.40%-2.2億 | 577.00%2.07億 | 94.49%-4,336.9万 | -494.49%-7.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.27%11.56億 | 151.12%32.36億 | -228.73%-63.31億 | -153.42%-19.26億 | 333.61%36.05億 | 128.01%8.31億 | -209.74%-29.69億 | -52.90%27.05億 | 580.88%57.44億 | -207.17%-11.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 70.16%-1.01億 | ---3.39億 | ---- | -274,770.00%-1.1億 | 99.57%-4万 | 90.06%-929.3万 | 30.35%-9,347.5万 | -357.41%-1.34億 | 225.82%5,213.7万 |
| 配当金支払総額 | -1.57%-3.55億 | 0.71%-3.5億 | -7.28%-3.52億 | -8.31%-3.28億 | -10.52%-3.03億 | -18.60%-2.74億 | -32.04%-2.31億 | -18.04%-1.75億 | -21.78%-1.48億 | -26.40%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --4,500万 | ---- | -100.02%-1,000 | 172.82%509.8万 | -233,266.67%-700.1万 | 0.00%-3,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.23%8.01億 | 139.93%27.85億 | -209.51%-69.76億 | -173.56%-22.54億 | 468.61%30.64億 | 116.61%5.39億 | -234.49%-32.44億 | -55.02%24.12億 | 520.72%53.62億 | -137.01%-12.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.80%21.57億 | 202.73%40.54億 | -13.22%13.39億 | -47.59%15.43億 | 219.86%29.45億 | -36.38%9.21億 | 43.72%14.47億 | -66.03%10.07億 | 80.19%29.64億 | 75.61%16.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.26%-6.21億 | -164.92%-18.98億 | 1,532.84%29.23億 | 85.45%-2.04億 | -169.24%-14.02億 | 484.47%20.24億 | -219.59%-5.26億 | 122.49%4.4億 | -248.37%-19.57億 | 86.25%13.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%1,000 | -20,761,000.00%-2.08億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.80%15.36億 | -46.80%21.57億 | 202.73%40.54億 | -13.22%13.39億 | -47.59%15.43億 | 219.86%29.45億 | -36.38%9.21億 | 43.72%14.47億 | -66.03%10.07億 | 80.19%29.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.84%-20.16億 | -211.88%-60.8億 | 98.02%54.35億 | 188.35%27.45億 | -158.51%-31.06億 | 80.74%53.09億 | 234.84%29.37億 | 70.06%-21.79億 | -315.19%-72.76億 | 145.29%33.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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