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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.74%6,979.85万 | -16.96%8,253.32万 | -16.96%8,253.32万 | 12.19%9,802.73万 | -9.43%8,286.37万 | -6.89%7,908.4万 | 16.24%9,939.15万 | 16.24%9,939.15万 | -3.48%8,737.72万 | 32.31%9,148.79万 |
| -現金及び現金同等物 | 63.86%1,387.12万 | -22.36%2,703.78万 | -22.36%2,703.78万 | -0.64%2,134.63万 | -25.13%1,802.82万 | -55.67%846.5万 | 53.54%3,482.51万 | 53.54%3,482.51万 | -10.53%2,148.35万 | 112.73%2,408.05万 |
| -現金 | 63.86%1,387.12万 | -22.36%2,703.78万 | -22.36%2,703.78万 | -0.64%2,134.63万 | -25.13%1,802.82万 | -55.67%846.5万 | 53.54%3,482.51万 | 53.54%3,482.51万 | -10.53%2,148.35万 | 112.73%2,408.05万 |
| -短期投資 | -20.80%5,592.73万 | -14.05%5,549.54万 | -14.05%5,549.54万 | 16.37%7,668.1万 | -3.82%6,483.55万 | 7.25%7,061.9万 | 2.77%6,456.65万 | 2.77%6,456.65万 | -0.94%6,589.37万 | 16.57%6,740.74万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -19.74%2.08億 | -26.35%1.72億 | -26.35%1.72億 | 3.57%2.68億 | 36.22%2.75億 | 14.93%2.6億 | 43.93%2.34億 | 43.93%2.34億 | 48.21%2.59億 | 20.53%2.02億 |
| -売掛金 | -11.98%6,724.96万 | -33.54%5,538.55万 | -33.54%5,538.55万 | 31.55%1.02億 | 183.46%8,510.52万 | 26.05%7,640.47万 | 101.87%8,333.04万 | 101.87%8,333.04万 | 94.40%7,718.46万 | -30.57%3,002.37万 |
| -売掛金総額 | ---- | -31.92%5,889.41万 | -31.92%5,889.41万 | ---- | ---- | ---- | --8,650.92万 | --8,650.92万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -10.38%-350.86万 | -10.38%-350.86万 | ---- | ---- | ---- | ---317.87万 | ---317.87万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -22.98%1.41億 | -22.37%1.17億 | -22.37%1.17億 | -8.33%1.66億 | 10.46%1.9億 | 10.84%1.83億 | 24.18%1.5億 | 24.18%1.5億 | 34.61%1.81億 | 38.35%1.72億 |
| 流動ファイナンスリース債権 | 13.62%42.46万 | 14.10%41.19万 | 14.10%41.19万 | -49.35%39.91万 | -49.45%38.64万 | -49.56%37.37万 | -49.68%36.1万 | -49.68%36.1万 | 13.58%78.8万 | 14.06%76.44万 |
| 棚卸資産 | -30.02%700.3万 | -15.67%1,106.82万 | -15.67%1,106.82万 | -43.34%866.43万 | -42.36%836.17万 | -23.94%1,000.74万 | --1,312.55万 | --1,312.55万 | --1,529.14万 | --1,450.74万 |
| 前払費用 | ---- | 15.24%2,182.75万 | 15.24%2,182.75万 | ---- | ---- | ---- | -48.82%1,894.15万 | -48.82%1,894.15万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -5.21%583.91万 | -8.30%644.47万 | -8.30%644.47万 | 24.09%477.42万 | 30.69%578.35万 | 33.65%615.98万 | 65.53%702.83万 | 65.53%702.83万 | 30.45%384.74万 | 40.92%442.55万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | -96.21%165.22万 | -96.21%165.22万 | ---- | ---- | --0 | --4,363.94万 | --4,363.94万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -17.96%2.91億 | -28.86%2.96億 | -28.86%2.96億 | 3.77%3.8億 | 18.94%3.72億 | 7.86%3.55億 | 43.58%4.16億 | 43.58%4.16億 | 36.20%3.66億 | 30.21%3.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 30.28%2.35億 | 24.23%2.38億 | 24.23%2.38億 | 6.21%2.25億 | -14.33%1.91億 | -21.18%1.81億 | 76.71%1.92億 | 76.71%1.92億 | 86.10%2.11億 | 86.26%2.22億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 6.15%6.6億 | 6.15%6.6億 | ---- | ---- | ---- | 148.19%6.22億 | 148.19%6.22億 | ---- | --2.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 1.90%-4.22億 | 1.90%-4.22億 | ---- | ---- | ---- | -202.75%-4.3億 | -202.75%-4.3億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.65%3,420.54万 | -1.66%3,434.57万 | -1.66%3,434.57万 | -5.36%3,448.69万 | -49.84%3,463.15万 | -10.18%3,477.81万 | -9.57%3,492.47万 | -9.57%3,492.47万 | -9.21%3,643.85万 | 71.46%6,903.54万 |
| 投資総額 | 76.85%289.7万 | 46.35%227.8万 | 46.35%227.8万 | -1.29%183.88万 | 77.16%171.12万 | 129.96%163.81万 | 175.49%155.65万 | 175.49%155.65万 | 245.78%186.29万 | 32,719.71%96.59万 |
| -投資有価証券 | 76.85%289.7万 | 46.35%227.8万 | 46.35%227.8万 | -1.29%183.88万 | 77.16%171.12万 | 129.96%163.81万 | 175.49%155.65万 | 175.49%155.65万 | 245.78%186.29万 | --96.59万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 74.85%712.08万 | 92.59%794.45万 | 92.59%794.45万 | 219.96%480.3万 | 116.79%363.21万 | 120.17%407.25万 | 103.82%412.52万 | 103.82%412.52万 | --150.11万 | --167.54万 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | -64.45%23.42万 | -54.41%34.51万 | -54.41%34.51万 | -73.77%45.28万 | -71.15%55.74万 | -69.10%65.87万 | -67.46%75.69万 | -67.46%75.69万 | -31.34%172.62万 | -28.35%193.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.84%117.5万 | -7.69%120万 | -7.69%120万 | -96.78%122.5万 | -96.78%125万 | -97.17%127.5万 | --130万 | --130万 | --3,804.21万 | --3,881.41万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,616.97万 | --1,616.97万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -7.69%120万 | -7.69%120万 | ---- | ---- | -94.56%127.5万 | --130万 | --130万 | --2,187.24万 | --2,264.45万 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | --0 | --0 | -90.24%73.72万 | -89.96%75.83万 | 366.23%74.67万 | 761.35%137.94万 | 761.35%137.94万 | 4,615.70%755.21万 | 4,615.70%755.21万 |
| その他の非流動資産 | ---- | --8.07万 | --8.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 25.54%2.81億 | 20.62%2.84億 | 20.62%2.84億 | -10.20%2.68億 | -31.92%2.33億 | -29.57%2.24億 | 54.91%2.36億 | 54.91%2.36億 | 90.21%2.99億 | 110.65%3.42億 |
| 資産合計 | -1.15%5.72億 | -10.97%5.8億 | -10.97%5.8億 | -2.51%6.48億 | -7.64%6.05億 | -10.52%5.79億 | 47.48%6.52億 | 47.48%6.52億 | 56.12%6.64億 | 62.67%6.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -15.29%1.26億 | -39.26%1.12億 | -39.26%1.12億 | -12.22%1.28億 | -6.43%1.28億 | 15.25%1.48億 | 223.17%1.85億 | 223.17%1.85億 | 114.97%1.46億 | 105.29%1.37億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -15.29%1.26億 | -39.26%1.12億 | -39.26%1.12億 | -12.22%1.28億 | -6.43%1.28億 | 15.25%1.48億 | 223.17%1.85億 | 223.17%1.85億 | 114.97%1.46億 | 105.29%1.37億 |
| -短期借入金 | -25.42%9,647.84万 | -39.68%9,858.88万 | -39.68%9,858.88万 | -6.52%1.12億 | 3.44%1.11億 | 34.63%1.29億 | 309.13%1.63億 | 309.13%1.63億 | 140.62%1.2億 | 128.27%1.08億 |
| -資本リース債務 | 54.37%2,903.74万 | -36.06%1,377.68万 | -36.06%1,377.68万 | -39.03%1,559.89万 | -42.69%1,680.35万 | -42.08%1,881.02万 | 24.59%2,154.52万 | 24.59%2,154.52万 | 43.22%2,558.63万 | 49.88%2,932.01万 |
| 未払金 | 4.88%1.48億 | 1.29%1.39億 | 1.29%1.39億 | 36.56%1.84億 | 37.75%1.7億 | -4.43%1.41億 | 107.09%1.37億 | 107.09%1.37億 | 70.26%1.35億 | 63.66%1.23億 |
| -買掛金 | -2.70%8,596.19万 | 1.61%9,955.97万 | 1.61%9,955.97万 | 17.21%1.16億 | 14.83%1.04億 | -8.67%8,835万 | 62.39%9,798.43万 | 62.39%9,798.43万 | 75.79%9,924.41万 | 72.90%9,089.01万 |
| -未払い法人所得税 | 12.78%37.35万 | 58.01%39.16万 | 58.01%39.16万 | 27.26%58.98万 | 248.51%63.23万 | 130.35%33.12万 | --24.78万 | --24.78万 | 459.15%46.35万 | 147.10%18.14万 |
| -その他の未払金 | 17.54%6,200.69万 | 0.14%3,881.4万 | 0.14%3,881.4万 | 91.19%6,733.39万 | 101.47%6,466.33万 | 3.22%5,275.58万 | 566.84%3,876.08万 | 566.84%3,876.08万 | 55.08%3,521.83万 | 41.91%3,209.55万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -43.03%1,440.71万 | -7.09%4,046.42万 | -7.09%4,046.42万 | -29.24%2,437.33万 | -22.31%2,953.52万 | -15.82%2,528.88万 | 43.12%4,355.02万 | 43.12%4,355.02万 | 74.21%3,444.39万 | 87.66%3,801.61万 |
| その他の流動負債 | ---- | 12.79%14.91万 | 12.79%14.91万 | ---- | ---- | ---- | --13.22万 | --13.22万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -8.46%2.88億 | -20.21%2.92億 | -20.21%2.92億 | 6.80%3.37億 | 9.79%3.27億 | 2.71%3.15億 | 137.72%3.66億 | 137.72%3.66億 | 88.90%3.15億 | 83.78%2.98億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 92.51%1.16億 | 46.58%1.07億 | 46.58%1.07億 | 1.57%8,852.83万 | -42.28%5,480.53万 | -40.87%6,050.18万 | 6.46%7,332.82万 | 6.46%7,332.82万 | 37.45%8,716.27万 | 100.98%9,495.74万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 92.51%1.16億 | 46.58%1.07億 | 46.58%1.07億 | 1.57%8,852.83万 | -42.28%5,480.53万 | -40.87%6,050.18万 | 6.46%7,332.82万 | 6.46%7,332.82万 | 37.45%8,716.27万 | 100.98%9,495.74万 |
| -長期借入金 | 160.37%1.02億 | 89.73%9,069.52万 | 89.73%9,069.52万 | 9.06%7,075.14万 | -48.20%3,590.7万 | -47.01%3,910.03万 | -0.49%4,780.19万 | -0.49%4,780.19万 | 55.47%6,487.14万 | 191.44%6,932.5万 |
| -リース債務 | -31.47%1,466.59万 | -34.23%1,678.8万 | -34.23%1,678.8万 | -20.25%1,777.69万 | -26.27%1,889.83万 | -24.99%2,140.16万 | 22.49%2,552.63万 | 22.49%2,552.63万 | 2.77%2,229.12万 | 9.25%2,563.24万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,678.29万 | --2,405.91万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -27.12%398.91万 | -12.16%500.43万 | -12.16%500.43万 | -51.61%500.26万 | -51.21%514.13万 | -55.65%547.32万 | 51.57%569.68万 | 51.57%569.68万 | 188.58%1,033.8万 | 213.56%1,053.86万 |
| 非流動負債合計 | 82.58%1.2億 | 42.34%1.12億 | 42.34%1.12億 | -24.74%9,353.09万 | -53.73%5,994.66万 | -42.46%6,597.5万 | 8.80%7,902.5万 | 8.80%7,902.5万 | 85.50%1.24億 | 155.99%1.3億 |
| 負債合計 | 7.31%4.09億 | -9.10%4.04億 | -9.10%4.04億 | -2.12%4.3億 | -9.45%3.87億 | -9.59%3.81億 | 96.37%4.45億 | 96.37%4.45億 | 87.93%4.39億 | 100.95%4.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.19%1.34億 | 17.16%1.34億 | 17.16%1.34億 | 17.16%1.34億 | 17.16%1.34億 | -0.02%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 24.15%1.14億 | 24.15%1.14億 |
| -普通株式 | 17.19%1.34億 | 17.16%1.34億 | 17.16%1.34億 | 17.16%1.34億 | 17.16%1.34億 | -0.02%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 24.15%1.14億 | 24.15%1.14億 |
| 利益剰余金 | -58.09%3,414.32万 | -40.16%4,866.58万 | -40.16%4,866.58万 | -21.58%8,141.3万 | -20.49%8,201.8万 | -20.60%8,147.42万 | -22.31%8,132.65万 | -22.31%8,132.65万 | 0.73%1.04億 | 1.92%1.03億 |
| 自己株式 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 | 0.00%324.93万 |
| 株主資本 | -14.41%1.65億 | -6.80%1.79億 | -6.80%1.79億 | -1.31%2.12億 | -0.72%2.12億 | -9.91%1.92億 | -10.84%1.92億 | -10.84%1.92億 | 11.97%2.15億 | 12.72%2.14億 |
| 少数株主持分 | -120.14%-113.79万 | -119.91%-299.03万 | -119.91%-299.03万 | -43.97%574.81万 | -60.61%527.26万 | -53.50%565.15万 | --1,502.03万 | --1,502.03万 | --1,025.91万 | --1,338.64万 |
| 資本合計 | -17.43%1.63億 | -15.00%1.76億 | -15.00%1.76億 | -3.26%2.18億 | -4.25%2.18億 | -12.26%1.98億 | -3.87%2.07億 | -3.87%2.07億 | 17.33%2.25億 | 19.77%2.27億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
